Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

15.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Искра" ИНН 5907001774 (акции 1-01-30632-D / ISIN RU000A0JNWC8, 2-01-30632-D / ISIN RU000A0JNWD6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 525378
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 02 октября 2020 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 23 октября 2020 г.
Дата фиксации 21 сентября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
525378X15016 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра" 1-01-30632-D 09 января 2008 г. акции обыкновенные RU000A0JNWC8 RU000A0JNWC8 АО ВТБ Регистратор
525378X15017 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра" 2-01-30632-D 09 января 2008 г. акции привилегированные тип А RU000A0JNWD6 RU000A0JNWD6 АО ВТБ Регистратор

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JNWC8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 355219.27
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2019 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JNWD6
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 122597.67
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2019 г.
15.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Запсибкомбанк" ИНН 7202021856 (акции 10600918B / ISIN RU000A0JP0L8, 20100918B / ISIN RU000A0JP0M6, 20200918B / ISIN RU000A0JQ5F8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 518067
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 09 октября 2020 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 30 октября 2020 г.
Дата фиксации 25 сентября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
518067X8246 Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" 20100918B 30 октября 1992 г. акции привилегированные первой очередности выплаты дивиденда (с фиксированным дивидендом 30% годовых) ZAPKP/02 RU000A0JP0M6 АО ВТБ Регистратор
518067X8247 Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" 20200918B 28 апреля 1993 г. акции привилегированные второй очередности выплаты дивиденда (с фиксированным дивидендом 100% годовых) ZAPKP/03 RU000A0JQ5F8 АО ВТБ Регистратор
518067X12085 Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" 10600918B 10 декабря 2009 г. акции обыкновенные RU000A0JP0L8 RU000A0JP0L8 АО ВТБ Регистратор

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ZAPKP/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2019 г.
14.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401654
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 октября 2020 г.
Дата КД (расч.) 05 октября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 02 октября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-02-00331-R-001P 11 марта 2019 г. облигации RU000A1006C3 RU000A1006C3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 05 октября 2020 г.
Количество дней в периоде 30
14.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401814
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 октября 2020 г.
Дата КД (расч.) 05 октября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 02 октября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" 4B02-03-00317-R-001P 12 марта 2019 г. облигации RU000A1006B5 RU000A1006B5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 11.1
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 05 октября 2020 г.
Количество дней в периоде 30
14.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Обувь России" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 458608
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 октября 2020 г.
Дата КД (расч.) 06 октября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 октября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Обувь России" 4B02-02-00412-R-001P 09 декабря 2019 г. облигации RU000A1015P6 RU000A1015P6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 9.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 06 октября 2020 г.
Количество дней в периоде 30
14.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4-08-20075-F / ISIN RU000A0JRF11)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 69587
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 октября 2020 г.
Дата КД (расч.) 05 октября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 сентября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" 4-08-20075-F 20 мая 2010 г. облигации RU000A0JRF11 RU000A0JRF11 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 0.01
Размер купонного дохода в RUB 0.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего периода 05 октября 2020 г.
Количество дней в периоде 182

 

14.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО Специализированный застройщик "СК Легион" ИНН 7447228150 (облигация 4B02-01-00392-R / ISIN RU000A0ZZNV7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 372253
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 октября 2020 г.
Дата КД (расч.) 05 октября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 02 октября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СК Легион" 4B02-01-00392-R 07 августа 2018 г. облигации RU000A0ZZNV7 RU000A0ZZNV7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 69.81
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего периода 05 октября 2020 г.
Количество дней в периоде 182

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.

14.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 355416
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 сентября 2020 г.
Дата КД (расч.) 13 сентября 2020 г.
Дата и время фиксации списка 11 сентября 2020 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-01-00331-R-001P 31 мая 2018 г. RU000A0ZZAT8 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Пионер-Лизинг" 428001, Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2, помещение 5 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 31 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. 26 июня 2018 г. 1800 14 сентября 2020 г. БО-П01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.2500
Размер купонного дохода в валюте платежа 10.0700
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 14 сентября 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода 14 августа 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 сентября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 14 августа 2020 г. (двадцать шестой купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 10.0700 14 сентября 2020 г. 14 сентября 2020 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом
14.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-01-01669-A-001P / ISIN RU000A0JVUK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 204713
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 октября 2020 г.
Дата КД (расч.) 06 октября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 октября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-01-01669-A-001P 09 октября 2015 г. облигации RU000A0JVUK8 RU000A0JVUK8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.75
Размер купонного дохода в RUB 48.62
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего периода 06 октября 2020 г.
Количество дней в периоде 182
14.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИОД" ИНН 7725024805 (акция 1-03-06923-A / ISIN RU000A0JQWC1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 513209
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 15 сентября 2020 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 06 октября 2020 г.
Дата фиксации 01 сентября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
513209X12287 Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания "ДИОД" 1-03-06923-A 20 января 2010 г. акции обыкновенные RU000A0JQWC1 RU000A0JQWC1 ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JQWC1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.43
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
11.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 380167
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 сентября 2020 г.
Дата КД (расч.) 11 сентября 2020 г.
Дата и время фиксации списка 10 сентября 2020 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-01-24004-R-001P 15 ноября 2018 г. RU000A0ZZUR0 1 000.0000 307.7200 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "МСБ-Лизинг" 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 09 мая 2021 г. 11 мая 2021 г. 21 ноября 2018 г. 900 11 сентября 2020 г. 002P-01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.7500
Размер купонного дохода в валюте платежа 3.9100
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 11 сентября 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода 12 августа 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 сентября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 12 августа 2020 г. (двадцать первый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 3.9100 09 сентября 2020 г. 11 сентября 2020 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом
11.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 459141
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 сентября 2020 г.
Дата КД (расч.) 11 сентября 2020 г.
Дата и время фиксации списка 10 сентября 2020 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Труд" 4B02-01-40446-N-001P 03 декабря 2019 г. RU000A101624 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
АО "Труд" 664017, Область Иркутская, город Иркутск, улица Академическая, дом 5А Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 09 декабря 2022 г. 09 декабря 2022 г. 13 декабря 2019 г. 1092 11 сентября 2020 г. 001P-01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.1600
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 11 сентября 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода 12 июня 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 сентября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 15 июня 2020 г. (второй купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 31.1600 10 сентября 2020 г. 11 сентября 2020 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом
11.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 522870
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 сентября 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
522870X15090 Polymetal International plc_ORD SHS акции обыкновенные JE00B6T5S470 JE00B6T5S470
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 04 сентября 2020 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 сентября 2020 г.
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента 213800JKJ5HJWYS4GR61
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 03 сентября 2020 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 07 сентября 2020 г.
Дата истечения срока 07 сентября 2020 г.
Период действия на рынке с 27 августа 2020 г. по 07 сентября 2020 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 сентября 2020 г.
Дата валютирования 25 сентября 2020 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.4 USD
Дополнительный текст ISIN JE00B6T5S470
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 03 сентября 2020 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 07 сентября 2020 г.
Дата истечения срока 07 сентября 2020 г.
Период действия на рынке с 27 августа 2020 г. по 07 сентября 2020 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 сентября 2020 г.
Дата валютирования 25 сентября 2020 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.309197 GBP
Дополнительный текст ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE OF USD1.293670 TO GBP1 FULL RATE: GBP 0.3091978634
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 03 сентября 2020 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 07 сентября 2020 г.
Дата истечения срока 07 сентября 2020 г.
Период действия на рынке с 27 августа 2020 г. по 07 сентября 2020 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 сентября 2020 г.
Дата валютирования 25 сентября 2020 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.339681 EUR
Дополнительный текст ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE OF USD1.177572 TO EUR1 FULL RATE: EUR 0.3396819897

Обновление от 11.09.2020:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 002 и 003.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/09/2020: GBP AND EUR RATES ADDED
..
END OF UPDATE

Конец обновления.

Обновление от 07.09.2020:
Обновлен признак дополнительного бизнес процесса.
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» c возможностью выбора валюты выплаты.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в корпоративном действии согласно вариантам, отличным от варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, и определенным в уведомлении о корпоративном действии, Депоненту в соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия необходимо предоставить инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

Форматы электронных документов и допустимые каналы электронного взаимодействия между Депонентом и НКО АО НРД установлены Правилами ЭДО НРД. Порядок направления инструкций на участие в корпоративном действии приведен на сайте НКО АО НРД в разделе «Корпоративные действия с иностранными ценными бумагами» по адресу https://www.nsd.ru/

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Условия блокировки ценных бумаг приведены на сайте НКО АО НРД в разделе «Особенности обработки инструкций по корпоративным действиям и запросов на отмену инструкций» по адресу https://www.nsd.ru/

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций на участие в корпоративном действии, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.

Направляя Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, в том числе риски, связанные со списанием ценных бумаг со Счетов депо Депонента, если в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия в ходе исполнения Поручения (инструкции) Депонента, изъявившего желание принять участие в Корпоративном действии или выполняющего указания своих клиентов на участие в Корпоративном действии, ценные бумаги будут списаны со Счета Депозитария Иностранным депозитарием.

Вне зависимости от предоставления Депозитарием по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, в случаях, не урегулированных настоящим Порядком, Депонент, направляя Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. Депозитарий не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием Депозитарий действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.

Депонент, направляя Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, подтверждает, что Депонент и владелец ценных бумаг соответствуют всем требованиям, определенным условиями проведения Корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения Корпоративного действия.

Направляя документы и/или Поручение (инструкцию) для участия в Корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемых Депонентом документах и/или Поручении (инструкции), и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о Корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

11.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 380137
Код типа корпоративного действия DRAW
Тип корпоративного действия Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 11 сентября 2020 г.
Дата КД (расч.) 11 сентября 2020 г.
Дата и время фиксации списка 10 сентября 2020 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-01-24004-R-001P 15 ноября 2018 г. RU000A0ZZUR0 1 000.0000 307.7200 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "МСБ-Лизинг" 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 09 мая 2021 г. 11 мая 2021 г. 21 ноября 2018 г. 900 11 сентября 2020 г. 002P-01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 3.8460
Размер погашаемой части в валюте платежа 38.4600
Валюта платежа Рубли

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по погашению 38.4600 09 сентября 2020 г. 11 сентября 2020 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
11.09.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 525900
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) Неизвестно

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
525900D122 The Bank of New York Mellon Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC Глобальная депозитарная расписка US7496552057 US7496552057 ROS AGRO PLC акции обыкновенные 5 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 18 сентября 2020 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.19 USD
Чистая ставка дивидендов 0.19 USD

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.