Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

19.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов в виде денежных средств

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 277696
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 23 мая 2017 г.
Дата и время фиксации списка 10 мая 2017 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Референс КД по ЦБ Реестродержатель
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 10401000B 29 сентября 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JP5V6 277696X8640 Акционерное общество ВТБ Регистратор
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 20401000B 13 декабря 2016 г. акции привилегированные второго типа RU000A0JX1Y9 277696X30904 Акционерное общество ВТБ Регистратор
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 20301000B 13 декабря 2016 г. акции привилегированные первого типа RU000A0JX1X1 277696X30903 Акционерное общество ВТБ Регистратор

Приложение 1: Информация депонентам (2150 kb)

19.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО ОМЗ ИНН 6663059899 (акция 2-01-30174-D/RU0009090559)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 288152
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 17 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 17 июля 2017 г.
Дата фиксации 03 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
288152X5794 Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) 2-01-30174-D 23 апреля 2004 г. акции привилегированные кумулятивные RU0009090559 RU0009090559 АО "Новый регистратор"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009090559
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.012
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 288150

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

19.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов в виде денежных средств

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 275722
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 17 мая 2017 г.
Дата и время фиксации списка 01 мая 2017 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Референс КД по ЦБ Реестродержатель
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JL4R1 275722X9020 Акционерное общество "Новый регистратор"

Приложение 1: Предоставление информации по выплате дивидендов за 2016 год по акциям ПАО "Группа Черкизово", включая банковские реквизиты для возврата дивидендов (379Kb)

19.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (облигация 4B021402562B/RU000A0JVBS1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 288121
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.) 19 мая 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
288121X21166 Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 4B021402562B 25 декабря 2013 г. облигации RU000A0JVBS1 RU000A0JVBS1 1000 1000 RUB
Выплаты купонного дохода
Номер купона Дата выплаты купонного дохода Дата фиксации Ставка купонного дохода (% годовых) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. Валюта платежа
Расчет План
5 29 ноября 2017 г. 29 ноября 2017 г. 28 ноября 2017 г. 11.75000 58.59000 RUB
6 30 мая 2018 г. 30 мая 2018 г. 29 мая 2018 г. 11.75000 58.59000 RUB
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 182476
INTR 182475

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

19.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о рекомендациях Совета директоров к выплате дивидендов за 2016 год по ценным бумагам эмитента ПАО "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт" ИНН 2309003018 (акции 1-01-00376-A/RU000A0BK433), ПАО "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт" ИНН 2309003018 (акции 2-01-00376-A/RU000A0BK441)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 288211
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
288211X4949 Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт" 1-01-00376-A 01 августа 2003 г. акции обыкновенные RU000A0BK433 RU000A0BK433 ООО "Реестр-РН"
288211X10755 Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт" 2-01-00376-A 23 декабря 2008 г. акции привилегированные RU000A0BK441 RU000A0BK441 ООО "Реестр-РН"

Подтип не определен

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

18.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A/RU000A0JL4R1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 275722
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 17 мая 2017 г.
Дата КД (расч.) 17 мая 2017 г.
Дата фиксации 01 мая 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
275722X9020 Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1 АО "Новый регистратор"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JL4R1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 13.65
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 274511

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

18.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B/RU000A0JP5V6), Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 20301000B/RU000A0JX1X1), Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 20401000B/RU000A0JX1Y9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 277696
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 23 мая 2017 г.
Дата КД (расч.) 23 мая 2017 г.
Дата фиксации 10 мая 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
277696X8640 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 10401000B 29 сентября 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6 АО ВТБ Регистратор
277696X30903 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 20301000B 13 декабря 2016 г. акции привилегированные первого типа RU000A0JX1X1 RU000A0JX1X1 АО ВТБ Регистратор
277696X30904 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 20401000B 13 декабря 2016 г. акции привилегированные второго типа RU000A0JX1Y9 RU000A0JX1Y9 АО ВТБ Регистратор
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JP5V6
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00117
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JX1X1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00052
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JX1Y9
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00588849
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 270988

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

18.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИОД" ИНН 7725024805 (акция 1-03-06923-A/RU000A0JQWC1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 287799
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 27 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 27 июля 2017 г.
Дата фиксации 13 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
287799X12287 Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания "ДИОД" 1-03-06923-A 20 января 2010 г. акции обыкновенные RU000A0JQWC1 RU000A0JQWC1 ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JQWC1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.43
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 287753

