| Описание порядка определения цены |
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. <br/>Эмитент при
совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно
уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный доход, рассчитанный
на Дату приобретения по следующей формуле: <br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365
* 100%),<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i =1,...36;<br/>НКД -
накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;<br/>Nom - номинальная стоимость
одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;<br/>Ci - размер процентной
ставки i -го купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) - дата начала i -го купонного
периода (для случая первого купонного периода Т(i -1) - это<br/>дата начала размещения
Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –го
купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой
(округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления:
в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).<br/>НКД на Дату приобретения Биржевых облигаций
составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек |
| Основание возникновения КД |
Приказы Генерального директора ООО «Феррони» № 16/08/22-3 от 16.08.2022, № 14/04/23-1
от 14.04.2023
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок
на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии
с Правилами торгов Биржи.
Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать
Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых
облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий
договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых
облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев
Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее именуется
Держатель или Держатель Биржевых облигаций).
Держатель Биржевых облигаций в срок с 05.00 часов (время московское) 26 апреля 2023
г. до 14.00 часов (время московское) 03 мая 2023 г. должен передать Агенту Эмитента
Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций
(далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения
Биржевых облигаций, указанными в настоящей Оферте.
Указанное Уведомление направляется по адресу местонахождения Агента (630099, г. Новосибирск,
ул. Советская, 14) заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или
вручается под расписку уполномоченному лицу Агента.
Указанное Уведомление должно выражать намерение Держателя Биржевых облигаций продать
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, а также содержать следующие сведения:
Для физических лиц:
• фамилия, имя, отчество физического лица;
• адрес электронной почты, контактный телефон;
• идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, регистрационный
номер выпуска и дата его присвоения);
• количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью);
• наименование Участника торгов, который будет действовать по поручению и за счет
Держателя Биржевых облигаций в Дату приобретения Биржевых облигаций.
Для юридических лиц:
• полное наименование юридического лица;
• адрес электронной почты, контактный телефон;
• ИНН/КПП (для банковских организаций — БИК):
• ОГРН;
• идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, регистрационный
номер выпуска и дата его присвоения);
• количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью);
• наименование Участника торгов, который будет действовать по поручению и за счет
Держателя Биржевых облигаций в Дату приобретения Биржевых облигаций.
Уведомление должно быть подписано Держателем Биржевых облигаций или его уполномоченным
лицом и скреплено печатью Держателя Биржевых облигаций (для юридического лица). К
Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя,
на подписание Уведомления.
Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия
Уведомления всем требованиям, установленным настоящей Офертой.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения
Эмитентом Биржевых облигаций – 15 мая 2023 г. - Держатель, ранее передавший Уведомление
Агенту, подает адресную заявку (далее – Заявка) на продажу определенного количества
Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную
Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в настоящей Оферте.
Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций,
указанных в Уведомлении. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество
Биржевых облигаций, указанное в ней, равно количеству Биржевых облигаций, указанному
в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу
Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего
Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью
уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени
в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций – 15 мая 2023 г. - подать через своего
Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями настоящей
Оферты и находящимся в Системе торгов ПАО Московская Биржа к моменту подачи встречных
заявок.
Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации
в безналичном порядке в Дату приобретения.
В целях приобретения Биржевых облигаций Эмитент назначил Агента по приобретению Биржевых
облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.
Агентом по приобретению Биржевых облигаций является:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк Акцепт»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Банк Акцепт»
ИНН: 5405114781
ОГРН: 1025400000427
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14
Номер лицензии: 050-03230-100000
Дата выдачи: 29.11.2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес электронной почты: quik@akcept.ru.
|