Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

10.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 25081RMFS/RU000A0JTKZ1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 102864
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 31 января 2018 г.
Дата КД (расч.) 31 января 2018 г.
Дата фиксации 30 января 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 25081RMFS 31 января 2013 г. облигации SU25081RMFS9 RU000A0JTKZ1 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.2
Размер купонного дохода, RUB 30.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 августа 2017 г.
Дата окончания текущего периода 31 января 2018 г.
Количество дней в периоде 182
10.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4-22-65018-D/RU000A0JSQ58)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 90397
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 31 января 2018 г.
Дата КД (расч.) 31 января 2018 г.
Дата фиксации 30 января 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" 4-22-65018-D 21 июня 2012 г. облигации RU000A0JSQ58 RU000A0JSQ58 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.9
Размер купонного дохода, RUB 34.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 августа 2017 г.
Дата окончания текущего периода 31 января 2018 г.
Количество дней в периоде 182

 

10.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 25081RMFS/RU000A0JTKZ1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 102854
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 31 января 2018 г.
Дата КД (расч.) 31 января 2018 г.
Дата фиксации 30 января 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 25081RMFS 31 января 2013 г. облигации SU25081RMFS9 RU000A0JTKZ1 1000 1000 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
10.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26212RMFS/RU000A0JTK38)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 102317
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 31 января 2018 г.
Дата КД (расч.) 31 января 2018 г.
Дата фиксации 30 января 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26212RMFS 17 января 2013 г. облигации SU26212RMFS9 RU000A0JTK38 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.05
Размер купонного дохода, RUB 35.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 августа 2017 г.
Дата окончания текущего периода 31 января 2018 г.
Количество дней в периоде 182
10.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26212RMFS/RU000A0JTK38)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 102317
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 31 января 2018 г.
Дата КД (расч.) 31 января 2018 г.
Дата фиксации 30 января 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26212RMFS 17 января 2013 г. облигации SU26212RMFS9 RU000A0JTK38 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.05
Размер купонного дохода, RUB 35.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 августа 2017 г.
Дата окончания текущего периода 31 января 2018 г.
Количество дней в периоде 182

 

10.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29011RMFS/RU000A0JV7J9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 176200
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 31 января 2018 г.
Дата КД (расч.) 31 января 2018 г.
Дата фиксации 30 января 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29011RMFS 21 января 2015 г. облигации SU29011RMFS2 RU000A0JV7J9 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.43
Размер купонного дохода, RUB 52.01
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 августа 2017 г.
Дата окончания текущего периода 31 января 2018 г.
Количество дней в периоде 182
10.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4B021001978B/RU000A0JUQQ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 151407
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 января 2018 г.
Дата КД (расч.) 10 января 2018 г.
Дата фиксации 09 января 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) 4B021001978B 27 июня 2014 г. облигации RU000A0JUQQ5 RU000A0JUQQ5 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода, RUB 55.45
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 июля 2017 г.
Дата окончания текущего периода 10 января 2018 г.
Количество дней в периоде 184

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

10.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4B021001978B/RU000A0JUQQ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 242460
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 января 2018 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 28 июня 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
242460X22673 "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) 4B021001978B 27 июня 2014 г. облигации RU000A0JUQQ5 RU000A0JUQQ5 1000 1000 RUB
Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 1.16 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.16 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Номинальная стоимость и накопленный купонный доход на дату приобретения
Период приема заявлений с 27 декабря 2017 г. 00:00 по 10 января 2018 г. 23:59
Основание возникновения КД Приказ Председателя Правления от 28.06.2016 № 781
 
10.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" с ценными бумагами эмитентов ВТБ 24 (ПАО) ИНН 7710353606 (акция 10201623B/RU000A0JU3L5), Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B/RU000A0JP5V6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 325579
Код типа корпоративного действия MRGR
Тип корпоративного действия Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Дата фиксации 01 января 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
325579X8640 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 10401000B 29 сентября 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6 АО ВТБ Регистратор
325579X20731 Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 10201623B 14 октября 2013 г. акции обыкновенные VTB24/02 RU000A0JU3L5 АО ВТБ Регистратор
Детали корпоративного действия
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 01 января 2018 г.
Дата проведения операции в реестре 10 января 2018 г.
Дата проведения операции в НРД 10 января 2018 г.
Размещенные ценные бумаги Размещаемые ценные бумаги Коэффициент Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Размещенных выпусков Размещаемых выпусков
VTB24/02 RU000A0JU3L5 RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6 1 79 100

 

10.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4B021001978B/RU000A0JUQQ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 151407
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 января 2018 г.
Дата КД (расч.) 10 января 2018 г.
Дата фиксации 09 января 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) 4B021001978B 27 июня 2014 г. облигации RU000A0JUQQ5 RU000A0JUQQ5 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода, RUB 55.45
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 июля 2017 г.
Дата окончания текущего периода 10 января 2018 г.
Количество дней в периоде 184

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

09.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Волги" ИНН 6450925977 (акция 1-01-04247-E/RU000A0JPPN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 325480
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
Дата КД (план.) 29 декабря 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
325480X9795 Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4 ООО "Реестр-РН"
Детали корпоративного действия
Старое значение размещенного кол-ва (шт) 190091458815
Новое значение размещенного кол-ва (шт) 188307958732
09.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46022RMFS/RU000A0JPLH5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 37499
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 24 января 2018 г.
Дата КД (расч.) 24 января 2018 г.
Дата фиксации 23 января 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 46022RMFS 17 января 2008 г. облигации SU46022RMFS8 RU000A0JPLH5 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6
Размер купонного дохода, RUB 31.07
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 июля 2017 г.
Дата окончания текущего периода 24 января 2018 г.
Количество дней в периоде 189

 

09.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26209RMFS/RU000A0JSMA2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 90148
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 24 января 2018 г.
Дата КД (расч.) 24 января 2018 г.
Дата фиксации 23 января 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26209RMFS 26 июля 2012 г. облигации SU26209RMFS5 RU000A0JSMA2 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.6
Размер купонного дохода, RUB 37.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 июля 2017 г.
Дата окончания текущего периода 24 января 2018 г.
Количество дней в периоде 182

 

09.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Домашние деньги" ИНН 7714699186 (облигация 4B02-01-36412-R-001P/RU000A0JXPH0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 282572
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 января 2018 г.
Дата КД (расч.) 23 января 2018 г.
Дата фиксации 22 января 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Домашние деньги" 4B02-01-36412-R-001P 21 апреля 2017 г. облигации RU000A0JXPH0 RU000A0JXPH0 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода, RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 октября 2017 г.
Дата окончания текущего периода 23 января 2018 г.
Количество дней в периоде 91
09.01.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-23-65045-D/RU000A0JQRD9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 55175
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 января 2018 г.
Дата КД (расч.) 25 января 2018 г.
Дата фиксации 16 января 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 4-23-65045-D 24 декабря 2009 г. облигации RU000A0JQRD9 RU000A0JQRD9 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.75
Размер купонного дохода, RUB 58.59
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 июля 2017 г.
Дата окончания текущего периода 25 января 2018 г.
Количество дней в периоде 182