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

17.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 86557
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 мая 2017 г.
Дата КД (расч.) 17 мая 2017 г.
Дата и время фиксации списка 17 мая 2017 г. (начало операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) RU35004RSY0 02 мая 2012 г. RU000A0JS850 1 000.0000 0.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,ул. Кирова д. 12 Министерство финансов Российской Федерации 17 мая 2017 г. 17 мая 2017 г. 17 мая 2012 г. 1826 17 мая 2017 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.4700
Размер купонного дохода в валюте платежа 6.7500
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 17 мая 2017 г.
Дата начала текущего купонного периода 09 февраля 2017 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 мая 2017 г.
Количество дней в купонном периоде 97
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 09 февраля 2017 г. (девятнадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 6.7500 12 мая 2017 г. 17 мая 2017 г. Выплачен полностью
17.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акции 1-01-00124-A/RU0008943394), ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акции 2-01-00124-A/RU0009046700)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 287529
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 21 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 21 июля 2017 г.
Дата фиксации 07 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
287529X4656 Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" 1-01-00124-A 09 сентября 2003 г. акции обыкновенные RU0008943394 RU0008943394 АО "Новый регистратор"
287529X4657 Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" 2-01-00124-A 09 сентября 2003 г. акции привилегированные RU0009046700 RU0009046700 АО "Новый регистратор"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0008943394
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 5.387002045593
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046700
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 5.387002045593
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 287527

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

17.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция JE00B6T5S470)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 276524
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 мая 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
276524X15090 Polymetal International plc_ORD SHS акции обыкновенные JE00B6T5S470 JE00B6T5S470
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 мая 2017 г.
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» 04 мая 2017 г.
Флаг сертификации Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты 1.0
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 04 мая 2017 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 05 мая 2017 г.
Дата истечения срока 05 мая 2017 г.
Период действия с 16 марта 2017 г. по 05 мая 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 мая 2017 г.
Дата валютирования 26 мая 2017 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.18 USD
Дополнительный текст NARU/ISIN JE00B6T5S470Y
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 04 мая 2017 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 05 мая 2017 г.
Дата истечения срока 05 мая 2017 г.
Период действия с 16 марта 2017 г. по 05 мая 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 мая 2017 г.
Дата валютирования Неизвестно
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.139729 GBP
Дополнительный текст NARU/ISIN JE00B6T5S470YNARC/EXCHANGE RATE: GBP 1 TO USD1.2882 FULL AMOUNT: GBP0.13972985561

Обновление от 16.05.2017:
Стала известна валовая ставка дивидендов по варианту КД 002.
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов с выбором формы оплаты».
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД для варианта корпоративного действия 002:
В соответствии с п. 3.26.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии, должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.
Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.
Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в вышестоящий депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НКО АО НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НКО АО НРД не несет ответственность за принятие/непринятие вышестоящим депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.
Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.
Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в вышестоящий депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.
Направляя документы и/или инструкцию для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом документах и/или инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящие депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, применяется вариант корпоративного действия по умолчанию.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте вышестоящего депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

17.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0), ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 287421
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 21 июля 2017 г.
Дата КД (расч.) 21 июля 2017 г.
Дата фиксации 07 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
287421X7952 Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" 1-01-03388-D 17 мая 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0 АО "ДРАГА"  
287421X18155 Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" 1-01-03388-D 17 мая 2005 г. акции обыкновенные TGK1/DR RU000A0JNUD0 АО "ДРАГА" 7
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JNUD0
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.000345336
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TGK1/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.000345336
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 287419

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

17.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о погашении облигаций

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 86537
Код типа корпоративного действия REDM/BN
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 17 мая 2017 г.
Дата КД (расч.) 17 мая 2017 г.
Дата и время фиксации списка 17 мая 2017 г. (начало операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) RU35004RSY0 02 мая 2012 г. RU000A0JS850 1 000.0000 0.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,ул. Кирова д. 12 Министерство финансов Российской Федерации 17 мая 2017 г. 17 мая 2017 г. 17 мая 2012 г. 1826 17 мая 2017 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 30.0000
Размер погашаемой части в валюте платежа 300.0000
Валюта платежа Рубли
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по погашению 300.0000 12 мая 2017 г. 17 мая 2017 г. Выплачен полностью
17.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов в виде денежных средств

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 276035
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 18 мая 2017 г.
Дата и время фиксации списка 02 мая 2017 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Референс КД по ЦБ Реестродержатель
публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 1-02-00268-E 20 июля 2006 г. акции обыкновенные RU000A0DKVS5 / NVTK/02 276035X7442 Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"

Приложение 1: Информация депонентам (88 kb)

17.05.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о рекомендациях Совета директоров к выплате дивидендов за 2016 год по ценным бумагам эмитента ПАО "Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акции 1-01-00017-A/RU0009046460), ПАО "Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акции 2-01-00017-A/RU0007964789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 287656
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
287656X5527 Публичное акционерное общество "Варьеганнефтегаз" 1-01-00017-A 18 мая 2004 г. акции обыкновенные RU0009046460 RU0009046460 ООО "Реестр-РН"
287656X5528 Публичное акционерное общество "Варьеганнефтегаз" 2-01-00017-A 18 мая 2004 г. акции привилегированные RU0007964789 RU0007964789 ООО "Реестр-РН"

Подтип не определен

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией