Сообщения
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОТЕК" ИНН 7715354473 (акция 1-02-07615-A/RU000A0JQU47)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 256445 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 26 декабря 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 26 декабря 2016 г. |
Дата фиксации | 12 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
256445X12179 | Публичное акционерное общество "ПРОТЕК" | 1-02-07615-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47 | АО "СТАТУС" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JQU47 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7.5 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2016 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 256444 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 4B020102110B/RU000A0JUV32)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 156788 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 09 января 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 04 января 2017 г. |
Дата фиксации | 30 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) | 4B020102110B | 19 августа 2014 г. | облигации | RU000A0JUV32 | RU000A0JUV32 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 32.77 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего купонного периода | 04 октября 2016 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 04 января 2017 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 92 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Химпром" ИНН 2124009521 (акции 1-01-55076-D/RU0009098990, 2-01-55076-D/RU0009099006)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 256433 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 16 декабря 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 16 декабря 2016 г. |
Дата фиксации | 04 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
256433X9465 | Публичное акционерное общество "Химпром" | 1-01-55076-D | 04 июня 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009098990 | RU0009098990 | ЗАО "ПРЦ" |
256433X9468 | Публичное акционерное общество "Химпром" | 2-01-55076-D | 04 июня 2007 г. | акции привилегированные | RU0009099006 | RU0009099006 | ЗАО "ПРЦ" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009098990 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.4758 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2016 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009099006 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.4758 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2016 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 256431 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям
9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татфондбанк" ИНН 1653016914 (облигация 4B021403058B/RU000A0JVGH3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 209592 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Дата КД (план.) | 13 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
209592X23618 | Публичное акционерное общество "Татфондбанк" | 4B021403058B | 31 октября 2014 г. | облигации | RU000A0JVGH3 | RU000A0JVGH3 | 1000 | 1000 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Валюта платежа | RUB |
Цена выкупа | 1002.22 RUB |
Период приема заявлений эмитентом | с 01 декабря 2016 г. по 07 декабря 2016 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 191196 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.12. Информация о неисполнении обязательств эмитента (техническом дефолте, дефолте) по облигациям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы ИНН 7710152113 (облигация RU32049MOS0/RU000A0JNYP6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 29833 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 декабря 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 14 декабря 2016 г. |
Дата фиксации | 07 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | RU32049MOS0 | 14 ноября 2006 г. | облигации | RU000A0JNYP6 | RU000A0JNYP6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 35.1 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего купонного периода | 14 июня 2016 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 14 декабря 2016 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 183 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DSCL | 258139 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" ИНН 1326192645 (акция 1-01-55055-E/RU000A0D9AJ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 256316 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 27 декабря 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 27 декабря 2016 г. |
Дата фиксации | 13 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
256316X6171 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | 1-01-55055-E | 29 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0D9AJ7 | RU000A0D9AJ7 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0D9AJ7 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.052 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2016 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 256310 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" ИНН 7203215460 (облигация 4-01-55378-E/RU000A0JU807)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 262890 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 15 декабря 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 15 декабря 2016 г. |
Дата фиксации | 14 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 4-01-55378-E | 12 сентября 2013 г. | облигации | RU000A0JU807 | RU000A0JU807 | 1000 | 900 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 10 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
Валюта платежа | RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татфондбанк" ИНН 1653016914 (облигация 4B021403058B/RU000A0JVGH3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 264125 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
264125X23618 | Публичное акционерное общество "Татфондбанк" | 4B021403058B | 31 октября 2014 г. | облигации | RU000A0JVGH3 | RU000A0JVGH3 | 1000 | 1000 | RUB |
Подтип не определен
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.12. Информация о неисполнении обязательств эмитента (техническом дефолте, дефолте) по облигациям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татфондбанк" ИНН 1653016914 (облигация 4B021403058B/RU000A0JVGH3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 264125 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
264125X23618 | Публичное акционерное общество "Татфондбанк" | 4B021403058B | 31 октября 2014 г. | облигации | RU000A0JVGH3 | RU000A0JVGH3 | 1000 | 1000 | RUB |
Подтип не определен
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.12. Информация о неисполнении обязательств эмитента (техническом дефолте, дефолте) по облигациям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 262890 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 15 декабря 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 15 декабря 2016 г. |
Дата и время фиксации списка | 14 декабря 2016 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 4-01-55378-E | 12 сентября 2013 г. | RU000A0JU807 | 1 000.0000 | 900.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173 | Центральный банк Российской Федерации | 16 октября 2019 г. | 16 октября 2019 г. | 23 октября 2013 г. | 2184 | 15 декабря 2016 г. | 01 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 26 июля 2012 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 10.0000 |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 100.0000 |
Валюта платежа | Рубли |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по погашению | 100.0000 | 14 декабря 2016 г. | 15 декабря 2016 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A/RU0009046510)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 256331 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 27 декабря 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 27 декабря 2016 г. |
Дата фиксации | 13 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
256331X5995 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1-02-00143-A | 30 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046510 | RU0009046510 | ООО "ПАРТНЁР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009046510 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 24.96 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2016 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 256330 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям
9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы ИНН 7710152113 (облигация RU32049MOS0/RU000A0JNYP6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 29833 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 декабря 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 14 декабря 2016 г. |
Дата фиксации | 07 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | RU32049MOS0 | 14 ноября 2006 г. | облигации | RU000A0JNYP6 | RU000A0JNYP6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 35.1 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего купонного периода | 14 июня 2016 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 14 декабря 2016 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 183 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DSCL | 258139 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татфондбанк" ИНН 1653016914 (облигация 4B021503058B/RU000A0JV3B5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 170853 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 декабря 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 21 декабря 2016 г. |
Дата фиксации | 20 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Татфондбанк" | 4B021503058B | 31 октября 2014 г. | облигации | RU000A0JV3B5 | RU000A0JV3B5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 67.13 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего купонного периода | 22 июня 2016 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 21 декабря 2016 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
BPUT | 211327 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" ИНН 7203215460 (облигация 4-01-55378-E/RU000A0JU807)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 262890 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 15 декабря 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 15 декабря 2016 г. |
Дата фиксации | 14 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 4-01-55378-E | 12 сентября 2013 г. | облигации | RU000A0JU807 | RU000A0JU807 | 1000 | 900 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 10 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
Валюта платежа | RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" ИНН 1326192645 (акция 1-01-55055-E/RU000A0D9AJ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 256316 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 27 декабря 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 27 декабря 2016 г. |
Дата фиксации | 13 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
256316X6171 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | 1-01-55055-E | 29 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0D9AJ7 | RU000A0D9AJ7 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0D9AJ7 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.052 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2016 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 256310 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией