| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
486911 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
21 января 2021 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций |
06 апреля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 486911X49899 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ" |
4B02-01-00437-R |
16 мая 2019 г. |
облигации |
RU000A100M47 |
RU000A100M47 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
0 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
0 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
«Цена приобретения» - устанавливается Оферентом в соответствии с порядком, указанным ниже. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.<br/>Цена приобретения Биржевых облигаций
определяется на основании следующей формулы:<br/>Р = 1000 * Ке2020/85,7389,<br/>где <br/>Р – цена приобретения одной облигации<br/>Ке2020
– официальный курс евро, установленный Банком России на 01 января 2021 года<br/><br/>Цена приобретения Биржевых облигаций,
определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте, в соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до Дата приобретения по Оферте:<br/>·
в ленте новостей (ООО «Интерфакс - ЦРКИ») - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия соответствующего решения;<br/>·
на странице в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37709) - не позднее 1 (Одного) календарного
дня с даты принятия соответствующего решения.
|
| Период действия предложения |
с 13 января 2021 г. по 19 января 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
19 января 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 января 2021 г. 16:00 |
| Агент по приобретению |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Стрим" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
1000000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД |
Решение единственного участника ООО «ДЭНИ КОЛЛ» о приобретении Биржевых процентных документарных облигаций на предъявителя,
серии БО-01 по соглашению с их владельцами от 06.04.2020 г.
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.