Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 545879 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 30 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 545879D90 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. | Глобальная депозитарная расписка | US98387E2054 | US98387E2054 | X5 Retail Group N.V. | акции обыкновенные | 4 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 18 декабря 2020 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 17 декабря 2020 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 30 декабря 2020 г. |
| Дата валютирования | 30 декабря 2020 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.96595 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 15 % |
| Расходы (комиссии) | 0.02 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.801057 USD |
| Дополнительный текст | NARC/MAXIMUM WITHHOLDING TAX RATE :15 PERCENT |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc (депозитарная расписка ISIN US29760G1031)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 536405 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 536405D126 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc | Глобальная депозитарная расписка | US29760G1031 | US29760G1031 | Etalon Group plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 21 октября 2020 г. |
| Дата фиксации | 20 ноября 2020 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 19 ноября 2020 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 декабря 2020 г. |
| Дата валютирования | 21 декабря 2020 г. |
| Дата начала выплат | 21 декабря 2020 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.162794 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 17 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.162794 USD |
Обновление от 18.12.2020:
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B024301000B / ISIN RU000A0JU773)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 123495 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 января 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 января 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B024301000B | 22 августа 2013 г. | облигации | RU000A0JU773 | RU000A0JU773 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.72 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 октября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 01 января 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" ИНН 7447014976 (облигация 4B02-01-45194-D / ISIN RU000A0ZZD39)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 359064 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 января 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 января 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" | 4B02-01-45194-D | 18 мая 2018 г. | облигации | RU000A0ZZD39 | RU000A0ZZD39 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 79.78 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 июля 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 января 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-02-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZYP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385630 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 января 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 января 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-02-00320-R-001P | 13 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZYP6 | RU000A0ZZYP6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 07 декабря 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 06 января 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B0210601481B001P / ISIN RU000A100K80)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 426625 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 января 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 января 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B0210601481B001P | 08 июля 2019 г. | облигации | RU000A100K80 | RU000A100K80 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 июля 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 января 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401657 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 января 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 января 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 04 декабря 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 03 января 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 438256 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 января 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 января 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" | 4B02-01-00480-R-001P | 10 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TL1 | RU000A100TL1 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 123.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 декабря 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 января 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Дядя Дёнер" ИНН 5404404583 (облигация 4B02-02-00355-R-001P / ISIN RU000A101HQ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 480315 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 января 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 января 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер" | 4B02-02-00355-R-001P | 04 марта 2020 г. | облигации | RU000A101HQ3 | RU000A101HQ3 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 110.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 06 декабря 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 января 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Татнефтехим" ИНН 1655201119 (облигация 4B02-01-00017-L / ISIN RU000A102BD2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 540966 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 января 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 января 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим" | 4B02-01-00017-L | 30 октября 2020 г. | облигации | RU000A102BD2 | RU000A102BD2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 декабря 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 января 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-01-24004-R-001P / ISIN RU000A0ZZUR0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 380141 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 11 января 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 января 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-01-24004-R-001P | 15 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZUR0 | RU000A0ZZUR0 | 1000 | 192.34 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.846 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 38.46 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Обувь России" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 458611 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 января 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 января 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Обувь России" | 4B02-02-00412-R-001P | 09 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1015P6 | RU000A1015P6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 декабря 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 января 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПР-Лизинг" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-03-00371-R-001P / ISIN RU000A100Q35)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 432142 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 января 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 января 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" | 4B02-03-00371-R-001P | 07 августа 2019 г. | облигации | RU000A100Q35 | RU000A100Q35 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 декабря 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 января 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 427289 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 января 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 января 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Закрытое акционерное общество "Ламбумиз" | 4B02-01-09188-H-001P | 09 июля 2019 г. | облигации | RU000A100LE3 | RU000A100LE3 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 110.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 декабря 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 07 января 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-04-55234-E-001P / ISIN RU000A100WA8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 443170 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 января 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 января 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 4B02-04-55234-E-001P | 02 октября 2019 г. | облигации | RU000A100WA8 | RU000A100WA8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 октября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 01 января 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |