(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС-1 ", 9704018755, RU000A1032P1, 4-01-00586-R)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1021034 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Досрочное погашение облигаций |
|
Дата КД (план.) |
01 апреля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
01 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации списка |
31 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
4-01-00586-R |
Центральный банк Российской Федерации |
28 декабря 2020 г. |
RU000A1032P1 |
1000 |
530.13 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Серия выпуска облигаций |
||||
|
расчетная |
плановая |
|||||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" |
ООО "СФО ВТБ РКС-1 " |
РФ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2А, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 203 |
01 декабря 2030 г. |
02 декабря 2030 г. |
01 |
|||
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
36.56 |
27 марта 2025 г. |
01 апреля 2025 г. |