Реквизиты корпоративного действия |
Референс корпоративного действия |
307100 |
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки |
Полная информация |
Инициатор выкупа |
VTB CAPITAL PLC
|
Информация о ценных бумагах |
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
307100X3155 |
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) |
облигации |
XS0089375249 |
XS0089375249 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Детали корпоративного действия |
Дата объявления |
13 сентября 2017 г. |
Дата публикации результатов |
20 сентября 2017 г. |
Шаг цены аукциона |
1.0 USD |
Максимальная цена |
Фактическая сумма 1078.0 USD |
Минимальная цена |
Ставка не определена |
Флаг сертификации |
Нет |
Признак начисленных процентов |
Да |
Варианты корпоративного действия |
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
CASH Деньги |
Признак условий варианта |
Пропорционально |
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
Валюта опции |
USD |
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД |
19 сентября 2017 г. 12:00 |
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2017 г. 17:00 |
Дата истечения срока |
19 сентября 2017 г. 17:00 |
Период действия |
с 13 сентября 2017 г. по 19 сентября 2017 г. |
Движение ценных бумаг |
Признак зачисления (списания) |
Списание |
ISIN |
XS0089375249 |
Описание бумаги |
MINFIN RF 11.00 24/07/18 |
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
24 июля 2018 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
Дата платежа |
25 сентября 2017 г. |
Движение денежных средств |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
25 сентября 2017 г. |
Дата валютирования |
25 сентября 2017 г. |
Цена, полученная в расчете на продукт |
Будет определена |
Дополнительный текст |
TO INSTRUCT FOR COMPETITIVE OFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST |
Варианты корпоративного действия |
Номер варианта |
002 |
Тип варианта |
CASH Деньги |
Признак условий варианта |
Пропорционально |
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
Валюта опции |
USD |
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД |
19 сентября 2017 г. 12:00 |
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2017 г. 17:00 |
Дата истечения срока |
19 сентября 2017 г. 17:00 |
Период действия |
с 13 сентября 2017 г. по 19 сентября 2017 г. |
Движение ценных бумаг |
Признак зачисления (списания) |
Списание |
ISIN |
XS0089375249 |
Описание бумаги |
MINFIN RF 11.00 24/07/18 |
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
24 июля 2018 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
Дата платежа |
25 сентября 2017 г. |
Движение денежных средств |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
25 сентября 2017 г. |
Дата валютирования |
25 сентября 2017 г. |
Цена, полученная в расчете на продукт |
Не указана |
Дополнительный текст |
TO INSTRUCT FOR NON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
Варианты корпоративного действия |
Номер варианта |
003 |
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию |
Да |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91