| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
341790 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
18 апреля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 341790X19871 |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" |
42003349B |
08 февраля 2013 г. |
облигации |
RU000A0JTVJ2 |
RU000A0JTVJ2 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
0.45 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1000.45 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения. |
| Период действия предложения |
с 10 апреля 2019 г. по 16 апреля 2019 г. |
| Основание возникновения КД |
Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 546 224 (Пятьсот сорок
шесть тысяч двести двадцать четыре) шт.Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения
облигаций: 546 224 000 (Пятьсот сорок шесть миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей, а также выплачен накопленный
купонный доход в размере 245 800,80 руб. (Двести сорок пять тысяч восемьсот рублей восемьдесят копеек).
|
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
108848 |
| Допустимые способы расчетов |
| Способ расчета |
Описание |
| Расчеты через Биржу |
Порядок осуществления приобретения Облигаций серии 20 по требованию владельцев указан в п. 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных
бумаг и в пункте 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 19.12.2012
(протокол № 19 от 19.12.2012).
|
|
|
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.