Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Орион Финанс" ИНН 9702037632 (облигация 4-01-00737-R / ISIN RU000A106ZM3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия864896
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Орион Финанс"4-01-00737-R2 октября 2023 г.облигацииRU000A106ZM3RU000A106ZM31000886.02RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10
Размер купонного дохода в RUB22.09
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода21 мая 2024 г.
Количество дней в периоде91
19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Орион Финанс" ИНН 9702037632 (облигация 4-01-00737-R / ISIN RU000A106ZM3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия864876
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Орион Финанс"4-01-00737-R2 октября 2023 г.облигацииRU000A106ZM3RU000A106ZM31000886.02RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %8.566 %
Размер погашаемой части в валюте платежа85.66
Валюта платежаRUB
19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" ИНН 7424024375 (облигация 4B02-01-33010-D-001P / ISIN RU000A105GS2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия755105
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"4B02-01-33010-D-001P14 ноября 2022 г.облигацииRU000A105GS2RU000A105GS210001000CNY

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)3.95
Размер купонного дохода в RUB19.7
Валюта платежаCNY
Дата начала текущего периода21 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода21 мая 2024 г.
Количество дней в периоде182
19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" ИНН 2317084067 (облигация 4B02-02-00006-L-002P / ISIN RU000A104KS7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия676293
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС"4B02-02-00006-L-002P15 декабря 2021 г.облигацииRU000A104KS7RU000A104KS710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB37.4
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода21 мая 2024 г.
Количество дней в периоде91
19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-07-00381-R-001P / ISIN RU000A1022C0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия522007
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"4CDE-07-00381-R-001P20 августа 2020 г.облигацииRU000A1022C0RU000A1022C010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB31.16
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода21 мая 2024 г.
Количество дней в периоде91
19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия427330
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Ламбумиз"4B02-01-09188-H-001P9 июля 2019 г.облигацииRU000A100LE3RU000A100LE3100005000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.5
Размер купонного дохода в RUB39.04
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода21 мая 2024 г.
Количество дней в периоде30
19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия427270
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Ламбумиз"4B02-01-09188-H-001P9 июля 2019 г.облигацииRU000A100LE3RU000A100LE3100005000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа2500
Валюта платежаRUB
19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-02-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYH02)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия318427
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО"4B02-02-42849-A-001P16 ноября 2017 г.облигацииRU000A0ZYH02RU000A0ZYH0210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB34.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода21 мая 2024 г.
Количество дней в периоде91
19.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B021501326B / ISIN RU000A0JV0U1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия162793
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"4B021501326B6 февраля 2014 г.облигацииRU000A0JV0U1RU000A0JV0U110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.85
Размер купонного дохода в RUB44.13
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода21 мая 2024 г.
Количество дней в периоде182
17.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Волгоградэнергосбыт" ИНН 3445071523 (акция 1-01-65103-D / ISIN RU000A0D8L73)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 924675
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Планируемая дата события 21 июня 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
924675X6416 Публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт" 1-01-65103-D 14 апреля 2005 г. акции обыкновенные RU000A0D8L73 RU000A0D8L73 АО "Индустрия-РЕЕСТР"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 924380  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2023 года.

17.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 924792
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Планируемая дата события 30 июня 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
924792X9455 Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" 1-01-12044-F 22 августа 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JPPF0 RU000A0JPPF0 АО "СТАТУС"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 924716  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
ПАО "Россети Сибирь" принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Россети Сибирь" в связи с убытком, полученным ПАО "Россети Сибирь по результатам 2023 года.

17.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Волгоградэнергосбыт" ИНН 3445071523 (акция 2-01-65103-D / ISIN RU000A0D8L57)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 924673
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Планируемая дата события 21 июня 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
924673X6417 Публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт" 2-01-65103-D 14 апреля 2005 г. акции привилегированные RU000A0D8L57 RU000A0D8L57 АО "Индустрия-РЕЕСТР"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 924380  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2023 года.

17.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскшина" ИНН 1651000027 (акция 1-02-55032-D / ISIN RU0009100515)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 924682
Код типа корпоративного действия INFO
Тип корпоративного действия Информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
924682X136 Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" 1-02-55032-D 15 декабря 1997 г. акции обыкновенные NKSH/02 RU0009100515 ООО "ЕАР"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 924458
17.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 902521
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
902521X14193 Microsoft Corporation_ORD SHS акции обыкновенные US5949181045 US5949181045

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 мая 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 10 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 мая 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента INR2EJN1ERAN0W5ZP974

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 июня 2024 г.
Дата валютирования 13 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.75 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.525 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 902546 902546X14193
17.05.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 902546
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
902546X14193 Microsoft Corporation_ORD SHS акции обыкновенные US5949181045 US5949181045

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 мая 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 10 июня 2024 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 июня 2024 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 902521 902521X14193