(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО АКТИНИЙ КРЕДИТ", 9701233257, RU000A1093C1, 6-03-00776-R)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
971308 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Досрочное погашение облигаций |
|
Дата КД (план.) |
08 октября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 октября 2024 г. |
|
Дата фиксации списка |
07 октября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Структурные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии 03 |
6-03-00776-R |
Центральный банк Российской Федерации |
23 июля 2024 г. |
RU000A1093C1 |
1000 |
690.48 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
|
расчетная |
плановая |
|||||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество АКТИНИЙ КРЕДИТ" |
ООО "СФО АКТИНИЙ КРЕДИТ" |
, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ПЕР КРИВОКОЛЕННЫЙ, Д. 10, СТР. 6 |
16 января 2030 г. |
16 января 2030 г. |
03 |
|||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
190.47 |
08 октября 2024 г. |
08 октября 2024 г. |