Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

06.10.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A/RU000A0JRKT8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 247707
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 28 октября 2016 г.
Дата КД (расч.) 28 октября 2016 г.
Дата фиксации 14 октября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
247707X16090 Открытое акционерное общество "ФосАгро" 1-02-06556-A 14 февраля 2012 г. акции обыкновенные FSAO/02 RU000A0JRKT8 АО "РЕЕСТР"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска FSAO/02
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Дата начала периода

05.10.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4-01-67750-H/RU000A0JU8V3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 124832
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 октября 2016 г.
Дата КД (расч.) 26 октября 2016 г.
Дата фиксации 25 октября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" 4-01-67750-H 02 апреля 2013 г. облигации RU000A0JU8V3 RU000A0JU8V3 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в валюте платежа 89.75
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 27 апреля 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 октября 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182

05.10.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает об отзыве сообщения по корпоративному действию "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русская Аквакультура" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D/RU000A0JQTS3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 248145
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 10 октября 2016 г.
Дата КД (расч.) 10 октября 2016 г.
Дата фиксации 26 сентября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
248145X12152 Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура" 1-01-04461-D 03 марта 2008 г. акции обыкновенные RU000A0JQTS3 RU000A0JQTS3 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JQTS3
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2016 г.
Порядковый номер периода 1

05.10.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4-01-67750-H/RU000A0JU8V3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 124826
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 26 октября 2016 г.
Дата КД (расч.) 26 октября 2016 г.
Дата фиксации 25 октября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" 4-01-67750-H 02 апреля 2013 г. облигации RU000A0JU8V3 RU000A0JU8V3 1000 1000 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB

05.10.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" ИНН 7812014560 (акция 1-03-00822-J/RU000A0JS942)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 247696
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 15 августа 2016 г.
Инициатор выкупа Публичное акционерное общество "МегаФон"
Основание корпоративного действия Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья 75-76
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
247696X17717 Публичное акционерное общество "МегаФон" 1-03-00822-J 16 августа 2012 г. акции обыкновенные MGFN/03 RU000A0JS942 АО "Независимая регистраторская компания"
Детали корпоративного действия
Период действия предложения с 17 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г.
Дата окончания приема заявлений инициатором 31 октября 2016 г. 23:59
Дата окончания приема заявлений НРД 28 октября 2016 г. 19:00

 

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска MGFN/03
Цена предложения за 1 ц/б 557 RUB

04.10.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акции 1-02-12500-A/RU000A0JS5T7, 1-02-12500-A-001D/RU000A0JWEN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 253984
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 02 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 02 декабря 2016 г.
Дата фиксации 19 ноября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
253984X17947 Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 1-02-12500-A 29 августа 2012 г. акции обыкновенные ABDU/02 RU000A0JS5T7 ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
253984X28003 Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 1-02-12500-A-001D 19 апреля 2016 г. акции обыкновенные RU000A0JWEN4 RU000A0JWEN4 ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ABDU/02
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Дата начала периода  

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JWEN4
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
 

04.10.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-E/RU0009084446)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 247516
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 28 сентября 2016 г.
Дата КД (расч.) 28 сентября 2016 г.
Дата фиксации 14 сентября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
247516X8959 Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" 1-01-30251-E 04 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009084446 RU0009084446 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009084446
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2016 г.
Порядковый номер периода 1

04.10.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (акция 1-01-29031-H/RU000A0B6NK6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 248595
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 24 октября 2016 г.
Дата КД (расч.) 24 октября 2016 г.
Дата фиксации 10 октября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
248595X5534 Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" 1-01-29031-H 26 июля 2001 г. акции обыкновенные RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0B6NK6
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2016 г.
Порядковый номер периода 1

03.10.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация "Иркут" ИНН 3807002509 (акция 1-03-00040-A/RU0006752979)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 253366
Код типа корпоративного действия PRIO
Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Статья 40 ОП
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
253366X2835 Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" 1-03-00040-A 15 августа 2002 г. акции обыкновенные IAPO/03 RU0006752979 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Детали корпоративного действия
Дата принятия решения советом директоров Неизвестно


03.10.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A/RU0009046452)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 247539
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 26 октября 2016 г.
Дата КД (расч.) 26 октября 2016 г.
Дата фиксации 12 октября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
247539X5456 Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" 1-01-00102-A 09 апреля 2004 г. акции обыкновенные RU0009046452 RU0009046452 АО "Агентство "РНР"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046452
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2016 г.
Порядковый номер периода 1

03.10.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A/RU000A0DQZE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 246899
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 21 октября 2016 г.
Дата КД (расч.) 21 октября 2016 г.
Дата фиксации 07 октября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
246899X9353 Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 1-05-01669-A 01 ноября 2007 г. акции обыкновенные RU000A0DQZE3 RU000A0DQZE3 АО "РЕЕСТР"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0DQZE3
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2016 г.
Порядковый номер периода 1

03.10.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-E/RU0009084446)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 244655
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 26 июня 2016 г.
Инициатор выкупа Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
Основание корпоративного действия Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья 75-76
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
244655X8959 Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" 1-01-30251-E 04 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009084446 RU0009084446 АО "Независимая регистраторская компания"
Детали корпоративного действия
Период действия предложения с 27 июля 2016 г. по 09 сентября 2016 г.
Дата окончания приема заявлений инициатором 09 сентября 2016 г. 23:59
Дата окончания приема заявлений НРД 08 сентября 2016 г. 19:00
Срок оплаты в течение 30 дн. с даты истечения срока принятия предложения
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска RU0009084446
Цена предложения за 1 ц/б 8.22 RUB

03.10.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E/RU000A0DKVS5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 248721
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 25 октября 2016 г.
Дата КД (расч.) 25 октября 2016 г.
Дата фиксации 11 октября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
248721X7442 Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" 1-02-00268-E 20 июля 2006 г. акции обыкновенные NVTK/02 RU000A0DKVS5 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска NVTK/02
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2016 г.
Порядковый номер периода 1


03.10.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A/RU0007775219)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 245977
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 28 октября 2016 г.
Дата КД (расч.) 28 октября 2016 г.
Дата фиксации 14 октября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
245977X5215 Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 1-01-04715-A 22 января 2004 г. акции обыкновенные RU0007775219 RU0007775219 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007775219
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2016 г.

30.09.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода по облигациям: 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Референс КД по ЦБ Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Красноярского края RU34009KNA0 19 сентября 2014 г. RU000A0JUVM4 157200X23052 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин края Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 103 Министерство финансов Российской Федерации 01 октября 2018 г. 01 октября 2018 г. 06 октября 2014 г. 1456 03 октября 2016 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 26 июля 2012 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 октября 2016 г.
Дата КД (расч.) 03 октября 2016 г.
Дата и время фиксации списка 30 сентября 2016 г. (конец операционного дня)
Поступление денежных средств по КД
  Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 29 сентября 2016 г.