| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
614665 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
10 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 614665X58035 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" |
4B02-01-00518-R-001P |
28 июля 2020 г. |
облигации |
RU000A102028 |
RU000A102028 |
1000 |
50000000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
1.78 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1001.78 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный по формуле:<br/>НКД = Cj * Nom *
(T - T(j -1))/ (365 * 100%), где<br/>j - порядковый номер купонного периода по Биржевой облигации, j=1, 2, 3...n, где n -
количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;<br/>НКД – накопленный купонный доход по одной
Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации,
в рублях Российской Федерации;<br/>Cj - размер процентной ставки j-того купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;<br/>T(j
-1) - дата начала j-того купонного периода по Биржевой облигации (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала
размещения Биржевой облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода по Биржевой
облигации.<br/>НКД по Биржевой облигации рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится
по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления,
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от
0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
|
| Период действия предложения |
с 30 июля 2021 г. по 05 августа 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
05 августа 2021 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 августа 2021 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.