(DVCA) О предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (депозитарная расписка US7496552057)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 340152 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 340152D122 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC | Глобальная депозитарная расписка | US7496552057 | US7496552057 | ROS AGRO PLC | акции обыкновенные | 5 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 20 марта 2018 г. |
| Дата фиксации | 13 апреля 2018 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 12 апреля 2018 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.29 USD |
| Расходы (комиссии) | 0.03 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.26 USD |
Обновление от 05.04.18:
Уточнена чистая ставка дивидендов - 0,26
Конец обновления.
Обновление от 04.04.18:
Стала известна DIVIDEND FEE.
Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 04/04/2018
.-------------------------------
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND FEE:
OLD: USD 0.000
NEW: USD 0.030
WE HAVE RETRIEVED THE EX-DATE INFORMATION FROM LSE
THE EX-DATE HAS NOT BEEN ANNOUNCED YET (BY THE COMMON DEPOSITORY)
Конец обновления.
Обновление от 04.04.18:
Стала известна Экс-дивидендная дата.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
--------------- EVENT DETAILS -------------------
THE EX-DATE HAS NOT BEEN ANNOUNCED YET (BY THE COMMON DEPOSITORY)