Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Орион Финанс" ИНН 9702037632 (облигация 4-01-00737-R / ISIN RU000A106ZM3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 864896 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Орион Финанс" | 4-01-00737-R | 2 октября 2023 г. | облигации | RU000A106ZM3 | RU000A106ZM3 | 1000 | 886.02 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
Размер купонного дохода в RUB | 22.09 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Орион Финанс" ИНН 9702037632 (облигация 4-01-00737-R / ISIN RU000A106ZM3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 864876 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Орион Финанс" | 4-01-00737-R | 2 октября 2023 г. | облигации | RU000A106ZM3 | RU000A106ZM3 | 1000 | 886.02 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 8.566 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 85.66 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" ИНН 7424024375 (облигация 4B02-01-33010-D-001P / ISIN RU000A105GS2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 755105 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 4B02-01-33010-D-001P | 14 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105GS2 | RU000A105GS2 | 1000 | 1000 | CNY |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.95 |
Размер купонного дохода в RUB | 19.7 |
Валюта платежа | CNY |
Дата начала текущего периода | 21 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" ИНН 2317084067 (облигация 4B02-02-00006-L-002P / ISIN RU000A104KS7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 676293 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" | 4B02-02-00006-L-002P | 15 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104KS7 | RU000A104KS7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-07-00381-R-001P / ISIN RU000A1022C0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 522007 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-07-00381-R-001P | 20 августа 2020 г. | облигации | RU000A1022C0 | RU000A1022C0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 427330 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Ламбумиз" | 4B02-01-09188-H-001P | 9 июля 2019 г. | облигации | RU000A100LE3 | RU000A100LE3 | 10000 | 5000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 39.04 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 апреля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 427270 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Ламбумиз" | 4B02-01-09188-H-001P | 9 июля 2019 г. | облигации | RU000A100LE3 | RU000A100LE3 | 10000 | 5000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 25 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 2500 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-02-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYH02)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 318427 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" | 4B02-02-42849-A-001P | 16 ноября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYH02 | RU000A0ZYH02 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B021501326B / ISIN RU000A0JV0U1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 162793 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B021501326B | 6 февраля 2014 г. | облигации | RU000A0JV0U1 | RU000A0JV0U1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.85 |
Размер купонного дохода в RUB | 44.13 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Волгоградэнергосбыт" ИНН 3445071523 (акция 1-01-65103-D / ISIN RU000A0D8L73)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 924675 |
Код типа корпоративного действия | INFO |
Тип корпоративного действия | Информация |
Планируемая дата события | 21 июня 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
924675X6416 | Публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт" | 1-01-65103-D | 14 апреля 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0D8L73 | RU000A0D8L73 | АО "Индустрия-РЕЕСТР" |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 924380 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2023 года.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 924792 |
Код типа корпоративного действия | INFO |
Тип корпоративного действия | Информация |
Планируемая дата события | 30 июня 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
924792X9455 | Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" | 1-01-12044-F | 22 августа 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0 | АО "СТАТУС" |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 924716 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
ПАО "Россети Сибирь" принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Россети Сибирь" в связи с убытком, полученным ПАО "Россети Сибирь по результатам 2023 года.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Волгоградэнергосбыт" ИНН 3445071523 (акция 2-01-65103-D / ISIN RU000A0D8L57)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 924673 |
Код типа корпоративного действия | INFO |
Тип корпоративного действия | Информация |
Планируемая дата события | 21 июня 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
924673X6417 | Публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт" | 2-01-65103-D | 14 апреля 2005 г. | акции привилегированные | RU000A0D8L57 | RU000A0D8L57 | АО "Индустрия-РЕЕСТР" |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 924380 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2023 года.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскшина" ИНН 1651000027 (акция 1-02-55032-D / ISIN RU0009100515)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 924682 |
Код типа корпоративного действия | INFO |
Тип корпоративного действия | Информация |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
924682X136 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | 1-02-55032-D | 15 декабря 1997 г. | акции обыкновенные | NKSH/02 | RU0009100515 | ООО "ЕАР" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
MEET | 924458 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 902521 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 13 июня 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
902521X14193 | Microsoft Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US5949181045 | US5949181045 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 16 мая 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 10 июня 2024 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 15 мая 2024 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Идентификатор LEI эмитента | INR2EJN1ERAN0W5ZP974 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 13 июня 2024 г. |
Дата валютирования | 13 июня 2024 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.75 USD |
Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
Чистая ставка дивидендов | 0.525 USD |
Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ |
WTRC | 902546 | 902546X14193 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Microsoft Corporation_ORD SHS (акция ISIN US5949181045)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 902546 |
Код типа корпоративного действия | WTRC |
Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 16 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
902546X14193 | Microsoft Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US5949181045 | US5949181045 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 16 мая 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 10 июня 2024 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 июня 2024 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ |
DVCA | 902521 | 902521X14193 |