| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
995068 |
| Код типа корпоративного действия |
OTHR |
| Тип корпоративного действия |
Иное событие - Частичное погашение паев |
| Дата фиксации |
28 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
| 995068S22362 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд
"Американский корпоративный долг" |
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
3754 |
27 июня 2019 г. |
паи |
закрытый |
RU000A100HP7 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата блокировки ценных бумаг регистратором |
28 декабря 2024 г. |
| Дата блокировки ценных бумаг НРД |
28 декабря 2024 г. |
| Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором |
22 января 2025 г. |
| Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД |
22 января 2025 г. |
| Процент частичного погашения |
15.5 % |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| DSCL |
995084 |
|
Частичное погашение инвестиционных паев