(OTHR) Об отмене корпоративного действия "Иное событие" - ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (депозитарная расписка US7496552057)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 333866 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 333866D122 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC | Глобальная депозитарная расписка | US7496552057 | US7496552057 | ROS AGRO PLC | акции обыкновенные | 5 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 06 апреля 2018 г. |
| Дата платежа | 22 мая 2018 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
Обновление от 02/04/2018:
КД отменено.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 30/03/2018:
.
THIS EVENT IS WITHDRAWN.
.
END OF UPDATE.
Конец обновления
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22.05.2018.
Предварительная дата возмещения расходов Clearstream Banking S.A. – 15.05.2018.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД, будет произведено в течение 5 дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться по адресу CorporateActions@nsd.ru
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
SERVICE FEE: USD 0.03/DR
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR ROS AGRO PLC - DR
REGS CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/05/18 WITH VALUE DATE 22/05/18.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
PLEASE BE ADVISED THAT THE
DEPOSITARY SERVICING FEES OF USD
0.03 PER DR WILL BE CHARGED ON
15MAY18.
.
KINDLY NOTE THAT THOSE CHARGES ARE
LEVIED BY THE AGENT OF THE DR
PROGRAM, BNY MELLON NEW YORK.
.
THE FULL NOTICE IS AVAILABLE BY
SENDING AN EMAIL TO :
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM,
STATING IN THE SUBJECT:
PIC6143874206042018
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией