Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "Варьеганнефть" ИНН 8609002880 (акция 2-01-00018-A/RU0007976775)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287475 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 24 июля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июля 2017 г. |
| Дата фиксации | 10 июля 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 287475X6622 | Открытое акционерное общество "Варьеганнефть" | 2-01-00018-A | 24 марта 2005 г. | акции привилегированные | RU0007976775 | RU0007976775 | АО "Сервис-Реестр" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007976775 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 287474 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Лензолото" ИНН 3802000096 (акция 2-02-40433-N/RU000A0JP1P7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 293772 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 25 июля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 июля 2017 г. |
| Дата фиксации | 11 июля 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 293772X8365 | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | 2-02-40433-N | 15 июня 2000 г. | акции привилегированные | RU000A0JP1P7 | RU000A0JP1P7 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JP1P7 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 34.18 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 289576 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A/RU0009024277)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 283176 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 21 июля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 июля 2017 г. |
| Дата фиксации | 10 июля 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 283176X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009024277 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 120 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 283161 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 124307 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 июля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 июля 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 18 июля 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 4-01-55378-E | 12 сентября 2013 г. | RU000A0JU807 | 1 000.0000 | 770.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173 | Центральный банк Российской Федерации | 16 октября 2019 г. | 16 октября 2019 г. | 23 октября 2013 г. | 2184 | 19 июля 2017 г. | 01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.7500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 26.5400 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 19 июля 2017 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 19 апреля 2017 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 19 июля 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 19 апреля 2017 г. (восьмой купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 26.5400 | 18 июля 2017 г. | 19 июля 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 262892 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 19 июля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 июля 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 18 июля 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 4-01-55378-E | 12 сентября 2013 г. | RU000A0JU807 | 1 000.0000 | 770.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173 | Центральный банк Российской Федерации | 16 октября 2019 г. | 16 октября 2019 г. | 23 октября 2013 г. | 2184 | 19 июля 2017 г. | 01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 6.5000 |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 65.0000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по погашению | 65.0000 | 18 июля 2017 г. | 19 июля 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 37498 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 июля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 июля 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 18 июля 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Российской Федерации | 46022RMFS | 17 января 2008 г. | RU000A0JPLH5 / SU46022RMFS8 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Минфин России | г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 19 июля 2023 г. | 19 июля 2023 г. | 23 января 2008 г. | 5656 | 19 июля 2017 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 29.9200 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 19 июля 2017 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 18 января 2017 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 19 июля 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 18 января 2017 г. (восемнадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 29.9200 | 18 июля 2017 г. | 19 июля 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента Банк "Возрождение" (ПАО) ИНН 5000001042 (акции 10101439B/RU0009084214, 20201439B/RU0009100127, 20201439B/RU0009100127)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289845 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 25 июля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 июля 2017 г. |
| Дата фиксации | 11 июля 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 289845X2753 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 20201439B | 06 марта 2002 г. | акции привилегированные | VOZRP/16 | RU0009100127 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" | |
| 289845X2886 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 10101439B | 20 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | VOZR | RU0009084214 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" | |
| 289845X5573 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 20201439B | 06 марта 2002 г. | акции привилегированные | 1/10VOZRP/16 | RU0009100127 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" | 10 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | VOZRP/16 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2016 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | VOZR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2016 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | 1/10VOZRP/16 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 289844 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (облигация 4B020302562B/RU000A0JRZ74)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 265871 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 19 июля 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 265871X15659 | Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 4B020302562B | 07 ноября 2011 г. | облигации | RU000A0JRZ74 | RU000A0JRZ74 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.91644 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.92 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период приема заявлений | с 10 июля 2017 г. по 14 июля 2017 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 217287 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
13.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их досрочном погашении или приобретении.
13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.
13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29006RMFS/RU000A0JV4L2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 172858 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 августа 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 августа 2017 г. |
| Дата фиксации | 08 августа 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29006RMFS | 31 декабря 2014 г. | облигации | SU29006RMFS2 | RU000A0JV4L2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.41 |
| Размер купонного дохода, RUB | 56.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 февраля 2017 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 августа 2017 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46021RMFS/RU000A0JP2S9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 30824 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 августа 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 августа 2017 г. |
| Дата фиксации | 08 августа 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46021RMFS | 12 февраля 2007 г. | облигации | SU46021RMFS0 | RU000A0JP2S9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5 |
| Размер купонного дохода, RUB | 24.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 февраля 2017 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 августа 2017 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46021RMFS/RU000A0JP2S9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 30829 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 09 августа 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 августа 2017 г. |
| Дата фиксации | 08 августа 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46021RMFS | 12 февраля 2007 г. | облигации | SU46021RMFS0 | RU000A0JP2S9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 50 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 500 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов в виде денежных средств
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 282437 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 13 июня 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (акции) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | ISIN / Депозитарный код выпуска | Референс КД по ЦБ | Реестродержатель |
| Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | 1-01-55147-E | 29 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HMLY1 / KECB | 282437X6885 | Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | 2-01-55147-E | 29 ноября 2005 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0HMLZ8 / KECBP | 282437X6886 | Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." |
Приложение 1: Предоставление банковских реквизитов для возврата невыплаченных дивидендов за 2016 год по акциям ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов в виде денежных средств
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289339 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 10 июля 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 26 июня 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (акции) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | ISIN / Депозитарный код выпуска | Референс КД по ЦБ | Реестродержатель |
| Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPN4 | 289339X9795 | Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" |
Приложение 1: Предоставление банковских реквизитов для возврата невыплаченных дивидендов за 2016 год по акциям ПАО "МРСК Волги"
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов в виде денежных средств
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 288107 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 04 июля 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (акции) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | ISIN / Депозитарный код выпуска | Референс КД по ЦБ | Реестродержатель |
| Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | 288107X8676 | Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 / OGK4/02/DR | 288107X9283 | Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." |
Приложение 1: Информация депонентам
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов в виде денежных средств
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 288105 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 18 июля 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 04 июля 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (акции) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | ISIN / Депозитарный код выпуска | Референс КД по ЦБ | Реестродержатель |
| Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | 288105X8676 | Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 / OGK4/02/DR | 288105X9283 | Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." |
Приложение 1: Информация депонентам