(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО Оптимум Финанс", 9704219846, RU000A107D25, 4-01-00760-R)
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
949350 |
Код типа корпоративного действия |
PRED |
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Досрочное погашение облигаций |
Дата КД (план.) |
19 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) |
17 августа 2024 г. |
Дата фиксации списка |
16 августа 2024 г. |
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Облигации с залоговым обеспечением бездокументарные с централизованным учетом прав, неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные |
4-01-00760-R |
Центральный банк Российской Федерации |
07 декабря 2023 г. |
RU000A107D25 |
1000 |
713.36 |
Российский рубль |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
расчетная |
плановая |
|||||||
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс" |
ООО "СФО Оптимум Финанс" |
г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, дом 10, стр. 2А |
17 ноября 2030 г. |
18 ноября 2030 г. |
Нет |
Текущая выплата по КД |
||
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
37.33 |
15 августа 2024 г. |
19 августа 2024 г. |