(MCAL) (Досрочное обязательное погашение облигации) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A103N76, 4B02-01-36241-R-002P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953172 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Досрочное погашение облигаций |
|
Дата КД (план.) |
04 сентября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
04 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации списка |
03 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01 |
4B02-01-36241-R-002P |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
06 августа 2021 г. |
RU000A103N76 |
1000 |
0 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" |
ООО "ИКС 5 ФИНАНС" |
, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, УЛ СРЕДНЯЯ КАЛИТНИКОВСКАЯ, Д. 28, СТР. 4, ЭТ 2 ПОМ XXIX КОМ 20 |
04 сентября 2024 г. |
002P-01 |
||||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
1000 |
03 сентября 2024 г. |
04 сентября 2024 г. |