| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
580608 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
28 апреля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 580608X51146 |
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" |
4B02-01-00412-R-001P |
12 августа 2019 г. |
облигации |
RU000A100V61 |
RU000A100V61 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
В соответствии с пунктом 9.5.1 Программы облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится
по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного
на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы облигаций и п. 8.19 Проспекта облигаций.<br/>Согласно
п. 18 Программы облигаций п. 8.19 Проспекта облигаций:<br/>В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска
величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Ci * Nom
* (T - T(i -1))/ 365/ 100%,<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...N, где N - количество купонных
периодов, установленных Условиями выпуска; НКД - накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость
Биржевой облигации;<br/>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена
номинальная стоимость Биржевой облигации;<br/>Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1)
- дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых
облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.
|
| Период действия предложения |
с 30 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
19 апреля 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 апреля 2021 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Основание возникновения КД |
Превышение соотношения «Чистый долг» к «EBITDA» значения 4:1, рассчитанного на основании консолидированной финансовой отчетности,
составленной в отношении ПАО «ОР» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. (подпункт 2 пункта 9.5.1.2.
Условий выпуска Биржевых облигаций)
Дата возникновения основания: 29 марта 2021 (дата опубликования годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОР»,
составленной за 2020 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности)
|
| Допустимые способы расчетов |
| Способ расчета |
Описание порядка расчетов |
| Расчеты иным способом |
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vJcWx1-CNHU2a4T9sbJKJOA-B-B |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.