(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A107GL3, 4B02-39-00307-R-001P)
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
877378 |
Код типа корпоративного действия |
PRED |
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Досрочное погашение облигаций |
Дата КД (план.) |
29 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) |
28 июля 2024 г. |
Дата фиксации списка |
26 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-40 |
4B02-39-00307-R-001P |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
11 декабря 2023 г. |
RU000A107GL3 |
1000 |
909.83 |
Российский рубль |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Серия выпуска облигаций |
|||||
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
РФ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА, Д. 10, ПОМ. XI КОМ. 177 |
БО-001P-40 |
Текущая выплата по КД |
||
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
|
10.86 |
25 июля 2024 г. |