Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплата купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 172860 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 августа 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 07 августа 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Российской Федерации | 29006RMFS | 31 декабря 2014 г. | RU000A0JV4L2 / SU29006RMFS2 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Минфин России | г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 29 января 2025 г. | 29 января 2025 г. | 31 декабря 2014 г. | 3682 | 08 августа 2018 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.1200 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 45.4800 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 08 августа 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 07 февраля 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 08 августа 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 07 февраля 2018 г. (седьмой купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 45.4800 | 07 августа 2018 г. | 08 августа 2018 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплата купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 30826 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 августа 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 07 августа 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Российской Федерации | 46021RMFS | 12 февраля 2007 г. | RU000A0JP2S9 / SU46021RMFS0 | 1 000.0000 | 0.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Минфин России | г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 08 августа 2018 г. | 08 августа 2018 г. | 21 февраля 2007 г. | 4186 | 08 августа 2018 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 12.4700 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 08 августа 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 07 февраля 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 08 августа 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 07 февраля 2018 г. (двадцать второй купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 12.4700 | 07 августа 2018 г. | 08 августа 2018 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о погашении облигаций
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 30802 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 08 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 августа 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 07 августа 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Российской Федерации | 46021RMFS | 12 февраля 2007 г. | RU000A0JP2S9 / SU46021RMFS0 | 1 000.0000 | 0.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Минфин России | г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 08 августа 2018 г. | 08 августа 2018 г. | 21 февраля 2007 г. | 4186 | 08 августа 2018 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 50.0000 |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 500.0000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по погашению | 500.0000 | 07 августа 2018 г. | 08 августа 2018 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Домашние деньги" ИНН 7714699186 (облигация 4B02-01-36412-R-001P / ISIN RU000A0JXPH0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 282574 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 июля 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июля 2018 г. |
| Дата фиксации | 23 июля 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Домашние деньги" | 4B02-01-36412-R-001P | 21 апреля 2017 г. | облигации | RU000A0JXPH0 | RU000A0JXPH0 | 1000 | 950 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода, RUB | 22.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 апреля 2018 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 июля 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
15.12. Информация о неисполнении обязательств эмитента (техническом дефолте, дефолте) по облигациям.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" ИНН 7709780434 (облигация 4-01-00303-R / ISIN RU000A0JXFC2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 271112 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2018 г. |
| Дата фиксации | 13 августа 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" | 4-01-00303-R | 17 ноября 2016 г. | облигации | RU000A0JXFC2 | RU000A0JXFC2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
| Размер купонного дохода, RUB | 30.54 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 мая 2018 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "СЗД" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 307816 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 августа 2018 г. |
| Дата фиксации | 27 августа 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" | 4B02-01-00321-R-001P | 12 сентября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYAQ7 | RU000A0ZYAQ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода, RUB | 14.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июля 2018 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 августа 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Домашние деньги" ИНН 7714699186 (облигация 4B02-01-36412-R-001P / ISIN RU000A0JXPH0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 363350 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 08 августа 2018 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 363350X32967 | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Домашние деньги" | 4B02-01-36412-R-001P | 21 апреля 2017 г. | облигации | RU000A0JXPH0 | RU000A0JXPH0 | 1000 | 950 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Период приема заявлений | с 08 августа 2018 г. Дата окончания не известна |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты другим способом | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Домашние деньги" ИНН 7714699186 (облигация 4B02-01-36412-R-001P / ISIN RU000A0JXPH0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 363350 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 08 августа 2018 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 363350X32967 | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Домашние деньги" | 4B02-01-36412-R-001P | 21 апреля 2017 г. | облигации | RU000A0JXPH0 | RU000A0JXPH0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.04 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период приема заявлений | с 08 августа 2018 г. Дата окончания не известна |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты другим способом | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ФГУП ГЦСС ИНН 7717043113 (облигация 4-01-00012-T / ISIN RU000A0JWR02)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 248124 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 августа 2018 г. |
| Дата фиксации | 22 августа 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" | 4-01-00012-T | 28 января 2016 г. | облигации | RU000A0JWR02 | RU000A0JWR02 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода, RUB | 64.82 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 февраля 2018 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 августа 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A / ISIN RU0009084396)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 362447 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 23 октября 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 октября 2018 г. |
| Дата фиксации | 09 октября 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 362447X4176 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1-03-00078-A | 05 ноября 2002 г. | акции обыкновенные | MAGN/03 | RU0009084396 | АО "СТАТУС" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MAGN/03 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.589 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2018 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "СЗД" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 307816 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 августа 2018 г. |
| Дата фиксации | 27 августа 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" | 4B02-01-00321-R-001P | 12 сентября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYAQ7 | RU000A0ZYAQ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода, RUB | 14.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июля 2018 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 августа 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-13-55005-E / ISIN RU000A0JR0K8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 208509 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 августа 2018 г. |
| Дата фиксации | 17 августа 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мечел" | 4-13-55005-E | 10 августа 2010 г. | облигации | RU000A0JR0K8 | RU000A0JR0K8 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 15 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 150 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-13-55005-E / ISIN RU000A0JR0K8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 64239 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 августа 2018 г. |
| Дата фиксации | 17 августа 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мечел" | 4-13-55005-E | 10 августа 2010 г. | облигации | RU000A0JR0K8 | RU000A0JR0K8 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
| Размер купонного дохода, RUB | 42.76 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 февраля 2018 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 августа 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 359683 |
| CHAN | 332756 |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A / ISIN RU0009088884), ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 2-01-00206-A / ISIN RU0009091573), ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A-002D / ISIN RU000A0JWZP4), ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A-003D / ISIN RU000A0ZYNE6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 359175 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 24 июля 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июля 2018 г. |
| Дата фиксации | 10 июля 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 359175X9503 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1-01-00206-A | 20 декабря 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009088884 | RU0009088884 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 359175X9504 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 2-01-00206-A | 20 декабря 2007 г. | акции привилегированные | RU0009091573 | RU0009091573 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 359175X30574 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1-01-00206-A-002D | 17 ноября 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWZP4 | RU000A0JWZP4 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 359175X38118 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1-01-00206-A-003D | 11 января 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZYNE6 | RU000A0ZYNE6 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009088884 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7578.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009091573 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7578.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JWZP4 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7578.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0ZYNE6 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7578.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 359172 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.
Информация предназначена для лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, не являющихся номинальными держателями или доверительными управляющими, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A / ISIN RU0009088884), ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 2-01-00206-A / ISIN RU0009091573), ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A-002D / ISIN RU000A0JWZP4), ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A-003D / ISIN RU000A0ZYNE6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 359175 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 24 июля 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июля 2018 г. |
| Дата фиксации | 10 июля 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 359175X9503 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1-01-00206-A | 20 декабря 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009088884 | RU0009088884 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 359175X9504 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 2-01-00206-A | 20 декабря 2007 г. | акции привилегированные | RU0009091573 | RU0009091573 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 359175X30574 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1-01-00206-A-002D | 17 ноября 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWZP4 | RU000A0JWZP4 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 359175X38118 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1-01-00206-A-003D | 11 января 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZYNE6 | RU000A0ZYNE6 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009088884 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7578.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009091573 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7578.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JWZP4 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7578.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0ZYNE6 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7578.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 359172 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.
Информация предназначена для лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, не являющихся номинальными держателями или доверительными управляющими, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией