Реквизиты корпоративного действия |
Референс корпоративного действия |
376135 |
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки |
Полная информация |
Дата КД (план.) |
15 мая 2019 г. |
Информация о ценных бумагах |
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
376135X24553 |
Акционерное общество "Полипласт" |
4B02-03-06757-A |
02 июня 2015 г. |
облигации |
RU000A0JWYK8 |
RU000A0JWYK8 |
1000 |
1000 |
RUB |
Детали корпоративного действия |
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
Накопленный купонный доход (НКД) |
1.23 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1001.23 RUB |
Валюта платежа |
RUB |
Описание порядка определения цены |
Стоимость досрочного погашения / приобретения облигаций: Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов
от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент
оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг.
|
Период приема заявлений |
с 29 апреля 2019 г. по 08 мая 2019 г. |
Агент по приобретению |
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" |
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг |
13313 |
Основание возникновения КД |
Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента приобретения таких облигаций,
и дата возникновения такого основания: Определение решением Генерального директора Эмитента от 29.10.2018 г. (Приказ № 02
от 29.10.2018 г.) размера процентной ставки по пятому купонному периоду, после чего у Биржевых облигаций остались неопределенными
процентные ставки по шестому – десятому купонным периодам. Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 13 313 шт. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 13 329 374 руб. 99
коп.
|
Связанные корпоративные действия |
Код типа КД |
Референс КД |
OTHR |
409233 |
INTR |
258453 |
Допустимые способы расчетов |
Способ расчета |
Описание |
Расчеты через Биржу |
|
|
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91