(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A0ZZNW5, 4-04-00307-R-002P)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
372300 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Досрочное погашение облигаций |
|
Дата КД (план.) |
30 сентября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
28 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации списка |
27 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
4-04-00307-R-002P |
Центральный банк Российской Федерации |
13 июня 2018 г. |
RU000A0ZZNW5 |
1000 |
128.21 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
|
расчетная |
плановая |
|||||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
РФ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА, Д. 10, ПОМ. XI КОМ. 177 |
28 сентября 2047 г. |
30 сентября 2047 г. |
Нет |
|||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
6.98 |
27 сентября 2024 г. |
30 сентября 2024 г. |