Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U2033)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 515976 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 515976D188 | ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC | Глобальная депозитарная расписка | US87238U2033 | US87238U2033 | TCS Group Holding PLC | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 31 августа 2020 г. |
| Дата платежа | 22 сентября 2020 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/20.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД, будет произведено в течение 5 дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться по адресу CorporateActions@nsd.ru
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента Банк "Возрождение" (ПАО) ИНН 5000001042 (акции 20201439B / ISIN RU0009100127, 20201439B / ISIN RU0009100127)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 503033 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 03 августа 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 24 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 20 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 503033X2753 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 20201439B | 06 марта 2002 г. | акции привилегированные | VOZRP/16 | RU0009100127 | АО ВТБ Регистратор | |
| 503033X5573 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 20201439B | 06 марта 2002 г. | акции привилегированные | 1/10VOZRP/16 | RU0009100127 | АО ВТБ Регистратор | 10 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | VOZRP/16 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | 1/10VOZRP/16 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Марий Эл" ИНН 1215099739 (акции 1-01-50086-A / ISIN RU000A0D8K33, 2-01-50086-A / ISIN RU000A0D8K41)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 506040 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 августа 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 сентября 2020 г. |
| Дата фиксации | 11 августа 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 506040X6064 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" | 1-01-50086-A | 01 марта 2005 г. | акции обыкновенные | MESB | RU000A0D8K33 | АО ВТБ Регистратор |
| 506040X6068 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" | 2-01-50086-A | 01 марта 2005 г. | акции привилегированные | MESBP | RU000A0D8K41 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MESB |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.7547459 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MESBP |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.7547459 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 495403 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 30 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 20 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 16 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 495403X9353 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1-05-01669-A | 01 ноября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3 | АО "РЕЕСТР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0DQZE3 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.13 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭкономЛизинг" ИНН 6455041925 (облигация 4B02-01-00461-R-001P / ISIN RU000A100RQ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 434802 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 августа 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 августа 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 августа 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" | 4B02-01-00461-R-001P | 15 августа 2019 г. | облигации | RU000A100RQ4 | RU000A100RQ4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 мая 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 августа 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦВФ" ИНН 7734682254 (акция 1-01-15103-A / ISIN RU000A0JT3G8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 516433 |
| Код типа корпоративного действия | INFO |
| Тип корпоративного действия | Информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 516433X18192 | Публичное акционерное общество "Центр венчурного финансирования" | 1-01-15103-A | 16 августа 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 516243 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента АО "Волга - флот" ИНН 5260902190 (акция 1-03-00023-A-002D / ISIN RU000A101PM5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 516403 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска) |
| Дата КД (план.) | 04 августа 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 516403X56329 | Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство" | 1-03-00023-A-002D | 19 мая 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A101PM5 | RU000A101PM5 | АО "Агентство "РНР" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Регистрирующий орган / организация, представившая уведомление | Центральный банк Российской Федерации |
| Дата регистрации отчета / представления уведомления | 30 июля 2020 г. |
| Размещенное количество (шт.) | 4938776 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центральный телеграф" ИНН 7710146208 (акции 1-03-00327-A / ISIN RU0007665147, 2-03-00327-A / ISIN RU0007665139)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 506869 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 августа 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 сентября 2020 г. |
| Дата фиксации | 10 августа 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 506869X691 | Публичное акционерное общество "Центральный телеграф" | 2-03-00327-A | 20 декабря 2002 г. | акции привилегированные | RU0007665139 | RU0007665139 | АО ВТБ Регистратор |
| 506869X3250 | Публичное акционерное общество "Центральный телеграф" | 1-03-00327-A | 20 декабря 2002 г. | акции обыкновенные | RU0007665147 | RU0007665147 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007665139 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 11.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007665147 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 11.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 327830 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2020 г. |
| Дата и время фиксации списка | 16 июля 2020 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-07-32432-H-001P | 15 января 2018 г. | RU000A0ZYNY4 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ПАО "ГТЛК" | 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, комната 100 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 31 декабря 2032 г. | 31 декабря 2032 г. | 19 января 2018 г. | 5460 | 17 июля 2020 г. | 001P-07 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 17.4500 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 17 июля 2020 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 17 апреля 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 17 июля 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 17 апреля 2020 г. (девятый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 17.4500 | 16 июля 2020 г. | 17 июля 2020 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 340557 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 июля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 июля 2020 г. |
| Дата и время фиксации списка | 20 июля 2020 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-02-00321-R-001P | 26 марта 2018 г. | RU000A0ZZ1F6 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО МФК "КарМани" | 119019, РФ, Москва, улица Воздвиженка, дом 9, стр.2, помещение 1 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 10 мая 2023 г. | 10 мая 2023 г. | 06 апреля 2018 г. | 1860 | 21 июля 2020 г. | БО-001-02 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 13.5900 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 21 июля 2020 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 20 июня 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 июля 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 31 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 22 июня 2020 г. (двадцать шестой купон) |
| Текущая выплата по КД | ||
|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | |
| по купону | 13.5900 | 16 июля 2020 г. |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| Установленный срок не наступил |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 255683 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2020 г. |
| Дата и время фиксации списка | 16 июля 2020 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" | 4B02-01-32831-F | 04 октября 2016 г. | RU000A0JWWG0 | 1 000.0000 | 500.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| НАО "ПКБ" | 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 6, строение 1 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 15 октября 2021 г. | 15 октября 2021 г. | 21 октября 2016 г. | 1820 | 17 июля 2020 г. | БО-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10.0000 |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100.0000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по погашению | 100.0000 | 14 июля 2020 г. | 17 июля 2020 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 255703 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 июля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июля 2020 г. |
| Дата и время фиксации списка | 16 июля 2020 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" | 4B02-01-32831-F | 04 октября 2016 г. | RU000A0JWWG0 | 1 000.0000 | 500.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| НАО "ПКБ" | 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 6, строение 1 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 15 октября 2021 г. | 15 октября 2021 г. | 21 октября 2016 г. | 1820 | 17 июля 2020 г. | БО-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 22.4400 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 17 июля 2020 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 17 апреля 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 17 июля 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 17 апреля 2020 г. (четырнадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 22.4400 | 14 июля 2020 г. | 17 июля 2020 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 487502 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 13 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 09 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 487502X5215 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1-01-04715-A | 22 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007775219 | RU0007775219 | АО "РЕЕСТР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007775219 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 20.57 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Казаньоргсинтез" ИНН 1658008723 (акции 1-02-55245-D / ISIN RU0009089825, 2-02-55245-D / ISIN RU0006753456)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 499236 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 10 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 499236X3240 | Казанское публичное акционерное общество "Органический синтез" | 1-02-55245-D | 23 июля 2003 г. | акции обыкновенные | KZOS/02 | RU0009089825 | ООО "ЕАР" |
| 499236X3274 | Казанское публичное акционерное общество "Органический синтез" | 2-02-55245-D | 23 июля 2003 г. | акции привилегированные | KZOSP/02 | RU0006753456 | ООО "ЕАР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | KZOS/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 4.5468 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | KZOSP/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.25 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскнефтехим" ИНН 1651000010 (акции 1-02-00096-A / ISIN RU0009100507, 2-02-00096-A / ISIN RU0006765096)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 499162 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июля 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | 10 июля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 499162X4637 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 1-02-00096-A | 15 августа 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009100507 | RU0009100507 | ООО "ЕАР" |
| 499162X4638 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 2-02-00096-A | 15 августа 2003 г. | акции привилегированные | RU0006765096 | RU0006765096 | ООО "ЕАР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009100507 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 9.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0006765096 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 9.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |