Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 5911029807 (облигация 4B02-03-00296-A-001P / ISIN RU000A0JXS75)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 290339 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 4B02-03-00296-A-001P | 29 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXS75 | RU000A0JXS75 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Облфин ИНН 3444130624 (облигация RU35006VLO0 / ISIN RU000A0JVU65)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 203747 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 06 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 апреля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| комитет финансов Волгоградской области | RU35006VLO0 | 16 сентября 2015 г. | облигации | RU000A0JVU65 | RU000A0JVU65 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.74 |
| Размер купонного дохода в RUB | 7.32 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 января 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 01 мая 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-17-55005-E / ISIN RU000A0JRJS2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 242394 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 28 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мечел" | 4-17-55005-E | 10 августа 2010 г. | облигации | RU000A0JRJS2 | RU000A0JRJS2 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 50 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-17-55005-E / ISIN RU000A0JRJS2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 73489 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мечел" | 4-17-55005-E | 10 августа 2010 г. | облигации | RU000A0JRJS2 | RU000A0JRJS2 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.375 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.23 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 ноября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 мая 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Связанные корпоративные действия |
|---|
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46018RMFS / ISIN RU000A0D0G29)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 22143 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46018RMFS | 09 марта 2005 г. | облигации | SU46018RMFS6 | RU000A0D0G29 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 февраля 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-01-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZWJ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 382996 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-01-00320-R-001P | 30 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZWJ3 | RU000A0ZZWJ3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 апреля 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 мая 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Нижегородской области ИНН 5200000021 (облигация RU34010NJG0 / ISIN RU000A0JVPR3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 199869 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Нижегородской области | RU34010NJG0 | 12 августа 2015 г. | облигации | RU000A0JVPR3 | RU000A0JVPR3 | 1000 | 300 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.09 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 февраля 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 мая 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-001P / ISIN RU000A0JY023)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 304806 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-05-32432-H-001P | 15 августа 2017 г. | облигации | RU000A0JY023 | RU000A0JY023 | 1000 | 820 | USD |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 45 |
| Валюта платежа | USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26225RMFS / ISIN RU000A0ZYUB7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 332870 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26225RMFS | 15 февраля 2018 г. | облигации | SU26225RMFS1 | RU000A0ZYUB7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 ноября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B021402562B / ISIN RU000A0JVBS1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 182480 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 4B021402562B | 25 декабря 2013 г. | облигации | RU000A0JVBS1 | RU000A0JVBS1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 ноября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26214RMFS / ISIN RU000A0JTYA5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 113225 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26214RMFS | 03 июня 2013 г. | облигации | SU26214RMFS5 | RU000A0JTYA5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.91 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 ноября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-001P / ISIN RU000A0JY023)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 304834 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-05-32432-H-001P | 15 августа 2017 г. | облигации | RU000A0JY023 | RU000A0JY023 | 1000 | 820 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.9 |
| Размер купонного дохода в USD | 10.02 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 26 февраля 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 5911029807 (облигация 4B02-03-00296-A-001P / ISIN RU000A0JXS75)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 290345 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 4B02-03-00296-A-001P | 29 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXS75 | RU000A0JXS75 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 43.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 ноября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 мая 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО КБ "Восточный" ИНН 2801015394 (облигация 40301460B / ISIN RU000A0JV102)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 163105 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" | 40301460B | 29 сентября 2014 г. | облигации конвертируемые | RU000A0JV102 | RU000A0JV102 | 0.01 | 0.01 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.0008975 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 ноября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 мая 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО КБ "Восточный" ИНН 2801015394 (облигация 40301460B / ISIN RU000A0JV102)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 163094 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 28 мая 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 мая 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 мая 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" | 40301460B | 29 сентября 2014 г. | облигации конвертируемые | RU000A0JV102 | RU000A0JV102 | 0.01 | 0.01 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 0.01 |
| Валюта платежа | RUB |