Реквизиты корпоративного действия |
Референс корпоративного действия |
258591 |
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия |
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки |
Полная информация |
Дата КД (план.) |
16 мая 2018 г. |
Дата принятия решения о приобретении облигаций |
Неизвестно |
Информация о ценных бумагах |
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
258591X24553 |
Акционерное общество "Полипласт" |
4B02-03-06757-A |
02 июня 2015 г. |
облигации |
RU000A0JWYK8 |
RU000A0JWYK8 |
1000 |
1000 |
RUB |
Детали корпоративного действия |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
Накопленный купонный доход (НКД) |
0.99 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1000.99 RUB |
Валюта платежа |
RUB |
Описание порядка определения цены |
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной
стоимости) Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает
дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии
с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
|
Период приема заявлений |
с 04 мая 2018 г. 10:00 по 11 мая 2018 г. 18:00 |
Агент по приобретению |
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" |
Основание возникновения КД |
Определение ставки купона 4-го купонного периода
|
Связанные корпоративные действия |
Код типа КД |
Референс КД |
INTR |
258451 |
Допустимые способы расчетов |
Способ расчета |
Описание |
Расчеты через Биржу |
|
|
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91