Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о погашении облигаций
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 205929 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 19 октября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 октября 2020 г. |
| Дата и время фиксации списка | 16 октября 2020 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Администрация Волгограда | RU34008VGG1 | 13 октября 2015 г. | RU000A0JVVR1 | 1 000.0000 | 0.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Администрация Волгограда | 400066, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Володарского, д. 5 | Министерство финансов Российской Федерации | 19 октября 2020 г. | 19 октября 2020 г. | 26 октября 2015 г. | 1820 | 19 октября 2020 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 20.0000 |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 200.0000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по погашению | 200.0000 | 15 октября 2020 г. | 19 октября 2020 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 205948 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 октября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 октября 2020 г. |
| Дата и время фиксации списка | 16 октября 2020 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Администрация Волгограда | RU34008VGG1 | 13 октября 2015 г. | RU000A0JVVR1 | 1 000.0000 | 0.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Администрация Волгограда | 400066, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Володарского, д. 5 | Министерство финансов Российской Федерации | 19 октября 2020 г. | 19 октября 2020 г. | 26 октября 2015 г. | 1820 | 19 октября 2020 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5300 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 5.4100 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 19 октября 2020 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 07 августа 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 19 октября 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 73 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 07 августа 2020 г. (восемнадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 5.4100 | 15 октября 2020 г. | 19 октября 2020 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Химпром" ИНН 2124009521 (акция 2-01-55076-D / ISIN RU0009099006)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 524443 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 октября 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации | 11 октября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 524443X9468 | Публичное акционерное общество "Химпром" | 2-01-55076-D | 04 июня 2007 г. | акции привилегированные | RU0009099006 | RU0009099006 | АО "ПРЦ" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009099006 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.49417 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 127120 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 23 ноября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации | 20 ноября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Veb Finance plc 5.942 21/11/23 | облигации | XS0993162683 | XS0993162683 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.942 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 29.71 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 21 мая 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 ноября 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПЮДМ" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517919 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 ноября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 ноября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" | 4B02-02-00361-R-001P | 06 августа 2020 г. | облигации | RU000A1020K7 | RU000A1020K7 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 115.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 октября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 ноября 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПЮДМ" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517919 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 ноября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 ноября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" | 4B02-02-00361-R-001P | 06 августа 2020 г. | облигации | RU000A1020K7 | RU000A1020K7 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 115.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 октября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 ноября 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ЗАО "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 427287 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 ноября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 ноября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Закрытое акционерное общество "Ламбумиз" | 4B02-01-09188-H-001P | 09 июля 2019 г. | облигации | RU000A100LE3 | RU000A100LE3 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 110.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 октября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 ноября 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 438254 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 ноября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 ноября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" | 4B02-01-00480-R-001P | 10 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TL1 | RU000A100TL1 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 123.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 октября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 ноября 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 522891 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 29 октября 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 20 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации | 15 октября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 522891X16090 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02 | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | FSAO/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Нестандартный |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-02-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZYP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385628 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 ноября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 ноября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-02-00320-R-001P | 13 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZYP6 | RU000A0ZZYP6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 октября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 07 ноября 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-01-24004-R-001P / ISIN RU000A0ZZUR0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 380169 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 ноября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 ноября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-01-24004-R-001P | 15 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZUR0 | RU000A0ZZUR0 | 1000 | 269.26 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3.04 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 октября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 ноября 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-01-24004-R-001P / ISIN RU000A0ZZUR0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 380139 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 10 ноября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 ноября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-01-24004-R-001P | 15 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZUR0 | RU000A0ZZUR0 | 1000 | 269.26 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.846 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 38.46 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 5911029807 (облигация 4B02-05-00296-A-001P / ISIN RU000A0ZZT80)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 378459 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 ноября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 ноября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 4B02-05-00296-A-001P | 09 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZT80 | RU000A0ZZT80 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 46.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 мая 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 ноября 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 515238 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 26 октября 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации | 12 октября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 515238X5215 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1-01-04715-A | 22 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007775219 | RU0007775219 | АО "РЕЕСТР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007775219 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 8.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2020 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc (депозитарная расписка ISIN US29760G1031)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 536405 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 22 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 536405D126 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc | Глобальная депозитарная расписка | US29760G1031 | US29760G1031 | Etalon Group plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 20 ноября 2020 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 декабря 2020 г. |
| Дата валютирования | 22 декабря 2020 г. |
| Дата начала выплат | 22 декабря 2020 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.154201 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 17 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.154201 USD |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.