| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
397870 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
22 марта 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 397870X39202 |
Акционерное общество "Лидер-Инвест" |
4B02-02-55338-H-001P |
06 декабря 2017 г. |
облигации |
RU000A0ZYU39 |
RU000A0ZYU39 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ (365 * 100%), где<br/>j - порядковый номер купонного периода по Биржевой облигации, j=1, 2,
3...10;<br/>НКД – накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации, в валюте номинала Биржевой облигации, установленной
Условиями выпуска;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте номинала Биржевой
облигации, установленной Условиями выпуска;<br/>Cj - размер процентной ставки j-того купона по Биржевой облигации, в процентах
годовых;<br/>T(j -1) - дата начала j-того купонного периода по Биржевой облигации (для случая первого купонного периода Т(j-1)
– это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного
периода по Биржевой облигации.
|
| Период приема заявлений |
с 20 февраля 2019 г. по 13 марта 2019 г. |
| Допустимые способы расчетов |
| Способ расчета |
Описание |
| Расчеты другим способом |
|
|
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91