(OTHR) О предстоящем корпоративном действии "Иное событие" - ГДР En+ Group ORD SHS REG S (депозитарная расписка US29355E2081)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 335277 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 335277D376 | Citibank N.A. | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции En+ Group plc. | Глобальная депозитарная расписка | US29355E2081 | US29355E2081 | En+ Group plc. | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 02 апреля 2018 г. |
| Дата платежа | 22 мая 2018 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
Обновление от 05.04.2018:
Предварительная дата возмещения расходов Clearstream banking S.A. - 15.05.2018.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED THAT THE DEPOSITARY
SERVICING FEES OF USD 0.01 PER DR
WILL BE CHARGED ON 15MAY18.
.
KINDLY NOTE THAT THOSE CHARGES ARE
LEVIED BY THE AGENT OF THE DR
PROGRAM, CITIBANK.
.
THE FULL NOTICE IS AVAILABLE BY
SENDING AN EMAIL TO :
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM,
STATING IN THE SUBJECT:
PIC 170465199 02042018
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22.05.2018.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД, будет произведено в течение 5 дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться по адресу CorporateActions@nsd.ru
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
SERVICE FEE: USD 0.01/DR
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR EN+ GROUP PLC - GDR REGS CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/05/18 WITH VALUE DATE 22/05/18.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.