Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

29.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов в виде денежных средств

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 278072
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 27 июня 2017 г.
Дата и время фиксации списка 13 июня 2017 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Референс КД по ЦБ Реестродержатель
Публичное акционерное общество "ФосАгро" 1-02-06556-A 14 февраля 2012 г. акции обыкновенные RU000A0JRKT8 / FSAO/02 278072X16090 Акционерное общество "РЕЕСТР"

Приложение 1: Предоставление информации по выплате дивидендов из части нераспределенной прибыли по результатам деятельности в 2016 году по акциям ПАО "ФосАгро", включая банковские реквизиты для возврата дивидендов (716Kb)

29.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Центра" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A/RU000A0JPPL8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 287663
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 05 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 05 июля 2017 г.
Дата фиксации 21 июня 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
287663X9451 Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" 1-01-10214-A 24 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8 АО ВТБ Регистратор
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPPL8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.044215195
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 285103

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

29.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A/RU0009046452)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 284109
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 28 июня 2017 г.
Дата КД (расч.) 28 июня 2017 г.
Дата фиксации 14 июня 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
284109X5456 Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" 1-01-00102-A 09 апреля 2004 г. акции обыкновенные RU0009046452 RU0009046452 АО "Агентство "РНР"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046452
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.35
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 3 месяца 2017 г.
Порядковый номер периода 1
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 274012

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

29.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Центра" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A/RU000A0JPPL8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 287663
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 05 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 05 июля 2017 г.
Дата фиксации 21 июня 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
287663X9451 Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" 1-01-10214-A 24 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8 АО ВТБ Регистратор
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPPL8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.044215195
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 285103

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

29.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A/RU0009046510)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 270087
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 04 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 04 июля 2017 г.
Дата фиксации 20 июня 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
270087X5995 Публичное акционерное общество "Северсталь" 1-02-00143-A 30 ноября 2004 г. акции обыкновенные RU0009046510 RU0009046510 ООО "ПАРТНЁР"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046510
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 27.73
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 270085

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.


9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

29.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов в виде денежных средств

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 284285
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 07 июля 2017 г.
Дата и время фиксации списка 23 июня 2017 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Референс КД по ЦБ Реестродержатель
Публичное акционерное общество "Магнит" 1-01-60525-P 04 марта 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JKQU8 284285X7197 Акционерное общество "Новый регистратор"

Приложение 1: Предоставление информации по выплате дивидендов за 2016 год по акциям ПАО "Магнит", включая банковские реквизиты для возврата дивидендов (681Kb)

29.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов в виде денежных средств 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 278072
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 27 июня 2017 г.
Дата и время фиксации списка 13 июня 2017 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Референс КД по ЦБ Реестродержатель
Публичное акционерное общество "ФосАгро" 1-02-06556-A 14 февраля 2012 г. акции обыкновенные RU000A0JRKT8 / FSAO/02 278072X16090 Акционерное общество "РЕЕСТР"

Приложение 1: Предоставление информации по выплате дивидендов из части нераспределенной прибыли по результатам деятельности в 2016 году по акциям ПАО "ФосАгро", включая банковские реквизиты для возврата дивидендов (716Kb)

29.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов в виде денежных средств 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 284285
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 07 июля 2017 г.
Дата и время фиксации списка 23 июня 2017 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Референс КД по ЦБ Реестродержатель
Публичное акционерное общество "Магнит" 1-01-60525-P 04 марта 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JKQU8 284285X7197 Акционерное общество "Новый регистратор"

Приложение 1: Предоставление информации по выплате дивидендов за 2016 год по акциям ПАО "Магнит", включая банковские реквизиты для возврата дивидендов

29.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A/RU000A0D8PB4), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 2-01-50095-A/RU000A0D8PC2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 296687
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
296687X6079 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 1-01-50095-A 10 марта 2005 г. акции обыкновенные ENSR RU000A0D8PB4 АО ВТБ Регистратор
296687X6080 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 2-01-50095-A 10 марта 2005 г. акции привилегированные ENSRP RU000A0D8PC2 АО ВТБ Регистратор

Подтип не определен

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

29.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО ОМЗ ИНН 6663059899 (акция 2-01-30174-D/RU0009090559)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 288152
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 17 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 17 июля 2017 г.
Дата фиксации 03 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
288152X5794 Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) 2-01-30174-D 23 апреля 2004 г. акции привилегированные кумулятивные RU0009090559 RU0009090559 АО "Новый регистратор"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009090559
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.012
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 288150

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

29.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 7728662669 (акции 1-01-55385-E/RU000A0JPVJ0), ПАО "Россети" ИНН 7728662669 (акции 2-01-55385-E/RU000A0JPVK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 292877
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 02 августа 2017 г.
Дата КД (расч.) 02 августа 2017 г.
Дата фиксации 19 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
292877X9687 Публичное акционерное общество "Российские сети" 1-01-55385-E 29 июля 2008 г. акции обыкновенные MRSKH RU000A0JPVJ0 АО "СТАТУС"
292877X9688 Публичное акционерное общество "Российские сети" 2-01-55385-E 29 июля 2008 г. акции привилегированные MRSKHP RU000A0JPVK8 АО "СТАТУС"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MRSKH
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00621446
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MRSKHP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.368355281
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 288123

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям

29.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A/RU0009024277)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 283176
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 21 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 21 июля 2017 г.
Дата фиксации 10 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
283176X4589 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009024277 RU0009024277 ООО "Регистратор "Гарант"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009024277
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 120
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 283161

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

28.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-126/XS0089375249)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 15253
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 24 июля 2017 г.
Дата фиксации 07 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0089375249 XS0089375249 1000 1000 USD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в валюте платежа 55
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 января 2017 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 июля 2017 г.
Количество дней в купонном периоде 180
28.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 277947
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 июня 2017 г.
Дата КД (расч.) 27 июня 2017 г.
Дата и время фиксации списка 26 июня 2017 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 4B020100323B001P 24 марта 2017 г. RU000A0JXM48 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО "БИНБАНК" 115172, Российская Федерация, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1, 3-6 этажи Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 27 марта 2018 г. 27 марта 2018 г. 27 марта 2017 г. 365 27 июня 2017 г. БО-П01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.1500
Размер купонного дохода в валюте платежа 10.3200
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 27 июня 2017 г.
Дата начала текущего купонного периода 27 мая 2017 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 июня 2017 г.
Количество дней в купонном периоде 31
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 29 мая 2017 г. (второй купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 10.3200 27 июня 2017 г. 27 июня 2017 г. Выплачен полностью
28.06.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A/RU000A0JRKT8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 292831
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 31 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 31 июля 2017 г.
Дата фиксации 17 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
292831X16090 Публичное акционерное общество "ФосАгро" 1-02-06556-A 14 февраля 2012 г. акции обыкновенные FSAO/02 RU000A0JRKT8 АО "РЕЕСТР"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска FSAO/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 21
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Дата начала периода  
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 292830

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией