Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

27.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (облигация 4B020100323B001P/RU000A0JXM48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 277947
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 июня 2017 г.
Дата КД (расч.) 27 июня 2017 г.
Дата фиксации 26 июня 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 4B020100323B001P 24 марта 2017 г. облигации RU000A0JXM48 RU000A0JXM48 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.15
Размер купонного дохода, RUB 10.32
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 мая 2017 г.
Дата окончания текущего периода 27 июня 2017 г.
Количество дней в периоде 31
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 278074

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

26.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-19-65045-D/RU000A0JQ7Z2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 50408
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 17 июля 2017 г.
Дата фиксации 06 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 4-19-65045-D 29 января 2009 г. облигации RU000A0JQ7Z2 RU000A0JQ7Z2 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.15
Размер купонного дохода, RUB 40.64
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 января 2017 г.
Дата окончания текущего периода 17 июля 2017 г.
Количество дней в периоде 182
26.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-17-65045-D/RU000A0JQ7W9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 50366
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 17 июля 2017 г.
Дата фиксации 06 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 4-17-65045-D 29 января 2009 г. облигации RU000A0JQ7W9 RU000A0JQ7W9 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.6
Размер купонного дохода, RUB 57.84
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 января 2017 г.
Дата окончания текущего периода 17 июля 2017 г.
Количество дней в периоде 182
26.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (облигация 4B020302562B/RU000A0JRZ74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 217287
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 16 июля 2017 г.
Дата фиксации 06 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 4B020302562B 07 ноября 2011 г. облигации RU000A0JRZ74 RU000A0JRZ74 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода, RUB 59.51
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 января 2017 г.
Дата окончания текущего периода 16 июля 2017 г.
Количество дней в периоде 181
26.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E/RU000A0JPNM1), ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E/RU000A0JPNM1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 280622
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 04 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 04 июля 2017 г.
Дата фиксации 20 июня 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
280622X23645 Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" 1-04-33498-E 23 декабря 2014 г. акции обыкновенные TECS/04 RU000A0JPNM1 АО "Регистратор Р.О.С.Т."  
280622X23647 Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" 1-04-33498-E 23 декабря 2014 г. акции обыкновенные TECS/DR RU000A0JPNM1 АО "Регистратор Р.О.С.Т." 100
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TECS/04
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.1468199233716
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TECS/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.1468199233716
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 280619

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

26.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A/RU0009028674)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 288562
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 25 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 25 июля 2017 г.
Дата фиксации 11 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
288562X6996 Публичное акционерное общество "Акрон" 1-03-00207-A 10 ноября 2005 г. акции обыкновенные RU0009028674 RU0009028674 АО "ПЦРК"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009028674
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 95
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 287515

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

26.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A/RU000A0D8PB4), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 2-01-50095-A/RU000A0D8PC2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 229553
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 11 июля 2016 г.
Дата КД (расч.) 11 июля 2016 г.
Дата фиксации 27 июня 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
229553X6079 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 1-01-50095-A 10 марта 2005 г. акции обыкновенные ENSR RU000A0D8PB4 АО ВТБ Регистратор
229553X6080 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 2-01-50095-A 10 марта 2005 г. акции привилегированные ENSRP RU000A0D8PC2 АО ВТБ Регистратор
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ENSR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0574
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Дата начала периода  
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ENSRP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0574
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Дата начала периода  
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 229175

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

26.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акции 1-01-00124-A/RU0008943394), ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акции 2-01-00124-A/RU0009046700)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 287529
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 21 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 21 июля 2017 г.
Дата фиксации 07 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
287529X4656 Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" 1-01-00124-A 09 сентября 2003 г. акции обыкновенные RU0008943394 RU0008943394 АО "Новый регистратор"
287529X4657 Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" 2-01-00124-A 09 сентября 2003 г. акции привилегированные RU0009046700 RU0009046700 АО "Новый регистратор"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0008943394
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 5.387002045593
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046700
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 5.387002045593
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 287527

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

26.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО МГТС ИНН 7710016640 (акции 1-05-00083-A/RU0009036461), ПАО МГТС ИНН 7710016640 (акции 2-04-00083-A/RU0009036479)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 287285
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 27 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 27 июля 2017 г.
Дата фиксации 13 июля 2017 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
287285X3714 Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 1-05-00083-A 24 сентября 2002 г. акции обыкновенные MGTS/05 RU0009036461 АО "РЕЕСТР"
287285X3715 Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 2-04-00083-A 24 сентября 2002 г. акции привилегированные MGTSP/04 RU0009036479 АО "РЕЕСТР"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MGTS/05
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 233
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MGTSP/04
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 233
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 281256

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

23.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 40302110B/RU000A0JUP97)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 146593
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 июня 2017 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2017 г.
Дата фиксации 21 июня 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) 40302110B 24 февраля 2014 г. облигации RU000A0JUP97 RU000A0JUP97 1000 0 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.25
Размер купонного дохода, RUB 66.43
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 декабря 2016 г.
Дата окончания текущего периода 22 июня 2017 г.
Количество дней в периоде 183
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 213492

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

23.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 40302110B/RU000A0JUP97)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 146593
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 июня 2017 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2017 г.
Дата фиксации 21 июня 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) 40302110B 24 февраля 2014 г. облигации RU000A0JUP97 RU000A0JUP97 1000 0 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.25
Размер купонного дохода, RUB 66.43
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 декабря 2016 г.
Дата окончания текущего периода 22 июня 2017 г.
Количество дней в периоде 183
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 213492

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

23.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 40302110B/RU000A0JUP97)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 146587
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 22 июня 2017 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2017 г.
Дата фиксации 21 июня 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) 40302110B 24 февраля 2014 г. облигации RU000A0JUP97 RU000A0JUP97 1000 0 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".


12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

23.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 40302110B/RU000A0JUP97)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 146593
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 июня 2017 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2017 г.
Дата фиксации 21 июня 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) 40302110B 24 февраля 2014 г. облигации RU000A0JUP97 RU000A0JUP97 1000 0 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.25
Размер купонного дохода, RUB 66.43
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 декабря 2016 г.
Дата окончания текущего периода 22 июня 2017 г.
Количество дней в периоде 183
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 213492

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

23.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 40302110B/RU000A0JUP97)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 146593
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 июня 2017 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2017 г.
Дата фиксации 21 июня 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) 40302110B 24 февраля 2014 г. облигации RU000A0JUP97 RU000A0JUP97 1000 0 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.25
Размер купонного дохода, RUB 66.43
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 декабря 2016 г.
Дата окончания текущего периода 22 июня 2017 г.
Количество дней в периоде 183
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 213492

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".


12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

23.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 40302110B/RU000A0JUP97)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 146587
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 22 июня 2017 г.
Дата КД (расч.) 22 июня 2017 г.
Дата фиксации 21 июня 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) 40302110B 24 февраля 2014 г. облигации RU000A0JUP97 RU000A0JUP97 1000 0 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".


12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией