| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
725301 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
05 августа 2024 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций |
02 августа 2022 г. |
| Возможность выбора валюты выплаты |
Да |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 725301X75621 |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" |
4B02-06-16677-A |
15 июля 2022 г. |
облигации |
RU000A105112 |
RU000A105112 |
1000 |
1000 |
CNY |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или
путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Валюта платежа |
CNY |
| Описание порядка определения цены |
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной
части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
<br/>НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ (365 * 100%),<br/>где<br/>j - порядковый номер
текущего купонного периода, j=1, 2, 3,… 10;<br/>НКД – накопленный купонный доход,
в китайских юанях;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой
облигации, в китайских юанях;<br/>Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах
годовых;<br/>T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого
купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T
- дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.<br/>НКД
рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака
после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается
на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется).<br/>При выплате НКД в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости
Биржевых облигаций, НКД по каждой Биржевой облигации в такой валюте рассчитывается
в соответствии с вышеуказанными правилами математического округления. |
| Период действия предложения |
с 25 июля 2024 г. по 31 июля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
31 июля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
31 июля 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
2000000 (количество штук) |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.