Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A/RU0007775219)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 301308 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата фиксации | 13 октября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 301308X5215 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1-01-04715-A | 22 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007775219 | RU0007775219 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007775219 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 10.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2017 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 301306 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F/RU0007288411)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 304635 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 02 ноября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 ноября 2017 г. |
| Дата фиксации | 19 октября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 304635X8211 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU0007288411 | RU0007288411 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007288411 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 224.2 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2017 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 304634 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация "Иркут" ИНН 3807002509 (акция 1-03-00040-A/RU0006752979)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 313763 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 313763X2835 | Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" | 1-03-00040-A | 15 августа 2002 г. | акции обыкновенные | IAPO/03 | RU0006752979 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Старое значение размещенного кол-ва (шт) | 1229818556 |
| Новое значение размещенного кол-ва (шт) | 1229818557 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акции 1-01-00013-A/RU0007976957, 2-01-00013-A/RU0007976965)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 313845 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 26 декабря 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 декабря 2017 г. |
| Дата фиксации | 12 декабря 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 313845X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007976957 | RU0007976957 | ООО "Реестр-РН" |
| 313845X5466 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 2-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции привилегированные тип А | RU0007976965 | RU0007976965 | ООО "Реестр-РН" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007976957 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 148.31 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2017 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007976965 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 148.31 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2017 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 313844 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 (облигация XS0559915961)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 66502 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 22 ноября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 ноября 2017 г. |
| Дата фиксации | 21 ноября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 | облигации | XS0559915961 | XS0559915961 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.8 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 34 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 22 мая 2017 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 22 ноября 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация XS0993162683)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 127114 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 21 ноября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 ноября 2017 г. |
| Дата фиксации | 20 ноября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Veb Finance plc 5.942 21/11/23 | облигации | XS0993162683 | XS0993162683 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.942 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 29.71 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 21 мая 2017 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 ноября 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A/RU0009046452)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 313889 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 23 января 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2018 г. |
| Дата фиксации | 09 января 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 313889X5456 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1-01-00102-A | 09 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046452 | RU0009046452 | АО "Агентство "РНР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046452 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 5.13 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2017 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 313888 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A/RU0007775219)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 301308 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата фиксации | 13 октября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 301308X5215 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1-01-04715-A | 22 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007775219 | RU0007775219 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007775219 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 10.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2017 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 301306 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (облигация 4B020100323B001P/RU000A0JXM48)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 277951 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата фиксации | 26 октября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 4B020100323B001P | 24 марта 2017 г. | облигации | RU000A0JXM48 | RU000A0JXM48 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.15 |
| Размер купонного дохода, RUB | 9.99 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 сентября 2017 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 октября 2017 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 278074 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 277951 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 26 октября 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 4B020100323B001P | 24 марта 2017 г. | RU000A0JXM48 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ПАО "БИНБАНК" | 115172, Российская Федерация, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1, 3-6 этажи | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 27 марта 2018 г. | 27 марта 2018 г. | 27 марта 2017 г. | 365 | 27 октября 2017 г. | БО-П01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.1500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 9.9900 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 27 октября 2017 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 27 сентября 2017 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 27 октября 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 27 сентября 2017 г. (шестой купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 9.9900 | 27 октября 2017 г. | 27 октября 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 123786 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 26 октября 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 4B02-02-10420-A | 03 сентября 2013 г. | RU000A0JU7L6 | 1 000.0000 | 375.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ПАО "ТГК-2" | 150040, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 26 апреля 2019 г. | 26 апреля 2019 г. | 16 октября 2013 г. | 2018 | 27 октября 2017 г. | БО-02 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 32.5500 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 27 октября 2017 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 12 апреля 2017 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 27 октября 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 198 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 12 апреля 2017 г. (седьмой купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 32.5500 | 26 октября 2017 г. | 27 октября 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 123883 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 26 октября 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 4B02-02-10420-A | 03 сентября 2013 г. | RU000A0JU7L6 | 1 000.0000 | 375.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ПАО "ТГК-2" | 150040, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 26 апреля 2019 г. | 26 апреля 2019 г. | 16 октября 2013 г. | 2018 | 27 октября 2017 г. | БО-02 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 12.5000 |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 125.0000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по погашению | 125.0000 | 26 октября 2017 г. | 27 октября 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-03-65045-D/RU000A0JV8Q2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 177897 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 ноября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 ноября 2017 г. |
| Дата фиксации | 08 ноября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-03-65045-D | 20 ноября 2009 г. | облигации | RU000A0JV8Q2 | RU000A0JV8Q2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.75 |
| Размер купонного дохода, RUB | 58.59 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 мая 2017 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 ноября 2017 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (облигация 4B02-02-10420-A/RU000A0JU7L6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 123883 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата фиксации | 26 октября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 4B02-02-10420-A | 03 сентября 2013 г. | облигации | RU000A0JU7L6 | RU000A0JU7L6 | 1000 | 375 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 12.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 125 |
| Валюта платежа | RUB |
12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (облигация 4B02-02-10420-A/RU000A0JU7L6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 123786 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 октября 2017 г. |
| Дата фиксации | 26 октября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 4B02-02-10420-A | 03 сентября 2013 г. | облигации | RU000A0JU7L6 | RU000A0JU7L6 | 1000 | 375 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода, RUB | 32.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 апреля 2017 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 октября 2017 г. |
| Количество дней в периоде | 198 |
12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией