Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 392492 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2019 г. |
| Дата и время фиксации списка | 22 июля 2019 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Мастер" | 4B02-03-36516-R-001P | 05 декабря 2018 г. | RU000A1001K7 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "Ломбард "Мастер" | 111397, г. Москва, Зеленый проспект, д.22, пом. XVIII | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 21 января 2020 г. | 21 января 2020 г. | 22 января 2019 г. | 364 | 23 июля 2019 г. | БО-П03 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 42.3800 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 23 июля 2019 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 23 апреля 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 23 июля 2019 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 23 апреля 2019 г. (первый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 42.3800 | 22 июля 2019 г. | 23 июля 2019 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414720 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июля 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 августа 2019 г. |
| Дата фиксации | 10 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 414720X16090 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02 | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | FSAO/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 72 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 3 месяца 2019 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 415095 |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (акция 1-01-29031-H / ISIN RU000A0B6NK6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 417172 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 01 августа 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 августа 2019 г. |
| Дата фиксации | 18 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 417172X5534 | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1-01-29031-H | 26 июля 2001 г. | акции обыкновенные | RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0B6NK6 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 3 месяца 2019 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 417170 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акции 1-01-00155-A / ISIN RU0008926258, 2-01-00155-A / ISIN RU0009029524)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 415145 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 01 августа 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 августа 2019 г. |
| Дата фиксации | 18 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 415145X4528 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008926258 | RU0008926258 | АО "Сургутинвестнефть" |
| 415145X4529 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 2-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции привилегированные | RU0009029524 | RU0009029524 | АО "Сургутинвестнефть" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0008926258 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.65 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009029524 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 409773 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром" ИНН 7736050003 (акция 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416174 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 01 августа 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 августа 2019 г. |
| Дата фиксации | 18 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 416174X3107 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1-02-00028-A | 30 декабря 1998 г. | акции обыкновенные | RU0007661625 | RU0007661625 | АО "ДРАГА" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007661625 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 16.61 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 395016 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ХК Финанс" ИНН 7743889590 (облигация 4B02-03-36426-R-001P / ISIN RU000A100AP2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 410185 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 июля 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 июля 2019 г. |
| Дата фиксации | 24 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" | 4B02-03-36426-R-001P | 16 апреля 2019 г. | облигации | RU000A100AP2 | RU000A100AP2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 апреля 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 июля 2019 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 410197 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4-22-65018-D / ISIN RU000A0JSQ58)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 90401 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 января 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 января 2020 г. |
| Дата фиксации | 28 января 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 4-22-65018-D | 21 июня 2012 г. | облигации | RU000A0JSQ58 | RU000A0JSQ58 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 35.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 июля 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 января 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 415952 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 16 июля 2019 г. |
| Дата фиксации | 02 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 415952X6913 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HML36 | RU000A0HML36 | АО "ПРЦ" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0HML36 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1461894704920518 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 415935 |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Размер дивиденда на 1 акцию 0.1461894704920518
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЗХК" ИНН 5410114184 (акция 2-04-10021-F / ISIN RU0006766474)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416954 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 01 августа 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 августа 2019 г. |
| Дата фиксации | 18 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 416954X1478 | Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" | 2-04-10021-F | 30 ноября 2000 г. | акции привилегированные | RU0006766474 | RU0006766474 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0006766474 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 416929 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 355402 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 июля 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 июля 2019 г. |
| Дата и время фиксации списка | 19 июля 2019 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-01-00331-R-001P | 31 мая 2018 г. | RU000A0ZZAT8 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "Пионер-Лизинг" | 428001, Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2, помещение 5 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 31 мая 2023 г. | 31 мая 2023 г. | 26 июня 2018 г. | 1800 | 22 июля 2019 г. | БО-П01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.2500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 10.0700 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 22 июля 2019 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 21 июня 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 июля 2019 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 21 июня 2019 г. (двенадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 10.0700 | 22 июля 2019 г. | 22 июля 2019 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401640 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 августа 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 августа 2019 г. |
| Дата фиксации | 09 августа 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 июля 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 августа 2019 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Списание обесценившихся ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ОАО "ГлавТоргПродукт" ИНН 7813511396 (акции 1-01-05288-D / ISIN RU000A0JSSK8, 1-01-05288-D-001D / ISIN RU000A0JV8A6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 428251 |
| Код типа корпоративного действия | WRTH |
| Тип корпоративного действия | Списание обесценившихся ценных бумаг |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 428251X17648 | Открытое акционерное общество "ГлавТоргПродукт" | 1-01-05288-D | 26 января 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JSSK8 | RU000A0JSSK8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 428251X23838 | Открытое акционерное общество "ГлавТоргПродукт" | 1-01-05288-D-001D | 05 февраля 2015 г. | акции обыкновенные | RU000A0JV8A6 | RU000A0JV8A6 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 04 июля 2019 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 22 июля 2019 г. |
| Способ прекращения деятельности юридического лица | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ИНН 7831000027 (акции 10300436B / ISIN RU0009100945, 10300436B / ISIN RU0009100945, 20100436B / ISIN RU000A0JP0U9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 406925 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 июня 2019 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 июля 2019 г. |
| Дата фиксации | 10 июня 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 406925X3648 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 20100436B | 19 ноября 1992 г. | акции привилегированные | RU000A0JP0U9 | RU000A0JP0U9 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 406925X8268 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0009100945 | RU0009100945 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 406925X20566 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | BSPB/DR2 | RU0009100945 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 2213314389 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JP0U9 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.11 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009100945 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | BSPB/DR2 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 400367 |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 403808 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 28 июня 2019 г. |
| Дата фиксации | 14 июня 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 403808X7197 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1-01-60525-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8 | АО "Новый регистратор" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JKQU8 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 166.78 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 403805 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.8. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОР" ИНН 5410779580 (акция 1-01-50161-A / ISIN RU000A0JXKG3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416889 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 01 августа 2019 г. |
| Дата фиксации | 18 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 416889X32302 | Публичное акционерное общество "ОР" | 1-01-50161-A | 26 сентября 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXKG3 | RU000A0JXKG3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JXKG3 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 416876 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией