| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
798572 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
23 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 798572X64330 |
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" |
4B02-02-00492-R-001P |
30 марта 2021 г. |
облигации |
RU000A102Y58 |
RU000A102Y58 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
13.15 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1013.15 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Цена приобретения ЦБ равна 100% от номинальной стоимости ЦБ и накопленного купонного
дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения ЦБ.<br/>Соответственно,
цена приобретения 1 ЦБ в размере 1013,15 рублей рассчитана как 1000 рублей номинальной
стоимости + 13,15 рублей НКД на 23.05.2023.<br/><br/><br/>п. 18 Программы биржевых
облигаций 4-00492-R-001P-02E от 13.12.2019:<br/><br/>В любой день между датой начала
размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД)
по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/><br/>НКД = Cj * Nom
* (T - T(j -1))/ 365/ 100%,<br/><br/>где<br/><br/>j – порядковый номер купонного периода,
j=1, 2, 3...N, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска;<br/>НКД
– накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой
облигации;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации,
в валюте, установленной Условиями выпуска;<br/>C j – размер процентной ставки j-того
купона, в процентах годовых;<br/>T(j -1) – дата начала j-того купонного периода (для
случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T
– дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.<br/><br/>НКД
рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака
после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается
на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется). |
| Период действия предложения |
с 20 апреля 2023 г. по 15 мая 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
15 мая 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
15 мая 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Основание возникновения КД |
Основание, повлекшее прекращение у владельцев облигаций эмитента права требовать от
эмитента досрочного погашения облигаций, и дата возникновения указанного основания:
Истечение срока реализации права на предъявление требований о досрочном погашении
Биржевых облигаций.
Дата возникновения указанного основания: 16.05.2023г.
|
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.