| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
759379 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
17 декабря 2024 г. |
| Возможность выбора валюты выплаты |
Да |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 759379X30954 |
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное
общество) |
4B020102790B001P |
16 декабря 2016 г. |
облигации |
RU000A0JX2M2 |
RU000A0JX2M2 |
1000 |
1000 |
USD |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без
блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1000 USD |
| Валюта платежа |
USD |
| Описание порядка определения цены |
Цена приобретения: 100% от номинальной стоимости (1000 долларов США), дополнительно
к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения. |
| Период действия предложения |
с 06 декабря 2024 г. по 12 декабря 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
12 декабря 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
12 декабря 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Основание возникновения КД |
На основании Программы биржевых облигаций и Условий выпуска биржевых облигаций у владельцев
возникает право требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней 16-го купонного периода. Расчетная дата приобретения – 17 декабря 2024
года.
|
| Допустимые способы расчетов |
| Способ расчета |
Описание порядка расчетов |
| Расчеты иным способом |
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012 |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.