| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
589482 |
| Код типа корпоративного действия |
PRIO |
| Тип корпоративного действия |
Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
| Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 589482D126 |
The Bank of New York Mellon |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc |
Глобальная депозитарная расписка |
US29760G1031 |
US29760G1031 |
Etalon Group plc |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата объявления |
Неизвестно |
| Дата фиксации |
26 апреля 2021 г. |
| Флаг сертификации |
Да |
| Флаг комиссий |
Да |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 мая 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку |
11 мая 2021 г. |
| Дата истечения срока |
11 мая 2021 г. |
| Период действия на рынке |
с 27 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
US29760G1031 |
| Описание бумаги |
Etalon Group ORD SHS GDR |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.299999999/1.0 |
| Дата платежа |
Неизвестно |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Списание |
| Дата платежа |
10 мая 2021 г. |
| Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.72 USD |
| Дополнительный текст |
NARS/ISIN US29760G1031FULL RATIO: 0.299999999NARC/SUBSCRIPTION PRICE: USD 1.72PER NEW GDR LOCAL SUBSCRIPTIONPRICE: USD 1.70
DEPOSITARY ISSUANCEFEE PER GDR: USD 0.02
|
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
002 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 мая 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку |
11 мая 2021 г. |
| Дата истечения срока |
11 мая 2021 г. |
| Период действия на рынке |
с 27 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Описание бумаги |
/XS/110315171
//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE
D GBP
|
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.299999/1.0 |
| Дата платежа |
Неизвестно |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Списание |
| Дата платежа |
10 мая 2021 г. |
| Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.72 USD |
| Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171ISIN GB00BCDPBX55 - NON-ELIGIBLE INEUROCLEAR BANK FULL RATIO:0.299999999NARC/SUBSCRIPTION PRICE: USD 1.72PER
NEW SHARE LOCAL SUBSCRIPTIONPRICE: USD 1.70 DEPOSITARY ISSUANCEFEE: USD 0.02
|
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
003 |
| Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 мая 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку |
11 мая 2021 г. |
| Дата истечения срока |
11 мая 2021 г. |
| Период действия на рынке |
с 27 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г. |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.