Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русолово" ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A/RU000A0JU1B0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 349455 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 349455X20198 | Публичное акционерное общество "Русолово" | 1-01-15065-A | 13 августа 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JU1B0 | RU000A0JU1B0 | ООО "Регистратор "Гарант" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 349351 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ГДР X5 Retail Group N.V. ORD SHS (депозитарная расписка US98387E2054)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 347372 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 347372D90 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. | Глобальная депозитарная расписка | US98387E2054 | US98387E2054 | X5 Retail Group N.V. | акции обыкновенные | 4 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 25 мая 2018 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 24 мая 2018 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.290109 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 15 % |
| Расходы (комиссии) | 0.02 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 1.076592 USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A/RU000A0DQZE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 349030 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 02 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 августа 2018 г. |
| Дата фиксации | 19 июля 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 349030X9353 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1-05-01669-A | 01 ноября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3 | АО "РЕЕСТР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0DQZE3 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.11 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 339604 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "РСГ - Финанс" ИНН 7709858440 (облигация 4B02-01-36399-R/RU000A0JUAG0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 255852 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 мая 2018 г. |
| Дата фиксации | 21 мая 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс" | 4B02-01-36399-R | 22 октября 2013 г. | облигации | RU000A0JUAG0 | RU000A0JUAG0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода, RUB | 67.32 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 ноября 2017 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 мая 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
12.6. об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает об отмене корпоративного действия "Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)" - Peters International (Cayman) Limited 5.75 12/04/19 (облигация XS1594384064)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 345843 |
| Код типа корпоративного действия | DFLT |
| Тип корпоративного действия | Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 345843X34192 | Peters International (Cayman) Limited 5.75 12/04/19 | облигации | XS1594384064 | XS1594384064 | 100000 | 100000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Флаг сертификации | Нет |
| Параметры отмены | |
|---|---|
| Причина отмены | Корпоративное действие отменено и заменено КД реф. 347698. |
Обновление от 15.05.2018:
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Полипласт" ИНН 7708186108 (облигация 4B02-03-06757-A/RU000A0JWYK8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 258591 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 16 мая 2018 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 258591X24553 | Акционерное общество "Полипласт" | 4B02-03-06757-A | 02 июня 2015 г. | облигации | RU000A0JWYK8 | RU000A0JWYK8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.99 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.99 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. |
| Период приема заявлений | с 04 мая 2018 г. 10:00 по 11 мая 2018 г. 18:00 |
| Агент по приобретению | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" |
| Основание возникновения КД | Определение ставки купона 4-го купонного периода |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 258451 |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их досрочном погашении или приобретении.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 271111 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 мая 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 мая 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 14 мая 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" | 4-01-00303-R | 17 ноября 2016 г. | RU000A0JXFC2 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" | 123317, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд, 2 | Центральный банк Российской Федерации | 08 февраля 2022 г. | 08 февраля 2022 г. | 14 февраля 2017 г. | 1820 | 15 мая 2018 г. | 01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.2500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 30.5400 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 15 мая 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 13 февраля 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 15 мая 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 13 февраля 2018 г. (четвертый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 30.5400 | 14 мая 2018 г. | 15 мая 2018 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-04-04715-A-001P/RU000A0ZYJ83)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 320144 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 июня 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 июня 2018 г. |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-04-04715-A-001P | 01 декабря 2017 г. | облигации | RU000A0ZYJ83 | RU000A0ZYJ83 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.7 |
| Размер купонного дохода, RUB | 38.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 декабря 2017 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 июня 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "Левенгук" ИНН 7839462305 (облигация 4B02-01-04329-D/RU000A0ZYHW0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 319299 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 июня 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 июня 2018 г. |
| Дата фиксации | 01 июня 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Открытое акционерное общество "Левенгук" | 4B02-01-04329-D | 23 ноября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYHW0 | RU000A0ZYHW0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода, RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 марта 2018 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 июня 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A/RU0009034490, 1-01-00073-A/RU0009034490, 2-01-00073-A/RU0009092134)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 347030 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 03 июля 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 июля 2018 г. |
| Дата фиксации | 19 июня 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 347030X4442 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | 1-01-00073-A | 27 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009034490 | RU0009034490 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | |
| 347030X4443 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | 2-01-00073-A | 27 июня 2003 г. | акции привилегированные | RU0009092134 | RU0009092134 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | |
| 347030X10916 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | 1-01-00073-A | 27 июня 2003 г. | акции обыкновенные | LSNG/DR | RU0009034490 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 100 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009034490 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1366 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009092134 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 13.4682 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | LSNG/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1366 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 346518 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция JE00B6T5S470)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 336719 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 23 мая 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 336719X15090 | Polymetal International plc_ORD SHS | акции обыкновенные | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 11 мая 2018 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 10 мая 2018 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 1 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 10 мая 2018 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 мая 2018 г. |
| Дата истечения срока | 14 мая 2018 г. |
| Период действия | с 12 марта 2018 г. по 14 мая 2018 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 мая 2018 г. |
| Дата валютирования | 23 мая 2018 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.3 USD |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470YY |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 10 мая 2018 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 мая 2018 г. |
| Дата истечения срока | 14 мая 2018 г. |
| Период действия | с 12 марта 2018 г. по 14 мая 2018 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 мая 2018 г. |
| Дата валютирования | 23 мая 2018 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" ИНН 7709780434 (облигация 4-01-00303-R/RU000A0JXFC2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 271111 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 мая 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 мая 2018 г. |
| Дата фиксации | 14 мая 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" | 4-01-00303-R | 17 ноября 2016 г. | облигации | RU000A0JXFC2 | RU000A0JXFC2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
| Размер купонного дохода, RUB | 30.54 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 февраля 2018 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 мая 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
12.4. о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО МГТС ИНН 7710016640 (акции 1-05-00083-A/RU0009036461, 2-04-00083-A/RU0009036479)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 347184 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 26 июля 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июля 2018 г. |
| Дата фиксации | 12 июля 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 347184X3714 | Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" | 1-05-00083-A | 24 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | MGTS/05 | RU0009036461 | АО "РЕЕСТР" |
| 347184X3715 | Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" | 2-04-00083-A | 24 сентября 2002 г. | акции привилегированные | MGTSP/04 | RU0009036479 | АО "РЕЕСТР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MGTS/05 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 231 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MGTSP/04 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 231 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 342216 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 258451 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 мая 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 мая 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 10 мая 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Акционерное общество "Полипласт" | 4B02-03-06757-A | 02 июня 2015 г. | RU000A0JWYK8 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| АО "Полипласт" | 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 05 ноября 2021 г. | 05 ноября 2021 г. | 11 ноября 2016 г. | 1820 | 11 мая 2018 г. | БО-03 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 79.7800 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 11 мая 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 10 ноября 2017 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 11 мая 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 10 ноября 2017 г. (второй купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 79.7800 | 10 мая 2018 г. | 11 мая 2018 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Республики Коми ИНН 1101481969 (облигация RU35011KOM0/RU000A0JUN81)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 145276 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 мая 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 мая 2018 г. |
| Дата фиксации | 30 мая 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Коми | RU35011KOM0 | 28 мая 2014 г. | облигации | RU000A0JUN81 | RU000A0JUN81 | 1000 | 300 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.2 |
| Размер купонного дохода, RUB | 8.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 01 марта 2018 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 мая 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |