Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-01-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZWJ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 382992 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 января 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 января 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 января 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-01-00320-R-001P | 30 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZWJ3 | RU000A0ZZWJ3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 декабря 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 января 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 41003349B / ISIN RU000A0JQS09)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 55269 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 января 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 января 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 41003349B | 16 октября 2009 г. | облигации | RU000A0JQS09 | RU000A0JQS09 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 41.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 июля 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 января 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-01-34127-E-001P / ISIN RU000A100YP2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 446816 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 января 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-01-34127-E-001P | 21 октября 2019 г. | облигации | RU000A100YP2 | RU000A100YP2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 октября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 января 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29011RMFS / ISIN RU000A0JV7J9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 176204 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 января 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 января 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 января 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29011RMFS | 21 января 2015 г. | облигации | SU29011RMFS2 | RU000A0JV7J9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.52 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 июля 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 января 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Республики Мордовия ИНН 1300050318 (облигация RU34003MOR0 / ISIN RU000A0JWSQ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 250084 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 06 марта 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 марта 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 марта 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Мордовия | RU34003MOR0 | 31 августа 2016 г. | облигации | RU000A0JWSQ7 | RU000A0JWSQ7 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 06 декабря 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 06 марта 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ГУП "ЖКХ РС (Я)" ИНН 1435133520 (облигация 4B02-01-26004-R / ISIN RU000A100PB0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 431086 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 февраля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 февраля 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03 февраля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" | 4B02-01-26004-R | 09 апреля 2019 г. | облигации | RU000A100PB0 | RU000A100PB0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 ноября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 февраля 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26223RMFS / ISIN RU000A0ZYU88)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 332823 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 марта 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 марта 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03 марта 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26223RMFS | 15 февраля 2018 г. | облигации | SU26223RMFS6 | RU000A0ZYU88 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 04 сентября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 марта 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "Левенгук" ИНН 7839462305 (облигация 4B02-01-04329-D / ISIN RU000A0ZYHW0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 319306 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 02 марта 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 марта 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 февраля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Открытое акционерное общество "Левенгук" | 4B02-01-04329-D | 23 ноября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYHW0 | RU000A0ZYHW0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 декабря 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 02 марта 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-05-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWZY6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 260142 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 февраля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 февраля 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 февраля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-05-01669-A-001P | 21 ноября 2016 г. | облигации | RU000A0JWZY6 | RU000A0JWZY6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 ноября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 февраля 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК" ИНН 7713011336 (облигация 4B02-01-01556-A-001P / ISIN RU000A0JXK40)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 273282 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 февраля 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" | 4B02-01-01556-A-001P | 21 февраля 2017 г. | облигации | RU000A0JXK40 | RU000A0JXK40 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 64.82 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 августа 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" ИНН 7709780434 (облигация 4-01-00303-R / ISIN RU000A0JXFC2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 271171 |
| Код типа корпоративного действия | MCAL |
| Тип корпоративного действия | Досрочное обязательное погашение облигации |
| Дата КД (план.) | 11 февраля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 февраля 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 февраля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" | 4-01-00303-R | 17 ноября 2016 г. | облигации | RU000A0JXFC2 | RU000A0JXFC2 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-01-36442-R-001P / ISIN RU000A0JXT17)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 293429 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 05 марта 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 марта 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 марта 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-01-36442-R-001P | 25 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXT17 | RU000A0JXT17 | 1000 | 340 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 16.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-02-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZZ1F6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 340553 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 марта 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 марта 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-02-00321-R-001P | 26 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZZ1F6 | RU000A0ZZ1F6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.59 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 февраля 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 марта 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4-08-20075-F / ISIN RU000A0JRF11)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 69586 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 06 апреля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 апреля 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 марта 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 4-08-20075-F | 20 мая 2010 г. | облигации | RU000A0JRF11 | RU000A0JRF11 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 07 октября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 06 апреля 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-13-55005-E / ISIN RU000A0JR0K8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 64242 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 февраля 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 февраля 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 февраля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мечел" | 4-13-55005-E | 10 августа 2010 г. | облигации | RU000A0JR0K8 | RU000A0JR0K8 | 1000 | 200 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.875 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 августа 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 февраля 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |