Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

23.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E / ISIN RU000A0DKVS5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 402933
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 22 мая 2019 г.
Дата КД (расч.) 22 мая 2019 г.
Дата фиксации 06 мая 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
402933X7442 публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 1-02-00268-E 20 июля 2006 г. акции обыкновенные NVTK/02 RU000A0DKVS5 АО "НРК - Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска NVTK/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 16.81
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 402871

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

22.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 355399
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 22 апреля 2019 г.
Дата и время фиксации списка 19 апреля 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-01-00331-R-001P 31 мая 2018 г. RU000A0ZZAT8 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Пионер-Лизинг" 428001, РФ, Чувашская республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корп.2, помещение 5 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 31 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. 26 июня 2018 г. 1800 22 апреля 2019 г. БО-П01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.2500
Размер купонного дохода в валюте платежа 10.0700
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 22 апреля 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 23 марта 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 апреля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 25 марта 2019 г. (девятый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 10.0700 22 апреля 2019 г. 22 апреля 2019 г. Выплачен полностью
22.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Запсибкомбанк" ИНН 7202021856 (акции 10600918B / ISIN RU000A0JP0L8, 20100918B / ISIN RU000A0JP0M6, 20200918B / ISIN RU000A0JQ5F8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 400366
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 20 мая 2019 г.
Дата КД (расч.) 20 мая 2019 г.
Дата фиксации 29 апреля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
400366X8246 Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" 20100918B 30 октября 1992 г. акции привилегированные первой очередности выплаты дивиденда (с фиксированным дивидендом 30% годовых) ZAPKP/02 RU000A0JP0M6 АО ВТБ Регистратор
400366X8247 Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" 20200918B 28 апреля 1993 г. акции привилегированные второй очередности выплаты дивиденда (с фиксированным дивидендом 100% годовых) ZAPKP/03 RU000A0JQ5F8 АО ВТБ Регистратор
400366X12085 Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" 10600918B 10 декабря 2009 г. акции обыкновенные RU000A0JP0L8 RU000A0JP0L8 АО ВТБ Регистратор
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ZAPKP/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ZAPKP/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 10
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JP0L8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
22.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Корпорация "Иркут" ИНН 3807002509 (облигация 4B02-04-00040-A / ISIN RU000A0JUA45)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 126125
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 мая 2019 г.
Дата КД (расч.) 13 мая 2019 г.
Дата фиксации 08 мая 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" 4B02-04-00040-A 29 июля 2013 г. облигации RU000A0JUA45 RU000A0JUA45 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 ноября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 13 мая 2019 г.
Количество дней в периоде 182
22.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Полипласт" ИНН 7708186108 (облигация 4B02-03-06757-A / ISIN RU000A0JWYK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 258453
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 мая 2019 г.
Дата КД (расч.) 10 мая 2019 г.
Дата фиксации 08 мая 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Полипласт" 4B02-03-06757-A 02 июня 2015 г. облигации RU000A0JWYK8 RU000A0JWYK8 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 ноября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 10 мая 2019 г.
Количество дней в периоде 182
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
BPUT 376135

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

22.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 409603
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 22 июля 2019 г.
Дата КД (расч.) 22 июля 2019 г.
Дата фиксации 08 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
409603X6492 Публичное акционерное общество "Энел Россия" 1-01-50077-A 24 декабря 2004 г. акции обыкновенные OGK5 RU000A0F5UN3 АО "НРК - Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска OGK5
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.141471
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 409602

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

22.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S (депозитарная расписка ISIN US52634T2006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 409524
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
409524D195 Deutsche bank Luxembourg S.A. Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S Глобальная депозитарная расписка US52634T2006 US52634T2006 Lenta Ltd. акции обыкновенные 5 : 1
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 апреля 2019 г.
Дата платежа 22 мая 2019 г.
Флаг сертификации Нет

 

19.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

 
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 22 апреля 2019 г.
Дата и время фиксации списка 22 апреля 2019 г. (начало операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4-04-00122-A 10 июля 2012 г. RU000A0JT940 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО "НК "Роснефть" 115035, Россия, Москва, набережная Софийская, дом 26/1 Федеральная служба по финансовым рынкам 17 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 29 октября 2012 г. 3640 22 апреля 2019 г. 04
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Поступление денежных средств по КД
  Дата поступления в НРД денежных средств
19.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S (депозитарная расписка ISIN US52634T2006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 409524
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
409524D195 Deutsche bank Luxembourg S.A. Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S Глобальная депозитарная расписка US52634T2006 US52634T2006 Lenta Ltd. акции обыкновенные 5 : 1
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 апреля 2019 г.
Дата платежа 22 мая 2019 г.
Флаг сертификации Нет

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

19.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 374576
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 19 апреля 2019 г.
Дата и время фиксации списка 18 апреля 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" 4B02-03-00011-T-001P 16 октября 2018 г. RU000A0ZZPY6 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Государственная компания "Автодор" 127006, РФ, Москва, бульвар Страстной, дом 9 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 19 октября 2019 г. 21 октября 2019 г. 19 октября 2018 г. 365 19 апреля 2019 г. БО-001P-03
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.2500
Размер купонного дохода в валюте платежа 41.1400
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 19 апреля 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 19 октября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 апреля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 41.1400 12 апреля 2019 г. 19 апреля 2019 г. Выплачен полностью
19.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 255698
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 19 апреля 2019 г.
Дата и время фиксации списка 18 апреля 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" 4B02-01-32831-F 04 октября 2016 г. RU000A0JWWG0 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
НАО "ПКБ" 117393, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 56 Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 15 октября 2021 г. 15 октября 2021 г. 21 октября 2016 г. 1820 19 апреля 2019 г. БО-01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.4000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 19 апреля 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 18 января 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 апреля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 18 января 2019 г. (девятый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 37.4000 18 апреля 2019 г. 19 апреля 2019 г. Выплачен полностью
19.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "РГ Лизинг" ИНН 7717540595 (облигация 4-01-36506-R / ISIN RU000A0JWWX5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 256351
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2019 г.
Дата фиксации 24 апреля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг" 4-01-36506-R 02 июня 2016 г. облигации RU000A0JWWX5 RU000A0JWWX5 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.5
Размер купонного дохода в RUB 52.36
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 октября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 25 апреля 2019 г.
Количество дней в периоде 182
19.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Полипласт" ИНН 7708186108 (облигация 4B02-03-06757-A / ISIN RU000A0JWYK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 258453
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 мая 2019 г.
Дата КД (расч.) 10 мая 2019 г.
Дата фиксации 08 мая 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Полипласт" 4B02-03-06757-A 02 июня 2015 г. облигации RU000A0JWYK8 RU000A0JWYK8 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 ноября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 10 мая 2019 г.
Количество дней в периоде 182

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
BPUT 376135

 

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

19.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "РГ Лизинг" ИНН 7717540595 (облигация 4-01-36506-R / ISIN RU000A0JWWX5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 256351
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2019 г.
Дата фиксации 24 апреля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг" 4-01-36506-R 02 июня 2016 г. облигации RU000A0JWWX5 RU000A0JWWX5 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.5
Размер купонного дохода в RUB 52.36
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 октября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 25 апреля 2019 г.
Количество дней в периоде 182
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 409429

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

19.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN RU0009046452)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 399884
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 22 мая 2019 г.
Дата КД (расч.) 22 мая 2019 г.
Дата фиксации 06 мая 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
399884X5456 Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" 1-01-00102-A 09 апреля 2004 г. акции обыкновенные RU0009046452 RU0009046452 АО "Агентство "РНР"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046452
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 5.8
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 399882

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией