Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

28.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 435239
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28 октября 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 19 ноября 2019 г.
Дата фиксации 14 октября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
435239X14654 Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) 1-03-40046-N 25 августа 2011 г. акции обыкновенные RU0007252813 RU0007252813 АО ВТБ Регистратор
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007252813
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3.84
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2019 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 435238

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

28.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 398527
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 28 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 27 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Мастер" 4B02-04-36516-R-001P 22 февраля 2019 г. RU000A1004R6 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Ломбард "Мастер" 111397, г. Москва, Зеленый проспект, д.22, пом. XVIII Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 26 февраля 2020 г. 26 февраля 2020 г. 27 февраля 2019 г. 364 28 августа 2019 г. БО-П04
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 41.1400
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 28 августа 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 29 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 29 мая 2019 г. (первый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 41.1400 26 августа 2019 г. 28 августа 2019 г. Выплачен полностью
28.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 435361
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
435361X15090 Polymetal International plc_ORD SHS акции обыкновенные JE00B6T5S470 JE00B6T5S470
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 06 сентября 2019 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 05 сентября 2019 г.
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты 1
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 05 сентября 2019 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 09 сентября 2019 г.
Дата истечения срока 09 сентября 2019 г.
Период действия на рынке с 27 августа 2019 г. по 09 сентября 2019 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 сентября 2019 г.
Дата валютирования 27 сентября 2019 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2 USD
Дополнительный текст NARU/ISIN JE00B6T5S470Y
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 05 сентября 2019 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 09 сентября 2019 г.
Дата истечения срока 09 сентября 2019 г.
Период действия на рынке с 27 августа 2019 г. по 09 сентября 2019 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 сентября 2019 г.
Дата валютирования 27 сентября 2019 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Дополнительный текст NARU/ISIN JE00B6T5S470 Y NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED ON OR AROUND 12/09/2019
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 05 сентября 2019 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 09 сентября 2019 г.
Дата истечения срока 09 сентября 2019 г.
Период действия на рынке с 27 августа 2019 г. по 09 сентября 2019 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 сентября 2019 г.
Дата валютирования 27 сентября 2019 г.
Дата начала выплат Неизвестно
   
28.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B QIWI plc (депозитарная расписка ISIN US74735M1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 435368
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
435368D179 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B QIWI plc Американская депозитарная расписка US74735M1080 US74735M1080 QIWI plc акции обыкновенные 1 : 1
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 августа 2019 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 августа 2019 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 сентября 2019 г.
Дата валютирования 05 сентября 2019 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.28 USD
Расходы (комиссии) 0.02 USD
Чистая ставка дивидендов 0.26 USD
27.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 304831
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 28 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 27 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 4B02-05-32432-H-001P 15 августа 2017 г. RU000A0JY023 1 000.0000 955.0000 Доллар США
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО "ГТЛК" 629008, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, комн. 100 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 21 августа 2024 г. 21 августа 2024 г. 30 августа 2017 г. 2548 28 августа 2019 г. 001P-05
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Поступление денежных средств по КД
  Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 26 августа 2019 г.
27.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Химпром" ИНН 2124009521 (акции 1-01-55076-D / ISIN RU0009098990, 2-01-55076-D / ISIN RU0009099006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 411528
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28 июня 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 19 июля 2019 г.
Дата фиксации 16 июня 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
411528X9465 Публичное акционерное общество "Химпром" 1-01-55076-D 04 июня 2007 г. акции обыкновенные RU0009098990 RU0009098990 АО "ПРЦ"
411528X9468 Публичное акционерное общество "Химпром" 2-01-55076-D 04 июня 2007 г. акции привилегированные RU0009099006 RU0009099006 АО "ПРЦ"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009098990
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.142
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009099006
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.142
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 411526

Банковские реквизиты для возврата дивидендов.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

27.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашение основного долга

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 304803
Код типа корпоративного действия DRAW
Тип корпоративного действия Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 28 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 28 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 27 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 4B02-05-32432-H-001P 15 августа 2017 г. RU000A0JY023 1 000.0000 955.0000 Доллар США
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО "ГТЛК" 629008, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, комн. 100 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 21 августа 2024 г. 21 августа 2024 г. 30 августа 2017 г. 2548 28 августа 2019 г. 001P-05
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Поступление денежных средств по КД
  Дата поступления в НРД денежных средств
по погашению 26 августа 2019 г.
27.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 398527
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 28 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 27 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Мастер" 4B02-04-36516-R-001P 22 февраля 2019 г. RU000A1004R6 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Ломбард "Мастер" 111397, г. Москва, Зеленый проспект, д.22, пом. XVIII Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 26 февраля 2020 г. 26 февраля 2020 г. 27 февраля 2019 г. 364 28 августа 2019 г. БО-П04
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Поступление денежных средств по КД
  Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 26 августа 2019 г.
27.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ИНН 6607000556 (акция 1-01-30202-D / ISIN RU0009100291)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 435170
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 25 октября 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 ноября 2019 г.
Дата фиксации 11 октября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
435170X5935 публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 1-01-30202-D 11 ноября 2004 г. акции обыкновенные RU0009100291 RU0009100291 АО "СТАТУС"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009100291
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 884.6
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2019 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 435169

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

26.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 199866
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 25 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 23 августа 2019 г. (конец операционного дня)
нформация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Нижегородской области RU34010NJG0 12 августа 2015 г. RU000A0JVPR3 1 000.0000 600.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин Нижегородской области 603950, Российская Федерация, Нижегородская облать, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48 Министерство финансов Российской Федерации 23 августа 2020 г. 24 августа 2020 г. 24 августа 2015 г. 1826 26 августа 2019 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.1500
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.6700
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 26 августа 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 26 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 27 мая 2019 г. (четырнадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 19.6700 23 августа 2019 г. 26 августа 2019 г. Выплачен полностью
26.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4-07-00122-A / ISIN RU000A0JTS06)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 105222
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.) 13 сентября 2019 г.
Дата фиксации 12 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4-07-00122-A 10 июля 2012 г. облигации RU000A0JTS06 RU000A0JTS06 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.3
Размер купонного дохода в RUB 36.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 марта 2019 г.
Дата окончания текущего периода 13 сентября 2019 г.
Количество дней в периоде 182
26.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-13-55005-E / ISIN RU000A0JR0K8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 64241
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 августа 2019 г.
Дата фиксации 16 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Мечел" 4-13-55005-E 10 августа 2010 г. облигации RU000A0JR0K8 RU000A0JR0K8 1000 400 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.875
Размер купонного дохода в RUB 23.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего периода 27 августа 2019 г.
Количество дней в периоде 182
26.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-13-55005-E / ISIN RU000A0JR0K8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 208511
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 27 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 августа 2019 г.
Дата фиксации 16 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Мечел" 4-13-55005-E 10 августа 2010 г. облигации RU000A0JR0K8 RU000A0JR0K8 1000 400 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 20 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 200
Валюта платежа RUB
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 427537

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

26.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 12736
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.) 30 сентября 2019 г.
Дата фиксации 25 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0114288789 XS0114288789 1 0.375 USD  
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.0140625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 31 марта 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 180
23.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-01-00382-R-001P / ISIN RU000A0ZZ9X2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 354055
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.) 13 сентября 2019 г.
Дата фиксации 12 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" 4B02-01-00382-R-001P 28 мая 2018 г. облигации RU000A0ZZ9X2 RU000A0ZZ9X2 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.5
Размер купонного дохода в RUB 38.64
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 июня 2019 г.
Дата окончания текущего периода 13 сентября 2019 г.
Количество дней в периоде 91

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 419190
CHAN 354339

 

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией