Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

01.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о возможности использования сервиса электронного голосования E-voting. ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 405768
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
405768X4418 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 1-01-00146-A 17 октября 1995 г. акции обыкновенные RU0009062467 RU0009062467 АО "ДРАГА"
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 402832

Подтип не определен

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

29.03.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение инвестиционных паев/ИСУ" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коттеджио Парк" (пай 2768 / ISIN RU000A0JUUC7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 402302
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение инвестиционных паев/ИСУ
Дата фиксации 15 марта 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Номер государственной регистрации правил ПИФ Дата государственной регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
402302S10081 Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коттеджио Парк" Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс" 2768 04 апреля 2014 г. паи закрытый RU000A0JUUC7 АО "НКК"
Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре 29 марта 2019 г.
Дата проведения операции в НРД 29 марта 2019 г.

 

29.03.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 307823
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 02 апреля 2019 г.
Дата и время фиксации списка 01 апреля 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" 4B02-01-00321-R-001P 12 сентября 2017 г. RU000A0ZYAQ7 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО МФК "КарМани" 119019, город Москва, улица Воздвиженка, дом 9, строение 2, помещение 1 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 25 октября 2022 г. 25 октября 2022 г. 21 сентября 2017 г. 1860 02 апреля 2019 г. БО-001-01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Поступление денежных средств по КД
  Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 28 марта 2019 г.
29.03.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Автодор" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-03-00011-T-001P / ISIN RU000A0ZZPY6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 374576
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 19 апреля 2019 г.
Дата фиксации 18 апреля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" 4B02-03-00011-T-001P 16 октября 2018 г. облигации RU000A0ZZPY6 RU000A0ZZPY6 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.25
Размер купонного дохода в RUB 41.14
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 октября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 19 апреля 2019 г.
Количество дней в периоде 182
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 374665

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

29.03.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4-08-20075-F / ISIN RU000A0JRF11)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 69585
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 октября 2019 г.
Дата КД (расч.) 07 октября 2019 г.
Дата фиксации 01 октября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" 4-08-20075-F 20 мая 2010 г. облигации RU000A0JRF11 RU000A0JRF11 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 0.01
Размер купонного дохода в RUB 0.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего периода 07 октября 2019 г.
Количество дней в периоде 182
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 405112

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

28.03.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "GTL" ИНН 7706211944 (акция 1-03-22061-H / ISIN RU000A0JTN19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 404840
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 24 мая 2019 г.
Дата КД (расч.) 24 мая 2019 г.
Дата фиксации 08 мая 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
404840X19302 Открытое акционерное общество "GTL" 1-03-22061-H 19 января 2010 г. акции обыкновенные RU000A0JTN19 RU000A0JTN19 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JTN19
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0001328
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

27.03.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26226RMFS / ISIN RU000A0ZZYW2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 386270
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 17 апреля 2019 г.
Дата фиксации 16 апреля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26226RMFS 17 декабря 2018 г. облигации SU26226RMFS9 RU000A0ZZYW2 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.95
Размер купонного дохода в RUB 25.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 декабря 2018 г.
Дата окончания текущего периода 17 апреля 2019 г.
Количество дней в периоде 119

 

27.03.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24019RMFS / ISIN RU000A0JX0J2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 261000
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 17 апреля 2019 г.
Дата фиксации 16 апреля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 24019RMFS 25 ноября 2016 г. облигации SU24019RMFS0 RU000A0JX0J2 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.35
Размер купонного дохода в RUB 36.65
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 октября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 17 апреля 2019 г.
Количество дней в периоде 182
27.03.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26205RMFS / ISIN RU000A0JREQ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 69441
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 17 апреля 2019 г.
Дата фиксации 16 апреля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26205RMFS 08 апреля 2011 г. облигации SU26205RMFS3 RU000A0JREQ7 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.6
Размер купонного дохода в RUB 37.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 октября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 17 апреля 2019 г.
Количество дней в периоде 182
27.03.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-08-00122-A-001P / ISIN RU000A0ZYCP5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 311309
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 11 апреля 2019 г.
Дата фиксации 10 апреля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-08-00122-A-001P 09 октября 2017 г. облигации RU000A0ZYCP5 RU000A0ZYCP5 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.6
Размер купонного дохода в RUB 37.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 октября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 11 апреля 2019 г.
Количество дней в периоде 182

 

27.03.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 (облигация ISIN XS0191754729)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 35828
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 28 апреля 2019 г.
Дата фиксации 12 апреля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 облигации XS0191754729 XS0191754729 1000 1000 USD  
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 43.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 октября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 апреля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 180
27.03.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A / ISIN RU0009028674)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 396853
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 05 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 05 апреля 2019 г.
Дата фиксации 22 марта 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
396853X6996 Публичное акционерное общество "Акрон" 1-03-00207-A 10 ноября 2005 г. акции обыкновенные RU0009028674 RU0009028674 АО "НРК - Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009028674
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 130
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Дата начала периода  
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 395189

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

 

 

26.03.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 19114
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 31 марта 2019 г.
Дата фиксации 27 марта 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0114288789 XS0114288789 1 0.415 USD  
Информация о погашении
Валюта платежа USD

 

26.03.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Запсибкомбанк" ИНН 7202021856 (акции 10600918B / ISIN RU000A0JP0L8, 20100918B / ISIN RU000A0JP0M6, 20200918B / ISIN RU000A0JQ5F8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 400366
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 20 мая 2019 г.
Дата КД (расч.) 20 мая 2019 г.
Дата фиксации 29 апреля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
400366X8246 Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" 20100918B 30 октября 1992 г. акции привилегированные первой очередности выплаты дивиденда (с фиксированным дивидендом 30% годовых) ZAPKP/02 RU000A0JP0M6 АО ВТБ Регистратор
400366X8247 Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" 20200918B 28 апреля 1993 г. акции привилегированные второй очередности выплаты дивиденда (с фиксированным дивидендом 100% годовых) ZAPKP/03 RU000A0JQ5F8 АО ВТБ Регистратор
400366X12085 Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" 10600918B 10 декабря 2009 г. акции обыкновенные RU000A0JP0L8 RU000A0JP0L8 АО ВТБ Регистратор
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ZAPKP/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ZAPKP/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 10
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JP0L8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
26.03.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 19114
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.) 31 марта 2019 г.
Дата фиксации 27 марта 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0114288789 XS0114288789 1 0.415 USD  
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 4 %
Валюта платежа USD