Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция JE00B6T5S470)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 305227 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 305227X15090 | Polymetal International plc_ORD SHS | акции обыкновенные | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 08 сентября 2017 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 07 сентября 2017 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 1 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 07 сентября 2017 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 08 сентября 2017 г. |
| Дата истечения срока | 08 сентября 2017 г. |
| Период действия | с 29 августа 2017 г. по 08 сентября 2017 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 29 сентября 2017 г. |
| Дата валютирования | 29 сентября 2017 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.14 USD |
| Дополнительный текст | ISIN JE00B6T5S470 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 07 сентября 2017 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 08 сентября 2017 г. |
| Дата истечения срока | 08 сентября 2017 г. |
| Период действия | с 29 августа 2017 г. по 08 сентября 2017 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 29 сентября 2017 г. |
| Дата валютирования | 29 сентября 2017 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО "ВЭБ-лизинг" ИНН 7709413138 (облигация 4-21-43801-H/RU000A0JTQU9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 104769 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата фиксации | 30 августа 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ВЭБ-лизинг" | 4-21-43801-H | 25 декабря 2012 г. | облигации | RU000A0JTQU9 | RU000A0JTQU9 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 20 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 200 |
| Валюта платежа | RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ВЭБ-лизинг" ИНН 7709413138 (облигация 4-21-43801-H/RU000A0JTQU9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 104630 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата фиксации | 30 августа 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ВЭБ-лизинг" | 4-21-43801-H | 25 декабря 2012 г. | облигации | RU000A0JTQU9 | RU000A0JTQU9 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода, RUB | 25.43 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 марта 2017 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 августа 2017 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов в виде денежных средств
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 295187 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 25 июля 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 11 июля 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (акции) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | ISIN / Депозитарный код выпуска | Референс КД по ЦБ | Реестродержатель |
| Публичное акционерное общество "Башинформсвязь" | 1-01-00011-A | 24 ноября 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009059216 | 295187X12214 | Акционерное общество "РЕЕСТР" |
| Публичное акционерное общество "Башинформсвязь" | 2-01-00011-A | 24 ноября 2009 г. | акции привилегированные | RU0009100176 | 295187X12215 | Акционерное общество "РЕЕСТР" |
Приложение 1: Информация депонентам
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Досрочное погашение по усмотрению эмитента приобретенных им ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46021RMFS/RU000A0JP2S9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 305586 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Досрочное погашение по усмотрению эмитента приобретенных им ценных бумаг |
| Дата КД (план.) | 01 сентября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 305586X8444 | Министерство финансов Российской Федерации | 46021RMFS | 12 февраля 2007 г. | облигации | SU46021RMFS0 | RU000A0JP2S9 | 1000 | 500 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата погашения | 18 августа 2017 г. |
| Количество погашенных ц.б. (шт.) | 2667000 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Досрочное погашение по усмотрению эмитента приобретенных им ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46022RMFS/RU000A0JPLH5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 305588 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Досрочное погашение по усмотрению эмитента приобретенных им ценных бумаг |
| Дата КД (план.) | 01 сентября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 305588X9550 | Министерство финансов Российской Федерации | 46022RMFS | 17 января 2008 г. | облигации | SU46022RMFS8 | RU000A0JPLH5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата погашения | 18 августа 2017 г. |
| Количество погашенных ц.б. (шт.) | 61444 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A/RU000A0J2Q06)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 305444 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2017 г. |
| Дата фиксации | 10 октября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 305444X7321 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1-02-00122-A | 29 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06 | ООО "Реестр-РН" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0J2Q06 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2017 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 301267 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 145258 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 30 августа 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Республики Коми | RU35011KOM0 | 28 мая 2014 г. | RU000A0JUN81 | 1 000.0000 | 300.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Минфин Республики Коми | 167010, Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.8 | Министерство финансов Российской Федерации | 27 ноября 2019 г. | 27 ноября 2019 г. | 05 июня 2014 г. | 2001 | 31 августа 2017 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 20.0000 |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 200.0000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по погашению | 200.0000 | 31 августа 2017 г. | 31 августа 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - UNITED COMPANY RUSAL PLC_ ORD SHS (Jersey) (акция JE00B5BCW814)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 305001 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 10 октября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 305001X23753 | UNITED COMPANY RUSAL PLC_ ORD SHS (Jersey) | акции обыкновенные | 117595811 | JE00B5BCW814 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 07 сентября 2017 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 06 сентября 2017 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 октября 2017 г. |
| Дата валютирования | 10 октября 2017 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.0197 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.0197 USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Внешэкономбанк ИНН 7750004150 (облигация 4-09-00004-T/RU000A0JRCX7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 68919 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 сентября 2017 г. |
| Дата фиксации | 11 сентября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | 4-09-00004-T | 05 октября 2010 г. | облигации | RU000A0JRCX7 | RU000A0JRCX7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.4 |
| Размер купонного дохода, RUB | 56.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 марта 2017 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 сентября 2017 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ВЭБ-лизинг" ИНН 7709413138 (облигация 4-21-43801-H/RU000A0JTQU9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 104630 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата фиксации | 30 августа 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ВЭБ-лизинг" | 4-21-43801-H | 25 декабря 2012 г. | облигации | RU000A0JTQU9 | RU000A0JTQU9 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода, RUB | 25.43 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 марта 2017 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 августа 2017 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 104630 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 30 августа 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Акционерное общество "ВЭБ-лизинг" | 4-21-43801-H | 25 декабря 2012 г. | RU000A0JTQU9 | 1 000.0000 | 400.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| АО "ВЭБ-лизинг" | 125009, Россиийская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10 | Федеральная служба по финансовым рынкам | 23 февраля 2023 г. | 24 февраля 2023 г. | 07 марта 2013 г. | 3640 | 31 августа 2017 г. | 11 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 25.4300 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 31 августа 2017 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 02 марта 2017 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 31 августа 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 02 марта 2017 г. (восьмой купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 25.4300 | 30 августа 2017 г. | 31 августа 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 104769 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 30 августа 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Акционерное общество "ВЭБ-лизинг" | 4-21-43801-H | 25 декабря 2012 г. | RU000A0JTQU9 | 1 000.0000 | 400.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| АО "ВЭБ-лизинг" | 125009, Россиийская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10 | Федеральная служба по финансовым рынкам | 23 февраля 2023 г. | 24 февраля 2023 г. | 07 марта 2013 г. | 3640 | 31 августа 2017 г. | 11 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 20.0000 |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 200.0000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по погашению | 200.0000 | 30 августа 2017 г. | 31 августа 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 145273 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 30 августа 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Республики Коми | RU35011KOM0 | 28 мая 2014 г. | RU000A0JUN81 | 1 000.0000 | 300.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Минфин Республики Коми | 167010, Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.8 | Министерство финансов Российской Федерации | 27 ноября 2019 г. | 27 ноября 2019 г. | 05 июня 2014 г. | 2001 | 31 августа 2017 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.2000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 13.9600 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 31 августа 2017 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 01 июня 2017 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 31 августа 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 01 июня 2017 г. (двенадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 13.9600 | 31 августа 2017 г. | 31 августа 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО "ВЭБ-лизинг" ИНН 7709413138 (облигация 4-21-43801-H/RU000A0JTQU9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 104769 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 августа 2017 г. |
| Дата фиксации | 30 августа 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ВЭБ-лизинг" | 4-21-43801-H | 25 декабря 2012 г. | облигации | RU000A0JTQU9 | RU000A0JTQU9 | 1000 | 400 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 20 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 200 |
| Валюта платежа | RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией