Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 307821 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 января 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 30 января 2019 г. |
Дата фиксации | 29 января 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-01-00321-R-001P | 12 сентября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYAQ7 | RU000A0ZYAQ7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 декабря 2018 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 января 2019 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 1-02-00103-A / ISIN RU0009084453, 2-03-00103-A / ISIN RU0009177281)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 378247 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 16 января 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 16 января 2019 г. |
Дата фиксации | 25 декабря 2018 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
378247X236 | Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" | 1-02-00103-A | 04 октября 2000 г. | акции обыкновенные | RU0009084453 | RU0009084453 | АО "Независимая регистраторская компания" |
378247X2735 | Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" | 2-03-00103-A | 15 ноября 2001 г. | акции привилегированные | RU0009177281 | RU0009177281 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009084453 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.9 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2018 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009177281 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.9 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2018 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 378246 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, облигация 4B02-01-10797-A-001P / ISIN RU000A0JVUJ0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 389249 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
389249X9020 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1 | АО "Новый регистратор" |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
389249X25497 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 4B02-01-10797-A-001P | 06 октября 2015 г. | облигации | RU000A0JVUJ0 | RU000A0JVUJ0 | 1000 | 1000 | RUB |
Подтип не определен
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 377325 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 09 января 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 09 января 2019 г. |
Дата фиксации | 18 декабря 2018 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
377325X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
377325X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 49130625974 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JNGA5 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1110252759795 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2018 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | OGK4/02/DR |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1110252759795 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2018 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 377323 |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов за 9 месяцев 2018 года.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НАО "ПКБ" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-01-32831-F / ISIN RU000A0JWWG0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 255697 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 января 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 18 января 2019 г. |
Дата фиксации | 17 января 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" | 4B02-01-32831-F | 04 октября 2016 г. | облигации | RU000A0JWWG0 | RU000A0JWWG0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 октября 2018 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 января 2019 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "Удмуртнефть" ИНН 1831034040 (акция 1-01-00306-A / ISIN RU0009046502)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 380516 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 24 января 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 24 января 2019 г. |
Дата фиксации | 10 января 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
380516X8919 | Открытое акционерное общество "Удмуртнефть" | 1-01-00306-A | 05 июня 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009046502 | RU0009046502 | ООО "Реестр-РН" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009046502 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2173.72 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2018 г. |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 307820 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 09 января 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 30 декабря 2018 г. |
Дата и время фиксации списка | 29 декабря 2018 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-01-00321-R-001P | 12 сентября 2017 г. | RU000A0ZYAQ7 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ООО МФК "КарМани" | 119019, город Москва, улица Воздвиженка, дом 9, строение 2, помещение 1 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 25 октября 2022 г. | 25 октября 2022 г. | 21 сентября 2017 г. | 1860 | 09 января 2019 г. | БО-001-01 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Поступление денежных средств по КД | |
---|---|
Дата поступления в НРД денежных средств | |
по купону | 26 декабря 2018 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Обувьрус" ИНН 5407038230 (облигация 4B02-01-16005-R / ISIN RU000A0JXVY3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 299729 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 января 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 16 января 2019 г. |
Дата фиксации | 15 января 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Обувьрус" | 4B02-01-16005-R | 20 мая 2013 г. | облигации | RU000A0JXVY3 | RU000A0JXVY3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 74.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 июля 2018 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 января 2019 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A / ISIN RU0009084396)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 377283 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 09 января 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 09 января 2019 г. |
Дата фиксации | 18 декабря 2018 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
377283X4176 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1-03-00078-A | 05 ноября 2002 г. | акции обыкновенные | MAGN/03 | RU0009084396 | АО "СТАТУС" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | MAGN/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.114 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2018 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 377282 |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов за 9 месяцев 2018 года.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-E / ISIN RU0009084446)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 380219 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 23 января 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 23 января 2019 г. |
Дата фиксации | 09 января 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
380219X8959 | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" | 1-01-30251-E | 04 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009084446 | RU0009084446 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009084446 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.2648 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2018 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 380218 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN RU0009046452)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 375620 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 23 января 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 23 января 2019 г. |
Дата фиксации | 09 января 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
375620X5456 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1-01-00102-A | 09 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046452 | RU0009046452 | АО "Агентство "РНР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009046452 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 6.04 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2018 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 375618 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 195384 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 декабря 2018 г. |
Дата КД (расч.) | 26 декабря 2018 г. |
Дата и время фиксации списка | 25 декабря 2018 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 4-08-36383-R | 27 декабря 2012 г. | RU000A0JVKK9 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" | 121353, Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4 | Федеральная служба по финансовым рынкам | 18 июня 2025 г. | 18 июня 2025 г. | 01 июля 2015 г. | 3640 | 26 декабря 2018 г. | 08 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.9500 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 64.5700 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 26 декабря 2018 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 27 июня 2018 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 26 декабря 2018 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 27 июня 2018 г. (шестой купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 64.5700 | 25 декабря 2018 г. | 26 декабря 2018 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 172975 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 декабря 2018 г. |
Дата КД (расч.) | 26 декабря 2018 г. |
Дата и время фиксации списка | 25 декабря 2018 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Министерство финансов Российской Федерации | 29010RMFS | 31 декабря 2014 г. | RU000A0JV4Q1 / SU29010RMFS4 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Минфин России | г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 06 декабря 2034 г. | 06 декабря 2034 г. | 31 декабря 2014 г. | 7280 | 26 декабря 2018 г. |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.6600 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 43.1800 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 26 декабря 2018 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 27 июня 2018 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 26 декабря 2018 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 27 июня 2018 г. (седьмой купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 43.1800 | 25 декабря 2018 г. | 26 декабря 2018 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции En+ Group plc. (депозитарная расписка ISIN US29355E2081)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 343035 |
Код типа корпоративного действия | CONV |
Тип корпоративного действия | Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
343035D376 | Citibank N.A. | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции En+ Group plc. | Глобальная депозитарная расписка | US29355E2081 | US29355E2081 | En+ Group plc. | акции обыкновенные | 1 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата объявления | 06 апреля 2018 г. |
Дата фиксации | Неизвестно |
Флаг сертификации | Да |
Флаг комиссий | Да |
Признак типа наступления события | На постоянной основе |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 09 января 2019 г. 10:00 |
Последний срок ответа рынку | 21 января 2019 г. 23:00 |
Период действия | с 24 января 2018 г. по 21 января 2019 г. |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | US29355E2081 |
Описание бумаги | En+ Group ORD SHS GDR REG S |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Дата платежа | Определяется в процессе |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
ISIN | JE00BD5ZS068 |
Описание бумаги | //EN+ GROUP PLC - NON ELIGIBLE CODE USD |
Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1.0/1.0 |
Дата платежа | Определяется в процессе |
Дополнительный текст | ISIN JE00BD5ZS068 NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Обновление от 25.12.2018:
Поступила дополнительная информация о КД от Иностранного депозитария.
.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 376671 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 14 января 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 14 января 2019 г. |
Дата фиксации | 21 декабря 2018 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
376671X7197 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1-01-60525-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8 | АО "Новый регистратор" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JKQU8 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 137.38 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2018 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 376669 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией