Сообщения
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о том, что 28 сентября 2016г. будет проводиться обмен отдельных выпусков ОФЗ с амортизацией долга (ОФЗ-АД) на выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД).
Обмену подлежат ОФЗ-АД с рег. номерами: 46005RMFS, 46014RMFS, 46018RMFS, 46019RMFS, 46020RMFS, 46021RMFS, 46022RMFS и 48001RMFS.
Указанные ОФЗ-АД можно будет обменять на ОФЗ-ПД с рег. номерами: 26217RMFS, 26218RMFS, 26219RMFS.
Расписание обмена ОФЗ:
1. Выкуп ОФЗ-АД в Режиме торгов "Выкуп: Аукцион" 28 сентября 2016 года:
• сбора заявок на продажу: 10:00 - 10:30 мск;
• снятие Биржей заявок, не соответствующих порядку обмена: 10:30 – 11:00 мск;
• снятие Биржей заявок с ценой, превышающей цену отсечения и/или не подлежащих удовлетворению: 12:20 – 12:50 мск;
• период удовлетворения заявок: 16:20 - 16:50 мск;
• период ввода специальных отчетов на исполнение сделок: 16:50 – 17:30 мск.
2. Размещение ОФЗ-ПД в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" 28 сентября 2016 года:
• период сбора заявок на покупку: 12:50 - 14:10 мск;
• снятие Биржей заявок, не соответствующих порядку обмена: 14:10 – 14:50 мск;
• период удовлетворения заявок: 16:20 - 16:50 мск;
• период ввода специальных отчетов на исполнение сделок: 16:50 – 17:30 мск.
В день обмена ОФЗ торги в остальных режимах («Стакан Т+1», РПС с ЦК, РПС и т.д.) не приостанавливаются.
Информация об особенностях участия в обмене ОФЗ представлена в следующих материалах:
Информационное сообщение Министерства финансов РФ о проведении 28 сентября 2016 г. обмена ОФЗ – АД: http://minfin.ru/common/upload/library/2016/09/main/Press-reliz_o_provedenii_obmena_OFZ_2016.pdf
Калькулятор по обмену портфелей ОФЗ-АД и ОФЗ-ПД: http://minfin.ru/common/upload/library/2016/09/main/Kalkulyator_obmen_2016.xlsx
Информационное сообщение об обмене ОФЗ: http://moex.com/n13827/?nt=0
Презентация по обмену ОФЗ-АД на ОФЗ-ПД – во вложении или по ссылке: http://fs.moex.com/f/6244/obmen-ofz.pdf
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Референс КД по ЦБ | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46005RMFS | 12 февраля 2003 г. | RU0002867631 / SU46005RMFS3 | 252143X4078 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46014RMFS | 27 февраля 2003 г. | RU0002868076 / SU46014RMFS5 | 252143X4175 | 1 000.0000 | 500.0000 | Рубли | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46018RMFS | 09 марта 2005 г. | RU000A0D0G29 / SU46018RMFS6 | 252143X6178 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46019RMFS | 27 декабря 2005 г. | RU000A0JNHJ4 / SU46019RMFS4 | 252143X7037 | 1 000.0000 | 600.0000 | Рубли | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46020RMFS | 09 февраля 2006 г. | RU000A0GN9A7 / SU46020RMFS2 | 252143X7095 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46021RMFS | 12 февраля 2007 г. | RU000A0JP2S9 / SU46021RMFS0 | 252143X8444 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46022RMFS | 17 января 2008 г. | RU000A0JPLH5 / SU46022RMFS8 | 252143X9550 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 48001RMFS | 17 ноября 2004 г. | RU000A0DGJ32 / SU48001RMFS0 | 252143X5927 | 1 000.0000 | 600.0000 | Рубли | |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-E/RU0009084446)
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата фиксации | 26 июня 2016 г. |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 244655X8959 | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" | 1-01-30251-E | 04 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009084446 | RU0009084446 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 27 июля 2016 г. по 09 сентября 2016 г. |
| Дата окончания приема заявлений инициатором | 09 сентября 2016 г. 23:59 |
| Дата окончания приема заявлений НРД | 08 сентября 2016 г. 19:00 |
| Срок оплаты | в течение 30 дн. с даты истечения срока принятия предложения |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009084446 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 8.22 RUB |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Объединение выпусков акций" с ценными бумагами эмитента ОАО "СН-МНГ" ИНН 8605003932 (акции 87-1-766/RU0009011126, 1-03-00149-A/RU0009011126)
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 252162X1691 | Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 87-1-766 | 12 июля 1996 г. | акции обыкновенные | MFGS/04 | RU0009011126 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 252162X29535 | Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 1-03-00149-A | 12 июля 1996 г. | акции обыкновенные | RU0009011126 | RU0009011126 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 23 сентября 2016 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 23 сентября 2016 г. |
| Объединяемые выпуски | Объединенный выпуск | ||
|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN |
| MFGS/04 | RU0009011126 | RU0009011126 | RU0009011126 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-E/RU0009084446)
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 28 сентября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2016 г. |
| Дата фиксации | 14 сентября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 247516X8959 | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" | 1-01-30251-E | 04 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009084446 | RU0009084446 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009084446 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2016 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Объединение выпусков акций" с ценными бумагами эмитента ОАО "СН-МНГ" ИНН 8605003932 (акции 87-1-766/RU0009011134, 2-03-00149-A/RU0009011134).
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 251888X396 | Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 87-1-766 | 12 июля 1996 г. | акции привилегированные | MFGSP/04 | RU0009011134 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 251888X29536 | Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 2-03-00149-A | 12 июля 1996 г. | акции привилегированные | RU0009011134 | RU0009011134 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 22 сентября 2016 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 22 сентября 2016 г. |
| Объединяемые выпуски | Объединенный выпуск | ||
|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN |
| MFGSP/04 | RU0009011134 | RU0009011134 | RU0009011134 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A/RU0009028674)
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 04 октября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 октября 2016 г. |
| Дата фиксации | 20 сентября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 247971X6996 | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1-03-00207-A | 10 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU0009028674 | RU0009028674 | ЗАО "ПЦРК" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009028674 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2016 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция JE00B6T5S470)
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 23 сентября 2016 г. |
| Дата объявления | 25 августа 2016 г. |
| Дата фиксации | 02 сентября 2016 г. |
| Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» | 01 сентября 2016 г. |
| Процентный период | с 22 сентября 2016 г. по 23 сентября 2016 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 001 |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД | 01 сентября 2016 г. 10:00 |
| Дата истечения срока | 02 сентября 2016 г. |
| Период действия | с 25 августа 2016 г. по 02 сентября 2016 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
|---|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 сентября 2016 г. |
| Дата валютирования | 23 сентября 2016 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.09 USD |
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД | 01 сентября 2016 г. 10:00 |
| Дата истечения срока | 02 сентября 2016 г. |
| Период действия | с 25 августа 2016 г. по 02 сентября 2016 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
|---|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 сентября 2016 г. |
| Дата валютирования | 23 сентября 2016 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.067355 GBP |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Оренбургской области ИНН 5610013786 (облигация RU35001AOR0/RU000A0JTZK1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 115106 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 сентября 2016 г. |
| Дата фиксации | 20 сентября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Правительство Оренбургской области | RU35001AOR0 | 11 июня 2013 г. | облигации | RU000A0JTZK1 | RU000A0JTZK1 | 1000 | 600 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 12.72 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 22 июня 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 сентября 2016 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Объединение выпусков акций" с ценными бумагами эмитента ОАО "СН-МНГ" ИНН 8605003932 (акции 87-1-766/RU0009011134, 87-1-766/RU0009011126, 1-03-00149-A/RU0009011126, 2-03-00149-A/RU0009011134).
| Объединяемые выпуски | Объединенный выпуск | ||
|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN |
| MFGS/04 | RU0009011126 | RU0009011126 | RU0009011126 |
| MFGSP/04 | RU0009011134 | RU0009011134 | RU0009011134 |
| Дата проведения операции в реестре | 22 сентября 2016 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 22 сентября 2016 г. |
| Тип корпоративного действия | Объединение выпусков акций |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 251888X396 | Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 87-1-766 | 12 июля 1996 г. | акции привилегированные | MFGSP/04 | RU0009011134 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 251888X1691 | Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 87-1-766 | 12 июля 1996 г. | акции обыкновенные | MFGS/04 | RU0009011126 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 251888X29535 | Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 1-03-00149-A | 12 июля 1996 г. | акции обыкновенные | RU0009011126 | RU0009011126 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 251888X29536 | Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 2-03-00149-A | 12 июля 1996 г. | акции привилегированные | RU0009011134 | RU0009011134 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P/RU000A0JKQU8).
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 07 октября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 октября 2016 г. |
| Дата фиксации | 23 сентября 2016 г. |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2016 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ОАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (облигация 4B02-02-10420-A/RU000A0JU7L6).
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 12 октября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 октября 2016 г. |
| Дата фиксации | 11 октября 2016 г. |
| Погашаемая часть в % | 12.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 125 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (облигация 4B02-02-10420-A/RU000A0JU7L6).
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 октября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 октября 2016 г. |
| Дата фиксации | 11 октября 2016 г. |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 13 апреля 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 12 октября 2016 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов:
| Публичное акционерное общество "Институт Стволовых Клеток Человека" | 1-01-08902-A | 12 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNAB6 / ISKL | 232608X7244 | Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 14 июля 2016 г. |
| Дата и время фиксации списка | 30 июня 2016 г. (конец операционного дня) |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода по облигациям
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Референс КД по ЦБ | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Правительство Оренбургской области | RU35001AOR0 | 11 июня 2013 г. | RU000A0JTZK1 | 115106X20093 | 1 000.0000 | 600.0000 | Рубли | |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 12.7200 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 21 сентября 2016 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 22 июня 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 сентября 2016 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 22 июня 2016 г. (двенадцатый купон) |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 сентября 2016 г. |
| Дата и время фиксации списка | 20 сентября 2016 г. (конец операционного дня) |
|
||||||||||||||||||||||||||
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ППГХО" ИНН 7530000048 (акции 1-01-21838-F/RU0006935889, 1-01-21838-F/RU0006935889).
| Дата принятия решения советом директоров | 16 сентября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 251654X7184 | Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" | 1-01-21838-F | 04 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0006935889 | RU0006935889 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | |
| 251654X16689 | Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" | 1-01-21838-F | 04 июня 2003 г. | акции обыкновенные | PGHO/DR | RU0006935889 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 100 |
| Референс корпоративного действия | 251654 |
| Код типа корпоративного действия | PRIO |
| Тип корпоративного действия | Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |