Сообщения
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Погашение инвестиционных паев/ИСУ" - Открытый паевой инвестиционный фонд "РИКОМ - акции" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ" (пай 0208-72730323/RU000A0JNXS2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 261062 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение инвестиционных паев/ИСУ |
| Дата фиксации | 29 ноября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Номер государственной регистрации правил ПИФ | Дата государственной регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 261062S3842 | Открытый паевой инвестиционный фонд "РИКОМ - акции" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ" | 0208-72730323 | 27 апреля 2004 г. | паи | открытый | RU000A0JNXS2 | АО "ОСД" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 261061 |
В связи с составлением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, в НКО АО НРД 30 ноября 2016 приостановлены все операции с вышеперечисленными ценными бумагами.
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Оренбургской области ИНН 5610013786 (облигация RU35001AOR0/RU000A0JTZK1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 115107 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 декабря 2016 г. |
| Дата фиксации | 20 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Правительство Оренбургской области | RU35001AOR0 | 11 июня 2013 г. | облигации | RU000A0JTZK1 | RU000A0JTZK1 | 1000 | 600 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 12.72 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 21 сентября 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 декабря 2016 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 115162 |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 40302110B/RU000A0JUP97)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 146592 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 декабря 2016 г. |
| Дата фиксации | 20 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) | 40302110B | 24 февраля 2014 г. | облигации | RU000A0JUP97 | RU000A0JUP97 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.25 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 66.43 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 21 июня 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 декабря 2016 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 183 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Омскшина" ИНН 5506007419 (акция 1-01-00111-A/RU0009091268)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 261333 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 261333X8376 | Публичное акционерное общество "Омскшина" | 1-01-00111-A | 28 января 1993 г. | акции обыкновенные | OMSH/02 | RU0009091268 | АО "ДРАГА" |
Подтип не определен
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
10.2 Информация о намерении акционера обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров, а также о намерении акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента обратиться в суд с иском о возмещении причиненных эмитенту убытков, о признании сделки эмитента недействительной или о применении последствий недействительности сделки эмитента
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 182473 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 ноября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 ноября 2016 г. |
| Дата и время фиксации списка | 29 ноября 2016 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 4B021402562B | 25 декабря 2013 г. | RU000A0JVBS1 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ПАО "БИНБАНК" | 109004, г. Москва, Известковый переулок, д. 3 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 26 мая 2021 г. | 26 мая 2021 г. | 03 июня 2015 г. | 2184 | 30 ноября 2016 г. | БО-14 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 26 июля 2012 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.2500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 71.0500 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 30 ноября 2016 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 01 июня 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 30 ноября 2016 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 01 июня 2016 г. (второй купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 71.0500 | 29 ноября 2016 г. | 30 ноября 2016 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "УМПО" ИНН 0273008320 (акция 1-01-30132-D/RU0009095244)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 254587 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата фиксации | 15 августа 2016 г. |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 254587X8360 | Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" | 1-01-30132-D | 25 января 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009095244 | RU0009095244 | АО "СТАТУС" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 17 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. 23:59 |
| Дата окончания приема заявлений инициатором | 31 октября 2016 г. 23:59 |
| Дата окончания приема заявлений НРД | 28 октября 2016 г. 19:00 |
| Дата проведения операции в реестре | 02 декабря 2016 г. |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009095244 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 22.51 RUB |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 246897 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
7.8. Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате акционерам – владельцам акций определенных категорий (типов) при их приобретении или выкупе эмитентом.
7.10. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для приобретения или выкупа акций определенных категорий (типов) их эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 7731025412 (облигация 4B021402562B/RU000A0JVBS1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 182473 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 ноября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 ноября 2016 г. |
| Дата фиксации | 29 ноября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 4B021402562B | 25 декабря 2013 г. | облигации | RU000A0JVBS1 | RU000A0JVBS1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.25 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 71.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 01 июня 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 30 ноября 2016 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 233709 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигации 1-01-40155-F/RU0007288411, 4B02-05-40155-F/RU000A0JW5C7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 260815 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 260815X8211 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU0007288411 | RU0007288411 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 260815X27385 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 4B02-05-40155-F | 12 февраля 2014 г. | облигации | RU000A0JW5C7 | RU000A0JW5C7 | 1000 | 1000 | RUB |
Подтип не определен
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
10.4. Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменного наименования эмитента, его места нахождения, адреса
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 7731025412 (облигация 4B021402562B/RU000A0JVBS1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 182473 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 ноября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 ноября 2016 г. |
| Дата фиксации | 29 ноября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 4B021402562B | 25 декабря 2013 г. | облигации | RU000A0JVBS1 | RU000A0JVBS1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.25 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 71.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 01 июня 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 30 ноября 2016 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 233709 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - АДР QIWI plc ORD SHS CL B (депозитарная расписка US74735M1080)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 260387 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 08 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 260387D179 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B QIWI plc | Американская депозитарная расписка | US74735M1080 | US74735M1080 | QIWI plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 23 ноября 2016 г. |
| Дата фиксации | 05 декабря 2016 г. |
| Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» | 01 декабря 2016 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 08 декабря 2016 г. |
| Дата валютирования | 08 декабря 2016 г. |
| Дата начала выплат | 08 декабря 2016 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.22 USD |
| Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки | Не облагается налогом 0.22 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 0 % |
| Расходы (комиссии) | 0.02 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.2 USD |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - АДР QIWI plc ORD SHS CL B (депозитарная расписка US74735M1080)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 260387 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 08 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 260387D179 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B QIWI plc | Американская депозитарная расписка | US74735M1080 | US74735M1080 | QIWI plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 23 ноября 2016 г. |
| Дата фиксации | 05 декабря 2016 г. |
| Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» | 01 декабря 2016 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 08 декабря 2016 г. |
| Дата валютирования | 08 декабря 2016 г. |
| Дата начала выплат | 08 декабря 2016 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.22 USD |
| Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки | Не облагается налогом 0.22 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 0 % |
| Расходы (комиссии) | 0.02 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.2 USD |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Дата, с которой ценные бумаги торгуются без дивидендов, уточняется.
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акции 1-02-12500-A/RU000A0JS5T7, 1-02-12500-A-001D/RU000A0JWEN4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 253984 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 02 декабря 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 декабря 2016 г. |
| Дата фиксации | 19 ноября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 253984X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| 253984X28003 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A-001D | 19 апреля 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWEN4 | RU000A0JWEN4 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | ABDU/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Нестандартный |
| Дата начала периода | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JWEN4 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Нестандартный |
| Дата начала периода | |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 253264 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.14. Информацию об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4-03-01669-A/RU000A0JQL30)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 53399 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 24 ноября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 ноября 2016 г. |
| Дата фиксации | 18 ноября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4-03-01669-A | 27 октября 2009 г. | облигации | RU000A0JQL30 | RU000A0JQL30 | 1000 | 0 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 255665 |
| CHAN | 95550 |
НКО АО НРД проведет списание ценных бумаг Эмитента со счетов депонентов.
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акции 1-02-12500-A/RU000A0JS5T7, 1-02-12500-A-001D/RU000A0JWEN4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 253984 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 02 декабря 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 декабря 2016 г. |
| Дата фиксации | 19 ноября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 253984X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| 253984X28003 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A-001D | 19 апреля 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWEN4 | RU000A0JWEN4 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | ABDU/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Нестандартный |
| Дата начала периода | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JWEN4 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Нестандартный |
| Дата начала периода | |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 253264 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.12. Информацию о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "МДМ Банк" ИНН 5408117935 (акции 10100323B/RU000A0JNHU1, 20700323B/RU000A0JPYM8, 20100323B/RU000A0JPYL0, 20400323B/RU000A0JQ003, 20500323B/RU000A0JQ011, 20600323B/RU000A0JQ029, 20800323B/RU000A0JQA74, 10100323B018D/RU000A0JWZH1, 10100323B019D/RU000A0JWZK5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 260170 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 260170X7467 | Публичное акционерное общество "МДМ Банк" | 10100323B | 20 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1 | АО "Сервис-Реестр" |
| 260170X9730 | Публичное акционерное общество "МДМ Банк" | 20700323B | 22 декабря 2006 г. | акции привилегированные седьмого типа | URSAP/07 | RU000A0JPYM8 | АО "Сервис-Реестр" |
| 260170X10378 | Публичное акционерное общество "МДМ Банк" | 20100323B | 20 июня 2003 г. | акции привилегированные с определенным размером дивиденда | URSAP/01 | RU000A0JPYL0 | АО "Сервис-Реестр" |
| 260170X10474 | Публичное акционерное общество "МДМ Банк" | 20400323B | 22 декабря 2006 г. | акции привилегированные четвертого типа | URSAP/04 | RU000A0JQ003 | АО "Сервис-Реестр" |
| 260170X10475 | Публичное акционерное общество "МДМ Банк" | 20500323B | 22 декабря 2006 г. | акции привилегированные пятого типа | URSAP/05 | RU000A0JQ011 | АО "Сервис-Реестр" |
| 260170X10476 | Публичное акционерное общество "МДМ Банк" | 20600323B | 22 декабря 2006 г. | акции привилегированные шестого типа | URSAP/06 | RU000A0JQ029 | АО "Сервис-Реестр" |
| 260170X11280 | Публичное акционерное общество "МДМ Банк" | 20800323B | 06 августа 2009 г. | акции привилегированные восьмого типа | URSAP/08 | RU000A0JQA74 | АО "Сервис-Реестр" |
| 260170X30545 | Публичное акционерное общество "МДМ Банк" | 10100323B018D | 15 ноября 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1 | АО "Сервис-Реестр" |
| 260170X30546 | Публичное акционерное общество "МДМ Банк" | 10100323B019D | 15 ноября 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5 | АО "Сервис-Реестр" |
Подтип не определен
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
10.4. Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменного наименования эмитента, его места нахождения, адреса.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией