| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
580608 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
28 апреля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 580608X51146 |
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" |
4B02-01-00412-R-001P |
12 августа 2019 г. |
облигации |
RU000A100V61 |
RU000A100V61 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
11.18 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1011.18 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 16 850 штук Биржевых облигаций.
<br/>Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 17 038 383 рублей.
<br/>Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной
стоимости или номинала в валюте выплаты): Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию, составляет
1011,18 рублей, при этом:<br/>1 000 рублей - номинальная стоимость одной облигации, накопленный купонный доход на дату приобретения
11,18 рублей.
|
| Период действия предложения |
с 30 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
19 апреля 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 апреля 2021 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Основание возникновения КД |
Дата погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 28 апреля 2021 года (В соответствии с п. 9.5.1 Условий выпуска
Биржевых облигаций Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих
дней после окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а именно: не позднее
28.04.2021 включительно).
|
| Допустимые способы расчетов |
| Способ расчета |
Описание порядка расчетов |
| Расчеты иным способом |
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nE1-AgaXAikCQXPxnEmkH5w-B-B |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.