| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
930338 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
04 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 930338X75382 |
Акционерное общество "АПРИ" |
4B02-05-12464-K-001P |
20 июня 2022 г. |
облигации |
RU000A104WA0 |
RU000A104WA0 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или
путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
8.44 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1008.44 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной
части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. |
| Период действия предложения |
с 14 июня 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
20 июня 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
20 июня 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Основание возникновения КД |
Основание: Согласно статье 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», п.10 Программы биржевых облигаций серии 001Р, п.6 Решения о выпуске
Биржевых облигаций Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по
требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду,
по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона)
по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций. Дата возникновения
права требовать досрочного погашения – 14.06.2024 г., дата прекращения – 20.06.2024
г.
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.