Реквизиты корпоративного действия |
Референс корпоративного действия |
386330 |
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
11 января 2019 г. |
Дата принятия решения о приобретении облигаций |
17 декабря 2018 г. |
Информация о ценных бумагах |
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
386330X31975 |
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" |
4-01-00303-R |
17 ноября 2016 г. |
облигации |
RU000A0JXFC2 |
RU000A0JXFC2 |
1000 |
850 |
RUB |
Детали корпоративного действия |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
101 |
Накопленный купонный доход (НКД) |
16.83 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
875.33 RUB |
Валюта платежа |
RUB |
Описание порядка определения цены |
Цена приобретения – 101% процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, Цена приобретения одной Облигации
на Дату приобретения составит 858,50 (Восемьсот пятьдесят восемь) рублей 50 копеек за одну Облигацию.<br/>Одновременно с Ценой
приобретения Облигаций выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами
на Дату приобретения.
|
Период приема заявлений |
с 27 декабря 2018 г. 10:00 по 10 января 2019 г. 18:00 |
Агент по приобретению |
Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
1850000 (количество штук) |
Основание возникновения КД |
Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором 17.12.2018, Приказ № 42/18-ОДП от 17.12.2018.
|
Допустимые способы расчетов |
Способ расчета |
Описание |
Расчеты через Биржу |
|
|
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91